【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 99.16 0.19

凱旋貨幣市場基金 12.2275 0.0005

台灣精五門基金 89.71 0.44

台灣精五門基金-新臺幣TISA 15.11 0.07

*新興趨勢ETF組合基金 9.59 0

*新興市場中小基金A-台幣 29.68 0.13

*新興市場中小基金B-美元 27.7938 0.1212

*雲端趨勢基金A-台幣 61.85 0.53

*雲端趨勢基金B-美元 58.7223 0.49

*醫院及長照產業基金(新台幣) 16.85 -0.14

*醫院及長照產業基金(美元) 16.1139 -0.1394

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.28 -0.11

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.4937 -0.1081

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.66 -0.11

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.79 -0.11

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 16.54 -0.14

*台商天下基金 33.87 0.17

臺灣多元收益多重資產基金-A 13.51 -0.03

臺灣多元收益多重資產基金-N 13.31 -0.03

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 14.9529 0.045

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4615 0.0285

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 14.8244 0.0447

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.415 0.0284

*收益成長多重資產-A(累積美元) 16.4835 0.0463

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.0187 0.0281

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.4871 0.0463

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.0191 0.0281

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.3751 0.0394

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.4023 0.0226

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.0965 0.0386

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 9.1923 0.0221

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.932 0.0296

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.1606 0.0303

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.5999 0.0022

*2026到期新興市場債券-美元 11.1685 0.0016

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.4065 -0.0001

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.3931 0.0106

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.8954 0.007

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.3943 0.0106

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.8958 0.007

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.6934 0.0085

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.6319 0.0053

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.6928 0.0085

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.6037 0.0052

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.1145 0.0062

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.7212 0.0037

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.1126 0.0061

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.7296 0.0037

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.928 0.0074

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.898 0.0075

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.7675 0.0069

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 13.21 0.09

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 13.21 0.09

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 14.94 0.1

*環球趨勢基金-A(累積美元) 11.75 0.08

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 11.75 0.08

*環球趨勢基金-I(美元) 11.9 0.08

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.84 0.08

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.83 0.07

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2125 0.0031

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.3712 0.0025

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2126 0.0031

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.3713 0.0025

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7032 0.001

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.7927 0.0009

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7034 0.0011

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.7928 0.0009

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.6681 -0.002

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.26 -0.0016

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.6679 -0.002

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.2601 -0.0015

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.9894 0.0014

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.9895 0.0014

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 11.6 0.06

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 11.6 0.06

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 10.46 0.05

*未來移動基金-NA(累積美元) 10.46 0.05

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 11.68 0.04

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 11.68 0.05

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.89 0.06

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.9 0.07

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.5097 0.0818

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 11.9901 0.0676

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.5094 0.0818

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 11.9901 0.0676

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.5842 0.0843

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.7175 0.0688

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.486 0.073

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.6948 0.0687

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 14.9654 0.0774

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.0649 0.0676

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 12.9856 -0.0663

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.0644 0.0676

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.0319 0.0943

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.8677 0.0758

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.8672 0.0757

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.4558 -0.0598

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.9232 -0.0517

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.456 -0.0597

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.9233 -0.0517

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.0383 -0.067

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.4314 -0.058

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.1805 -0.0622

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.4174 -0.058

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.4676 -0.0643

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.3463 -0.058

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.4676 -0.0643

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.3464 -0.058

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 12.5764 -0.0676

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.9024 -0.0587

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.902 -0.0586

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 13.83 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.47 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 13.84 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.48 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 14.34 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.82 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 14.34 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.78 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 14.37 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.44 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 14.39 0.06

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.44 0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 16.75 0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.59 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 16.76 0.08

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.59 0.05

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 11.61 0.05

註：「*」表海外型基金為前一日淨值