【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 10.5293 -0.0137

*日本多重資產基金-B 10.4418 -0.0136

*日本多重資產基金-N 10.4418 -0.0135

*日本多重資產基金-N9 10.5294 -0.0137

*日本多重資產基金-I 10.1902 -0.0131

*日本多重資產基金-A(日幣) 10.7083 0.0112

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.6187 0.0112

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.6187 0.0111

*日本多重資產基金-N9(日幣) 10.7085 0.0112

*日本多重資產基金-AH(日幣) 10.4526 0.0007

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 10.4527 0.0007

*日本多重資產基金-AH(美元) 10.5072 -0.0014

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.3846 -0.0013

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.3846 -0.0014

*日本多重資產基金-N9H(美元) 10.5073 -0.0014

*日本多重資產基金-IH(美元) 10.5288 -0.0012

*美利堅多重資產收益基金-A 10.1878 0.0342

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1878 0.0342

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1878 0.0342

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.1878 0.0342

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.1355 0.0468

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.1355 0.0468

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.1355 0.0468

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.1016 0.0315

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1016 0.0315

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1016 0.0315

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.1016 0.0315

*全球策略非投資等級債-A 15.6546 0.0113

*全球策略非投資等級債-B 5.1235 0.0037

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0501 0.0023

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3526 0.0032

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.2916 0.0053

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.3101 0.0024

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.2138 0.0023

*全球策略非投資等級債-N 5.8222 0.0042

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.5602 0.0098

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.5043 0.0054

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.3963 0.0075

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.586 0.0037

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.7166 0.0033

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.0169 0.0069

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.9589 0.0029

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.5655 0.0086

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.948 0.0036

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.0855 0.0023

*全球策略非投資等級債-I類型 12.5607 0.0091

巨人基金-A 37.14 0.2

*旗艦全球債券組合基金A 13.4976 0.0138

*新興市場非投資等級債-A 12.1105 0.0106

*新興市場非投資等級債-B 4.55 0.0041

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.6007 0.0022

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.8818 0.0058

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.7705 0.0042

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.4103 0.0091

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.9855 0.0024

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.5458 0.007

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.483 0.0033

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.6037 0.0034

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.6674 0.007

*新興市場非投資等級債-I 12.4179 0.0111

*旗艦全球成長組合基金 30.62 0.1

*新興市場企業策略債券A 12.3146 0.0081

*新興市場企業策略債券B 5.9747 0.0039

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.4225 0.0014

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.4534 0.0027

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.0432 0.004

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8145 0.0072

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.6536 0.0015

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.9764 0.0026

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.6665 0.0043

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.7903 0.0025

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8204 0.0025

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.6453 0.0043

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.7465 0.002

*新興市場企業策略債券-I 10.4189 0.0071

*新興亞太策略債券A 12.6682 0.0054

*新興亞太策略債券B 6.9368 0.003

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.1204 0.0001

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.7922 0.0002

*新興亞太策略債券基金N 6.7588 0.0029

*新興亞太策略債券基金N9 11.303 0.0047

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.3001 0

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.0002 0.0002

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.9385 0.002

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.7223 0.0012

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.4367 0.0012

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.327 0.002

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.643 0.0036

*新興亞太策略債券基金-I 10.7013 0.0047

*亞洲亮點股票基金A 19.12 0

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 17.7 0

*亞太非投資等級債券基金-A 10.2088 0.0034

*亞太非投資等級債券基金-B 4.012 0.0013

*亞太非投資等級債券基金-N 4.0123 0.0013

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.7178 -0.0014

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.2828 -0.0005

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.2832 -0.0005

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.4152 0.0003

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.6936 0.0002

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.6937 0.0001

*亞太非投資等級債券-N9 9.9346 0.0033

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.9213 -0.0013

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.0288 0.0004

*亞太非投資等級債券-I 9.2639 0.0032

*環球多元資產基金-A 12.5798 0.023

*環球多元資產基金-B 7.5673 0.0138

*環球多元資產基金-N 7.7305 0.0141

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.0732 0.0194

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2317 0.0113

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0345 0.0111

*環球多元資產基金-A(美元) 14.0493 0.0213

*環球多元資產基金-B(美元) 8.8093 0.0134

*環球多元資產基金-N(美元) 8.7369 0.0132

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 18.6033 0.0263

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.8215 0.011

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.5197 0.0134

*特別股息收益基金-A類型 12.04 0.02

*特別股息收益基金-B類型 6.58 0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.68 0.01

