【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 10.79 -0.07

*量化日本基金-日圓 116.65 -0.41

全家福貨幣市場基金 188.236 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 58.09 0.23

*全球大趨勢基金-人民幣 12.28 0.04

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 58.91 0.23

*亞洲科技基金 49.28 0.44

電子基金 133.74 0.54

台灣貨幣市場基金 16.1906 0.0007

店頭市場基金 21.58 0.34

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.4949 0.0177

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.1564 0.0066

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.2675 0.0094

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.6059 0.0047

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.586 0.0036

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 6.1878 0.0018

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.5217 0.0178

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.1847 0.0066

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.2674 0.0094

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.5994 0.0047

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.5837 0.0036

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.197 0.0018

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.6586 0.0183

*中國世紀基金-新臺幣 15.94 0.05

*中國世紀基金-人民幣 21.88 0.04

*中國世紀基金-美元 13.2993 0.0361

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.97 0.05

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.98 0.04

*中國世紀基金-N(美元) 13.3344 0.0364

*亞洲新興市場基金 17.52 -0.01

創新趨勢基金-A 75.68 0.4

創新趨勢基金-TISA 11.36 0.06

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 24.68 0.03

*全球AI機器人及自動化產業-USD 25.664 0.0289

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 24.73 0.03

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 25.6843 0.029

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 21.66 0.03

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 21.39 0.06

*全球FinTech金融科技基金-美元 21.8482 0.0643

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 21.39 0.07

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 21.8255 0.0642

*全球不動產證券化基金A 10.8175 0.0095

*全球不動產證券化基金B 6.5362 0.0058

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 13.01 -0.07

*全球AI精準醫療基金-美元 12.5358 -0.0649

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 13.01 -0.07

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.5348 -0.0648

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 27.88 0.39

*全球AI人工智慧基金-美元 27.4053 0.3799

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 27.89 0.39

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 27.4021 0.3799

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 28.66 0.4

小型精選基金-A 110 0.18

小型精選基金-TISA 10.03 0.01

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2457 0.0155

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.2048 0.0124

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3514 0.013

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.2972 0.0104

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2455 0.0154

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.2044 0.0123

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3516 0.0131

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.3059 0.0105

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5877 0.0161

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7565 0.0137

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2919 0.0044

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2973 0.0036

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7638 0.0017

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8596 0.0014

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.5624 -0.0023

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5153 -0.0018

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.2622 0.0043

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2985 0.0035

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7644 0.0018

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8617 0.0014

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.5689 -0.0022

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5155 -0.0018

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4498 0.0046

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.97 -0.03

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.3571 -0.0351

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.96 -0.04

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.3576 -0.0351

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.41 -0.1

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.7074 -0.0913

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.41 -0.1

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.707 -0.0912

*全球eSports電競基金-新臺幣 18.42 0.06

*全球eSports電競基金-美元 17.1698 0.0484

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 18.42 0.06

*全球eSports電競基金-N(美元) 17.1699 0.0484

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 22.32 0.14

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 18.06 0.11

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 22.32 0.14

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 18.12 0.11

中概平衡基金 76.16 0.24

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.37 -0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.45 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 17.7428 -0.0797

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.6853 -0.0526

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.37 -0.07

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.45 -0.05

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)17.7457 -0.0797

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.6942 -0.0526

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 18.09 -0.08

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.916 0.0307

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2441 0.0287

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.2095 0.0293

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.5198 0.0275

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.813 0.003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0742 0.0025

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3002 0.0012

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5478 0.001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.91 0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.0076 -0.0008

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.7612 0.0047

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8751 0.0025

註：「*」表海外型基金為前一日淨值