【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 102.37 0.47

台灣動力基金-I 108.12 0.51

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 13.0998 0.0089

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.6477 0.0054

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.6847 0.0071

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.3348 0.0011

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0404 0.0005

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 19.12 -0.07

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.0797 -0.0154

*亞太中小企業基金-(美元) 0.722 -0.0027

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.3321 0.0247

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.981 0.0092

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.1125 0.0091

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.2641 0.0046

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.3432 0.0018

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.105 0.0016

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2141 0.0003

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4889 0.0007

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2041 0.0003

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 8.3473 0.0124

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.2332 0.005

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.3679 0.0266

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.2441 0.0096

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.0173 0.0042

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.1777 0.0017

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.6781 0.001

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2913 0.0003

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4224 0.0006

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1612 0.0003

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 8.1806 0.0134

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.1246 0.0049

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.4891 0.0104

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.7745 0.0071

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0452 0.0014

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1671 0.001

*全球動力股票基金-(新臺幣) 17.28 -0.03

*全球動力股票基金-(人民幣) 14.74 -0.03

*精選中華基金-(新臺幣) 14.09 0.03

*精選中華基金-(人民幣) 3.28 0

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.5 0.02

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.09 0.02

*特別股息收益基金-A(美元) 11.62 0.02

*特別股息收益基金-B(美元) 7.76 0.01

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.21 0.02

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.17 0.01

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.4 0.02

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.91 0.02

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.85 0.01

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.95 0.02

*特別股息收益基金-NB(美元) 8.15 0.01

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 11.2 0.02

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 7.48 0.02

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.11 0.02

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 9.04 0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.51 0.07

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.55 0.06

臺灣股息收益基金-A 86.68 0.41

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.0671 -0.0093

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.6109 -0.0071

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.6819 -0.0064

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.0477 -0.0047

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.928 -0.0063

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.2429 -0.0045

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 11.1102 -0.0041

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.7463 -0.0049

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.053 0.0045

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.1313 0.0036

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.5355 0.0011

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3563 0.0009

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.005 -0.0009

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.5344 -0.0007

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 14.2584 0.004

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.5589 0.0021

萬利貨幣市場基金 14.1731 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.2539 -0.0111

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.066 -0.0092

*實質多重資產基金-A(美元) 10.0703 -0.014

*實質多重資產基金-B(美元) 7.9285 -0.011

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.448 -0.0135

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.3858 -0.0116

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 12.0461 -0.0129

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.4176 -0.0097

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.591 -0.0138

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.5523 -0.011

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.2087 -0.0113

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 8.065 -0.009

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.0702 -0.014

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.9283 -0.011

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.3569 -0.0125

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.3702 -0.0098

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.069 -0.0135

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.7945 -0.0113

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.6397 -0.0137

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.4828 -0.0104

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.7447 0.0069

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.6259 0.0044

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.1925 0.0051

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.8898 0.0039

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.6238 0.0038

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.2392 0.0029

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.4891 0.0419

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 8.1701 0.0058

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.8556 0.0047

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.6224 0.0036

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.6656 0.0061

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.5604 0.0043

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.1927 0.005

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.8896 0.0039

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.6454 0.0039

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.1397 0.0029

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.408 0.0092

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.2031 0.0007

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.7737 0.0047

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.4676 0.0035

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 9.0453 0.0214

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.8178 0.0188

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 9.3538 0.0191

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 8.1287 0.0166

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 8.721 0.0168

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.5545 0.0146

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 13.2928 0.0295

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 8.4992 0.0182

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 7.7318 0.0155

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 11.0192 0.0248

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.994 0.0216

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.9095 0.0189

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 9.3565 0.0192

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.1286 0.0167

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 8.8102 0.017

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.517 0.0145

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)10.5706 0.0212

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 8.7946 0.02

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 9.3008 0.0186

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.0021 0.016

*全球科技基金-A(新臺幣) 14.66 0.09

*全球科技基金-A(美元) 16.46 0.09

*全球科技基金-B(美元) 0.47 0.01

*全球科技基金-A(人民幣避險) 14.91 0.08

*全球科技基金-A(南非幣避險) 17.67 0.1

*全球科技基金-A(澳幣避險) 15.52 0.08

*全球科技基金-NA(新臺幣) 15.83 0.1

*全球科技基金-NA(美元) 16.46 0.1

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 15.13 0.08

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 17.15 0.1

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 15.96 0.09

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.3343 -0.0045

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.8101 -0.0039

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.9049 -0.0072

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.1889 -0.0062

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.8331 -0.0084

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.281 -0.0072

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.6866 -0.0056

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.5824 -0.0064

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.453 -0.0044

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.7679 -0.0037

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.9053 -0.0072

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.1887 -0.0062

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY) 10.982 -0.0081

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.4117 -0.007

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.6461 -0.0045

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.6852 -0.0064

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.1509 0.0446

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.2804 0.0452

註：「*」表海外型基金為前一日淨值