【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 12.56 0.05

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 12.56 0.05

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 12.65 0.05

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 12.65 0.05

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 12.77 0.05

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 12.77 0.05

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 11.3 0.05

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 10.65 0.05

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 10.55 0.01

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 10.48 0

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 10.55 0.01

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 10.48 0

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 10.2 0.01

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.13 0.01

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 10.2 0.01

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.13 0.01

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.12 0

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.05 0

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.05 0

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 107.98 0.49

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 107.31 0.49

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 107.98 0.49

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 107.31 0.49

*非洲基金-新臺幣 32.59 -0.19

*非洲基金-南非幣 15.6 -0.04

*美國高科技基金-A(新臺幣) 103.15 0.67

*美國高科技基金-A(美元) 19.11 0.12

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 22.01 0.15

*歐洲基金 17.6 -0.11

理財通基金-A(新台幣) 50.36 0.22

理財通基金-B(新台幣) 12.68 0.05

*印度基金-新台幣 59.97 -0.41

*印度基金-美元 26.52 -0.18

*印度基金-人民幣 28.67 -0.21

*印度基金-B(新臺幣) 10.57 -0.07

*印度基金-B(美元) 10.07 -0.07

*印度基金-S(新臺幣) 10.53 0

*印度基金-S(美元) 10.24 0

*巴西基金 6.61 0.12

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.2729 0.0161

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1938 0.0081

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.3051 0.0071

*全球非投資等級債券A-美元 12.6954 0.0106

*全球非投資等級債券B-美元 6.1787 0.0052

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.6143 0.0078

*全球非投資等級債券B-澳幣 5.0669 0.0031

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7553 0.0084

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.5125 0.003

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.5468 0.0074

*全球非投資等級債券S-美元 7.2385 0.006

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.5626 0.0037

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.4669 0.0132

*中國A股基金-新台幣 21.18 -0.19

*中國A股基金-人民幣 20.52 -0.19

*中國A股基金-美元 10.71 -0.1

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 12.3773 0.0256

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.35 0.0152

*亞太豐收平衡基金A-美元 12.2459 0.0237

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.2662 0.0141

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.9843 0.0228

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.6205 0.0124

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.0677 0.0938

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.6452 0.0397

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.1203 0.0226

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.65 0.0122

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.52 -0.05

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 6.48 -0.03

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.75 -0.03

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 6.45 -0.03

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 6.48 -0.03

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.78 -0.04

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 6.42 -0.03

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.52 -0.06

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.56 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 5.32 0

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.46 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 5.31 -0.01

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.8 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 5.35 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.53 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 5.3 -0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 20.47 0.1

*亞太高股息基金B-新台幣 9.43 0.05

*亞太高股息基金B-美金 7.5 0.04

*亞太高股息基金A-人民幣 16.39 0.07

*亞太高股息基金B-人民幣 9.53 0.04

*精選傘型之債券精選組合-A 14.1015 0.0077

*精選傘型之債券精選組合-B 9.5239 0.0052

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9374 0.0027

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.7409 0.0022

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.3614 -0.0008

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.1914 0.0044

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.326 0.0026

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.716 -0.0008

*亞太不動產證券化基金-A 11.32 0.06

*亞太不動產證券化基金-B 7.13 0.04

*亞太基礎建設基金 14.03 -0.06

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 14.5 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.27 0

*多重收益優化組合基金-A(美元) 14.17 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.16 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.28 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.07 0

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.52 0

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.71 0

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.13 0

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.17 0

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.27 0

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.42 -0.01

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.26 -0.01

*多重收益優化組合基金A-南非幣 16.1 0

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13 -0.01

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.36 0

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10.69 -0.01

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 108.2 0.19

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 111.72 0.2

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.7295 0.0011

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.2462 0.0009

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.4503 -0.0002

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 8.0548 -0.0002

*南非幣保本基金 13.2385 -0.0398

*美元保本基金 10.1062 -0.0455

中小型股基金 78.66 0.07

威寶貨幣市場基金 14.3287 0.0005

高科技基金 311.67 0.87

外銷基金 146.76 -0.4

菁華基金 81.4 -0.18

*股債入息組合基金-A 21.8998 0.004

*股債入息組合基金-B 15.4596 0.0029

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 12.9838 -0.003

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.6333 0.0025

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.5878 0.0022

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.0657 -0.0028

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3773 -0.0023

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.5449 0.0013

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.4362 -0.0086

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.1776 -0.0077

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 10.9688 -0.01

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.3088 -0.0084

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.1087 0.007

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.4695 0.0027

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.0821 0.0023

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1996 0.0002

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.8334 0.0002

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.05 0.0075

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0388 0.0056

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1029 0.0014

註：「*」表海外型基金為前一日淨值