*特別股息收益基金-N9類型 12.02 0.01

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.18 0.02

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.62 0.01

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.4 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.85 0.01

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.16 0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.31 0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.15 0.01

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.9 0.01

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.89 0.01

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.89 0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.08 0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.63 0.01

*特別股息收益基金-IA 10.2 0.02

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.11 0.02

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.59 0.03

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.96 0.02

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.88 0.03

*多重資產特別收益基金-A 12.2548 0.0112

*多重資產特別收益基金-B 7.0495 0.0065

*多重資產特別收益基金-N 7.0509 0.0064

*多重資產特別收益基金-N9 12.2345 0.0111

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0796 0.0061

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.1517 0.0036

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.1532 0.0036

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0806 0.0061

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.3043 0.0063

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.5033 0.0034

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.5041 0.0034

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.3078 0.0063

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.4773 0.0077

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.1907 0.0044

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.1912 0.0044

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4785 0.0077

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.5519 0.0044

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.6972 0.0044

*多重資產特別收益基金-IA 10.3799 0.0096

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.7264 0.0127

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.1914 0.0121

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.1927 0.012

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7426 0.0128

*全球金牌組合基金 21.39 0.02

*拉丁美洲基金 11.63 0.17

*美國雙核心收益基金-A 11.7758 0.0181

*美國雙核心收益基金-B 6.1612 0.0095

*美國雙核心收益基金-N 9.7449 0.015

*美國雙核心收益基金-N9 9.4883 0.0146

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.596 0.0133

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.1216 0.0102

*美國雙核心收益基金-I 9.7464 0.015

*亞太高股息基金-A 18.42 0.09

*亞太高股息基金-B 9.93 0.05

*亞太高股息基金-B(人民幣) 8.94 0.04

*亞太高股息基金-N 13.01 0.06

*亞太高股息基金-N(人民幣) 10.71 0.05

*亞太高股息基金-A(人民幣) 17.96 0.09

*亞太高股息基金-A(美元) 12.65 0.06

*亞太高股息基金-N(美元) 12.06 0.06

*中國A股量化精選基金-A 12.63 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9 12.64 -0.05

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.03 -0.05

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.02 -0.06

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.39 -0.05

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.39 -0.05

巨輪貨幣市場基金 14.3671 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 10.7078 0.0374

