【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 309.92 1.45

高成長基金-TISA 13.93 0.07

*全球消費商機基金 36.1 -0.03

*全球醫療生化基金-新臺幣 55.62 -0.33

*全球醫療生化基金-美元 16.46 -0.1

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 12.45 -0.08

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 12.54 -0.08

新世紀基金 18.97 0.14

新世紀基金-R 13.03 0.09

金平衡基金 69.24 0.23

金平衡基金-R 15.08 0.05

瑞騰基金 16.3444 0.0006

*拉丁美洲基金 9.79 0.08

*中國品牌基金-新臺幣 12.57 -0.05

*中國品牌基金-美元 10.48 -0.04

*中國品牌基金-人民幣 11.28 -0.05

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 6.56 -0.03

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 6.24 -0.02

*中國品牌基金-N(美元累積) 6.1 -0.03

*新興市場企業債券基金-累積A 12.4264 0.0106

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.2315 0.0053

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.6045 0.0038

*中國中小基金-新臺幣 9.31 -0.09

*中國中小基金-美元 9.46 -0.08

*中國中小基金-人民幣 10.1 -0.09

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.9985 -0.0066

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.5217 -0.0054

*中國好時平衡基金-配息(美元) 9.198 -0.0059

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.1647 -0.0068

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 12.4922 0.0255

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 9.417 0.0192

*多元收益組合基金-累積(美元) 13.5802 0.0244

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.2319 0.0185

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 17.9447 0.0386

*策略成長ETF組合基金-美元 17.315 0.035

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 14.4625 0.0312

*新興趨勢組合基金 14.89 0.02

*全球資源基金 12.83 -0.13

*全球基礎建設基金 21.1 -0.1

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.1026 -0.0082

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.3976 -0.0052

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.9126 -0.0125

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.9156 -0.0079

科技島基金 95.82 0.02

*大中華基金-新台幣 39.18 0.04

*大中華基金-人民幣 13.45 0.01

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0301 0.0181

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.7553 0.014

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.6256 0.0155

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.2324 0.0121

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.2168 0.0207

中小型股基金 157.07 1.27

中小型股基金-TISA 14.66 0.12

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.1503 0.0102

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1502 0.0102

*美元非投資等級債-月配(TWD) 8.168 0.0075

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 8.168 0.0075

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.7844 0.0064

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.7839 0.0064

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.8982 0.0046

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.8982 0.0047

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.44 0.012

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.5062 0.0086

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.12 0.09

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.13 0.1

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11.04 0.09

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11.03 0.09

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 12.29 0.1

金滿意基金 131.79 0.43

金滿意基金-R 19.62 0.06

*亞太基金 36.09 0.22

貨幣市場基金 16.7193 0.0006

店頭市場基金 92.78 0.36

*全球中小基金-新台幣 44.41 -0.14

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 13.4649 0.0374

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 11.7523 0.0327

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 13.4646 0.0375

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 11.7509 0.0327

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 13.429 0.0347

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 11.4822 0.0296

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 13.4289 0.0347

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 11.4823 0.0296

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 13.2369 0.0338

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.4203 0.0291

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 14.2003 0.0789

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.1968 0.0622

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.2324 0.0085

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9273 0.0073

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.1185 0.0053

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7844 0.0045

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.7966 0.0084

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.6626 0.0064

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.3718 0.0366

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.5677 0.0266

註：「*」表海外型基金為前一日淨值