【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 11.11 -0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 11.11 -0.02

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 10.9 -0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 10.9 -0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 11.64 -0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 11.64 -0.02

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 11.44 -0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 11.44 -0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 11.79 -0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 11.81 -0.03

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 11.36 -0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 11.36 -0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 11.32 -0.03

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 11.35 -0.02

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 11.21 -0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 11.21 -0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 11.46 -0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 11.44 -0.03

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 11.21 -0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 11.23 -0.03

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 11.51 -0.01

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 11.51 -0.01

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 11.36 -0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 11.36 -0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 10.98 -0.01

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 10.98 -0.01

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 10.83 -0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 10.83 -0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 10.77 -0.01

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 10.99 -0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 10.73 -0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 10.76 -0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 10.81 -0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 10.81 -0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 10.69 -0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 10.7 -0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 10.92 -0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 10.95 -0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 10.77 -0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 10.77 -0.02

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.39 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.39 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.35 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.35 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.12 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.12 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 10.08 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 10.08 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.08 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.08 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 10.01 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 10 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 10.05 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 10.05 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 10.02 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 10.02 0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.06 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.06 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 10.01 0.01

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 10.01 0

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.23 0.02

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.23 0.02

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.23 0.02

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.23 0.02

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.03 0.02

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.03 0.02

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 10.03 0.02

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 10.03 0.02

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)10.01 0.01

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.01 0.02

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)10.01 0.01

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)10.02 0.02

*全球非投資等級債券A2-新台幣 11.36 0.01

*全球非投資等級債券N2-新台幣 11.35 0.01

*全球非投資等級債券AD-新台幣 6.13 0.01

*全球非投資等級債券ND-新台幣 6.13 0.01

*全球非投資等級債券A2-美元 11.42 0.01

*全球非投資等級債券N2-美元 11.42 0.01

*全球非投資等級債券AD-美元 6.18 0.01

*全球非投資等級債券ND-美元 6.18 0.01

*全球非投資等級債券A2-人民幣 10.93 0.01

*全球非投資等級債券N2-人民幣 10.91 0.01

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.75 0

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.77 0.01

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.41 0.01

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.44 0.01

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.68 0.01

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.65 0.01

*全球非投資等級債券A2-南非幣 13.97 0.01

*全球非投資等級債券N2-南非幣 13.98 0.02

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.92 0.01

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.88 0.01

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.54 0

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 12.41 0

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 12.41 -0.01

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 8.9 0

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 8.89 -0.01

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 16.14 -0.02

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 16.56 -0.01

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 9.59 0

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 9.74 0

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 7.84 -0.01

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 10.79 -0.01

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 10.84 -0.01

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 7.78 -0.01

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 7.75 0

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 12.03 -0.01

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 7.82 0

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 12.03 -0.01

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 8.59 0

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 8.59 0

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 11.42 -0.01

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 11.4 -0.01

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 11.98 0.01

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 11.97 0.01

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 7.13 0.01

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 7.13 0.01

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 11.51 0.02

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 11.51 0.02

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.89 0.01

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.89 0.01

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 11.05 0.02

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 10.98 0.01

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.43 0.01

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.39 0.01

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 10.53 0.01

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 10.63 0.01

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.43 0.01

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.4 0

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 13.18 0.02

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 13.78 0.01

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.49 0.01

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.46 0.01

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.76 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.74 0.01

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 8.32 0.01

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 8.33 0.01

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.9 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.89 0

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.63 0.01

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.63 0.01

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 9.37 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 9.36 0.01

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.93 0

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.94 0

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.38 0

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.4 0.01

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 7.27 0

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 7.27 0

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.58 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.74 0.01

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 7.34 0.01

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 7.39 0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.41 0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.42 0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.5 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.5 0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.24 0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.24 0

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.64 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.63 0

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.56 0

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.57 0

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 7.12 0

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 7.11 0

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.48 0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.65 0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 7.21 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 7.19 0

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.02 0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 12.92 0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 7.39 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 7.3 0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.27 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.27 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 10.29 0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 10.3 0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.81 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.81 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 9.05 0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 9.06 0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.99 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.95 0

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 8.37 0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 8.38 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.32 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.34 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.74 0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.75 0

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.04 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.07 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.83 0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.84 0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(TWD) 11.78 0

*新興市場綠色債券-N2累積(TWD) 11.79 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(TWD) 9.56 0

*新興市場綠色債券-ND月配(TWD) 9.56 0

*新興市場綠色債券-A2累積(USD) 11.93 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(USD) 11.95 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(USD) 9.68 0.01

*新興市場綠色債券-ND月配(USD) 9.68 0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(CNY) 10.92 0

*新興市場綠色債券-N2累積(CNY) 10.92 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(CNY) 9.01 0.01

*新興市場綠色債券-ND月配(CNY) 9 0

*新興市場綠色債券-A2累積(AUD) 11.53 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(AUD) 11.96 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(AUD) 9.49 0

*新興市場綠色債券-ND月配(AUD) 9.44 0

*新興市場綠色債券-A2累積(ZAR) 13.01 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(ZAR) 13.13 0

*新興市場綠色債券-AD月配(ZAR) 9.45 0

*新興市場綠色債券-ND月配(ZAR) 9.44 0

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 12.02 -0.06

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 12.02 -0.06

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 10.34 -0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 10.34 -0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 12.3 -0.06

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 12.3 -0.06

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 10.57 -0.05

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 10.57 -0.05

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 11.27 -0.05

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 11.27 -0.06

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 9.84 -0.05

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 9.87 -0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 11.75 -0.06

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 11.65 -0.06

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 10.02 -0.05

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 10.24 -0.05

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 12.88 -0.06

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 11.65 -0.05

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 9.74 -0.05

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 9.99 -0.05

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 13.41 0.05

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 13.41 0.05

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 12.06 0.04

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 12.06 0.04

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 13.57 0.05

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 13.57 0.05

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 12.22 0.05

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 12.22 0.05

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 12.73 0.04

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 12.63 0.05

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 11.69 0.04

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 11.7 0.04

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 10.93 0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 10.93 0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.83 0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.83 0.01

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 10.98 0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 10.98 0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.9 0.02

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.9 0.02

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 10.4 0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 10.4 0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 9.56 0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 9.57 0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 11.63 -0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 11.64 0

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.5 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.5 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 11.59 -0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 11.59 -0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.49 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.49 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.07 -0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.04 -0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.29 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.34 0

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 10.99 -0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.02 -0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 9.95 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 10 -0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 10.78 -0.01

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.14 -0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.15 -0.01

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.19 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值