【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6898 0.0178

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.853 0.0081

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8126 0.0159

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.4623 0.0073

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.7458 0.0141

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.9135 0.006

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0596 0.0148

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.0508 0.0068

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4351 0.0139

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.1207 0.0108

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9542 0.0115

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.5533 0.009

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.7333 0.0098

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.1418 0.0074

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.8269 0.0184

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.1781 0.0117

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.8135 0.0104

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.9277 0.0083

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.8159 0.0071

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.3468 0.0123

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.8946 0.0117

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.8941 0.002

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.3067 0.0017

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.164 -0.0008

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.5089 -0.0007

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.13 0

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.57 0

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.58 0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.14 0

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.24 0

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.22 0

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.24 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.71 0

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.7 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.45 0

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.9 0.01

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.9 0.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.3342 0.004

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.9185 0.0033

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.7249 0.0026

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.292 0.0021

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.3854 0.0013

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.6056 0.001

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.5654 0.0026

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 7.1654 0.0021

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.1593 0.0075

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 7.3012 0.0054

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.1542 0.0033

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.6063 0.0027

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.9575 0.0016

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.5028 0.0014

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6272 0.0003

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.8019 0.0003

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.3525 0.0062

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.2926 0.0043

註：「*」表海外型基金為前一日淨值