【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 59.75 0.02

小龍基金-R(新台幣) 60.32 0.02

科技生化基金 143.74 0.06

國泰基金-A(新台幣) 101.1 0.12

台灣貨幣市場基金 13.1136 0.0005

中小成長 186.11 -0.18

大中華基金 90.29 -0.18

*中港台基金-台幣 11.66 -0.07

*中港台基金-美元 0.3723 -0.0023

*中港台基金-人民幣 2.6216 -0.0181

*豐益債券組合基金-台幣 13.7053 0.009

*豐益債券組合基金-美元 0.5171 0.0003

*豐益債券組合基金-R(台幣) 13.8124 0.0091

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.6606 -0.0177

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.7062 -0.0017

*新興市場基金-台幣 19.22 -0.03

*新興市場基金-美元 0.6113 -0.0011

*全球資源基金-台幣 7.54 -0.03

*全球資源基金-美元 0.2368 -0.0008

*中國內需增長基金-台幣 24.37 -0.14

*中國內需增長基金-美元 0.8467 -0.0052

*中國內需增長基金-I(美元) 0.8487 -0.0052

*中國內需增長基金-人民幣 5.477 -0.0374

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.2076 0.0047

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3071 -0.0258

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.3963 0.0001

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1569 -0.001

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7163 -0.001

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0643 -0.0073

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4097 0.0001

*中國新興戰略基金-台幣 23.42 -0.13

*中國新興戰略基金-美元 0.7388 -0.0042

*中國新興戰略基金-人民幣 5.2663 -0.0334

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.2922 0.0003

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.8758 0.0014

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 15.14 0.03

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.61 0

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.5867 0.001

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4558 -0.0001

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.6517 0.0011

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8089 -0.0009

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 15.31 0.03

*亞洲成長基金-台幣 15.79 0.02

*亞洲成長基金-美元 0.5188 0.0004

*亞洲成長基金-人民幣 3.5498 0.0004

*亞洲成長基金-澳幣 0.7654 -0.0016

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 16.5991 0.1012

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 10.3425 0.0195

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.5277 0.0032

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.3288 0.0006

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 3.7165 0.0197

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.8029 0.0025

*全球積極組合基金-台幣 35.56 0.09

*全球積極組合基金-美金 1.1322 0.0027

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 26.36 -0.07

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.7253 -0.0009

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 35.73 0.09

*全球基礎建設基金-台幣 18.15 -0.06

*全球基礎建設基金-美元 0.6132 -0.0022

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.4337 0.0105

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.1771 -0.035

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.2051 -0.0352

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4205 0.0003

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2763 -0.0012

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2771 -0.0013

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 16.5433 -0.0144

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5274 -0.0005

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 16.9475 -0.0146

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 16.7206 -0.0145

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 20.1583 0.0224

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.6375 0.0006

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 20.9496 0.0236

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 20.3068 0.0226

*2049目標日期組合-新台幣TISA 20.186 0.0226

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 19.2262 0.0223

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.6051 0.0006

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 19.8479 0.0232

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 19.378 0.0225

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.3938 0.0195

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.1996 -0.0528

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.189 -0.0528

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4692 0.0006

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3577 -0.0019

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3572 -0.0019

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6754 -0.0154

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 7.0456 -0.0333

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 48.8409 -0.178

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.314 -0.0029

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.673 -0.0215

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6729 -0.0215

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.3373 -0.0039

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.6907 -0.0222

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.6906 -0.0222

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 42.91 0.04

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 30.5 0.03

台灣高股息基金-新台幣TISA 42.94 0.04

*美國ESG基金-新台幣 16.35 0.05

*美國ESG基金-美元 14.377 0.0414

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.1556 0.0095

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.1451 -0.053

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.7593 0.0072

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.6397 -0.0581

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 43.7521 -0.1813

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 9.1425 -0.053

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.2743 -0.0559

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.1217 0.0022

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 10.015 -0.1039

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.2437 0.0012

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1259 -0.1059

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD) 11.5942 0.0039

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD) 10.4227 -0.1014

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD) 11.6406 0.003

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD) 10.4652 -0.1027

註：「*」表海外型基金為前一日淨值