*新興邊境非投資等級債-B 5.1656 0.018

*新興邊境非投資等級債-N 5.1649 0.0181

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.2075 0.0159

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.2075 0.0159

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.3603 0.0317

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.6572 0.0329

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.9 0.0151

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.9005 0.0152

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.1898 0.0359

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.4708 0.0175

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.4725 0.0175

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.6731 0.0147

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.6735 0.0147

*新興動態多重資產基金-A 11.737 0.0565

*新興動態多重資產基金-B 8.1806 0.0394

*新興動態多重資產基金-N 8.1796 0.0393

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.6878 0.0485

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.6953 0.0349

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.6975 0.0349

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.0416 0.0494

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.3087 0.0326

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.309 0.0326

*新興動態多重資產基金-A(美元) 11.6705 0.0536

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.1323 0.0373

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.1323 0.0374

*ESG量化債券基金-A 9.8166 0.0094

*ESG量化債券基金-B 7.0184 0.0067

*ESG量化債券基金-N 7.0184 0.0067

*ESG量化債券基金-N9 9.8174 0.0094

*ESG量化債券基金-I 10.2746 0.01

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.7646 0.0056

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.2212 0.0041

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.2213 0.0041

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.7654 0.0056

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.9118 0.0052

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.765 0.0035

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.7651 0.0036

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.9117 0.0051

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.2329 0.0068

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.3603 0.005

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.3584 0.005

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.2332 0.0068

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.4025 0.0078

*ESG量化多重資產基金-A 12.3113 0.017

*ESG量化多重資產基金-B 8.1215 0.0112

*ESG量化多重資產基金-N 8.1215 0.0112

*ESG量化多重資產基金-N9 12.311 0.0169

*ESG量化多重資產基金-I 12.2233 0.0171

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.787 0.0126

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.841 0.0084

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.8417 0.0085

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.787 0.0127

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.6633 0.0119

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.3106 0.0074

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.3111 0.0075

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.6636 0.0118

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.0797 0.014

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.8385 0.0091

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.8389 0.0091

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.0805 0.014

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.4953 0.0086

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.4951 0.0086

*全球策略量化債券基金-A 10.1106 0.0097

*全球策略量化債券基金-B 8.0167 0.0078

*全球策略量化債券基金-N 8.0166 0.0077

*全球策略量化債券基金-N9 10.1106 0.0097

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.1712 0.0048

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1713 0.0048

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.7478 0.0051

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.5622 0.004

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.5622 0.0039

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.7479 0.0051

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.2024 0.0068

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.0752 0.0054

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.0752 0.0054

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.2023 0.0068

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3447 0.007

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.8809 0.0053

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.8811 0.0053

*ESG量化全球股票收益基金-A 16.12 0.06

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.21 0.05

*ESG量化全球股票收益基金-N9 16.12 0.05

*ESG量化全球股票收益基金-I 15.88 0.05

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 13.52 0.04

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 11.99 0.04

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 13.51 0.04

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 14.22 0.05

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.54 0.04

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 14.22 0.05

*趨勢動態多重資產基金-A 13.2148 0.0438

*趨勢動態多重資產基金-B 10.559 0.035

*趨勢動態多重資產基金-N 10.5593 0.0349

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.2151 0.0438

*趨勢動態多重資產基金-I 13.4504 0.0447

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 11.9545 0.036

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.7359 0.0293

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.7361 0.0293

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 11.955 0.036

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.6387 0.0351

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.4189 0.0285

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.419 0.0285

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.6389 0.0352

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.159 0.0382

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.7147 0.0305

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.7154 0.0306

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.1591 0.0382

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 14.2391 0.0449

*ESG減碳全球股票基金-A 16.92 0.02

*ESG減碳全球股票基金-N9 16.92 0.02

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 15.34 0.01

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 15.34 0.01

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 16.53 0.02

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 16.53 0.02

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 14.36 0.01

*利率對策多重資產基金-A 12.1846 0.0197

*利率對策多重資產基金-B 10.7127 0.0173

*利率對策多重資產基金-N 10.7137 0.0173

*利率對策多重資產基金-N9 12.1845 0.0197

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.1803 0.0151

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.8383 0.0134

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.8385 0.0134

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.1798 0.0151

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.5868 0.0147

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.3965 0.0132

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.3958 0.0131

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.5872 0.0146

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.2597 0.0169

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.7797 0.0149

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.7799 0.0149

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.2591 0.0169

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.4877 0.0175

*科技多重資產基金-A 11.8101 0.0333

*科技多重資產基金-B 10.1859 0.0287

*科技多重資產基金-N 10.1861 0.0287

*科技多重資產基金-N9 11.8096 0.0333

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.4619 0.0281

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.056 0.0246

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.0564 0.0246

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.4617 0.0281

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.1089 0.0393

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.1092 0.0394

*科技多重資產基金-A(美元) 12.0374 0.031

*科技多重資產基金-B(美元) 10.3833 0.0267

*科技多重資產基金-N(美元) 10.3833 0.0267

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.0372 0.0309

*旗艦全球平衡組合基金 25.22 0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值