【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 11.28 -0.07

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 10.64 -0.07

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 10.64 -0.06

*入息優化多重資產-A累積(USD) 11.91 -0.08

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.22 -0.08

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.23 -0.07

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 11.19 0.04

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 10.87 0.04

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 10.87 0.04

*AI多重資產基金-A累積(美元) 11.92 0.04

*AI多重資產基金-B月配(美元) 11.53 0.04

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.48 0.04

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 11.57 0.04

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 11.17 0.03

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 11.17 0.02

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 10.85 0.02

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 10.85 0.02

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 11.85 0.02

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.51 0.01

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.45 0.02

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.2118 -0.0072

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 10.2118 -0.0072

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 10.2118 -0.0072

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.9943 -0.0095

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.9943 -0.0095

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.9943 -0.0095

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.4458 0.0274

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.4434 0.0274

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10 0

台灣基金-A累積(台幣) 42.18 0.3

台灣基金-B分配(台幣) 17.24 0.12

*全球非投資等級債-A 12.3275 -0.0069

*全球非投資等級債-B 6.2733 -0.0035

*全球非投資等級債-A(美元) 13.1635 -0.0104

*全球非投資等級債-B(美元) 7.9389 -0.0062

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.449 -0.0079

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.0256 -0.0035

*全球非投資等級債-A(人民幣) 15.0942 -0.014

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.1718 -0.0067

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1804 -0.0056

*新興多重收益基金A 9.3987 -0.0011

*新興多重收益基金B 5.857 -0.0007

*新興多重收益基金A(南非幣) 17.1336 -0.0403

*新興多重收益基金B(南非幣) 7.569 -0.0171

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.2695 -0.0037

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.7378 -0.0017

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.0555 -0.003

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9247 -0.0015

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.7729 -0.006

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.6015 -0.0029

貨幣市場基金 10.6989 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.65 0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.88 0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.17 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.5 0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.28 0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.67 0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.98 0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.18 0.01

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 21.94 0.13

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 21.38 0.12

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 12.76 0.07

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 12.16 0.07

台灣高科技基金 34.33 0.26

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.7662 -0.0054

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.4402 -0.0042

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 11.1496 -0.0095

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.4566 -0.0073

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.3586 -0.0098

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.318 -0.0072

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.5206 -0.0086

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.4445 -0.0064

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 13.7337 -0.007

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.7895 -0.0056

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.6749 -0.0049

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.6215 -0.0073

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 11.6419 0.0268

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.2192 0.0236

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.2524 0.0237

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.1256 0.0214

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 12.1181 0.033

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.556 0.0287

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 11.6857 0.0293

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.4348 0.0262

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.9 0.04

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.44 0.03

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.44 0.04

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 10.61 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.93 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 10.65 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.8 0.04

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.81 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 12.62 0.05

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.83 0.04

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 12.56 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.9 0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.14 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.25 0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13.08 0.03

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.17 0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 13.32 0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.22 0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 14.19 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.17 0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 12.93 -0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 11.95 -0.02

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 11.92 -0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.61 -0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.82 -0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12 -0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.53 -0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.5 -0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 13.98 -0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.77 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.4635 0.0074

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 8.8513 0.0049

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 10.1553 0.0011

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 9.0274 0.001

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 10.4397 0.0011

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.4308 0.0007

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 10.5704 0.0053

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.9385 0.0017

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.5689 0.004

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.8451 0.0031

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.8707 -0.0009

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 9.028 -0.0009

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.4287 -0.0016

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.4559 -0.0012

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.5827 -0.0002

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.0471 -0.0001

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.7074 0.0017

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.0269 0.0025

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 10.9 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.1 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.09 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 11 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.92 -0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 11.63 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.54 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 11.51 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.25 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.28 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 12.01 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.91 -0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值