【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 10.97 0.04

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 11.42 0.03

*美國成長多重資產-C累積(USD) 11.85 0.04

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 12.22 -0.04

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 11.9 -0.1

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 12.22 -0.04

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 11.9 -0.1

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 11.68 -0.04

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 11.39 -0.1

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 11.67 -0.04

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 11.4 -0.1

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.21 0.02

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.21 0.02

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.21 0.02

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.21 0.02

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 10.0528 0.0133

*智選優質美元債券-B配息(USD) 10.0528 0.0133

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 10.0528 0.0133

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 10.0528 0.0133

*智選優質美元債券-C累積(USD) 10 0

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 10.066 0.017

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 10.0715 0.0171

*中國非投資等級債券-累積 10.1807 0.0071

*中國非投資等級債券-分配 5.574 -0.0053

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4137 0.0002

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2129 -0.0003

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2816 0.0006

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2724 -0.002

樂活中小基金-A類型 73.67 0.55

樂活中小基金-I類型 18878.52 140.75

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 12.98 0.1

*2025到期新興市場債券基金-累積 10.3778 0.005

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.0896 0.0022

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.9494 0.0015

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.6918 0.0011

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.6332 0.0004

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.2015 0.0003

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 11.9824 0.0068

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 6.7466 0.0022

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 13.46 0.02

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.45 -0.06

*全週期成長多重資產-累積(美元) 12.83 0.01

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.03 -0.07

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.43 -0.03

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 13.1 0.02

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.64 -0.08

註：「*」表海外型基金為前一日淨值