【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 12.47 0.03

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 12.47 0.03

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 10 0

*美日台半導體基金-A(USD) 12.7583 0.0273

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 12.7459 0.0273

*美日台半導體基金-I法人(USD) 10.023 0.023

*美日台半導體基金-A(CNY ) 12.6118 0.0183

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 12.6385 0.0183

*美日台半導體基金-A(JPY) 13.2994 0.0653

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 13.2595 0.0642

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 11.54 0.05

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 11.36 0.05

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 11.53 0.05

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 11.36 0.05

*收益領航多重資產-A累積(USD) 11.0067 0.0436

*收益領航多重資產-B月配(USD) 10.8478 0.0429

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)11.0495 0.0437

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)10.8912 0.0431

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 10.8087 0.0447

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 10.6343 0.0439

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)10.8588 0.0449

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)10.7018 0.0443

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 11.8135 0.0768

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 11.5323 0.076

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)11.9032 0.079

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)11.7679 0.0781

台灣富貴基金 91.85 0.97

大三通基金 77.78 0.31

2000高科技基金 128.63 0.89

2000高科技基金-法人 131.53 0.91

1699貨幣市場基金 14.3526 0.0006

高股息平衡基金-累積 87.7336 -0.1642

高股息平衡基金-月配 72.9641 -0.1366

高股息平衡基金-後收累積 87.7667 -0.1643

高股息平衡基金-後收月配息 75.8923 -0.1421

*中國成長基金-新臺幣 6.36 -0.04

*中國成長基金-美元 6.27 -0.03

*中國成長基金-人民幣 6.42 -0.03

*中國精選中小基金-新台幣 10.85 -0.08

*中國精選中小基金-美元 0.3537 -0.0024

*新興市場機會股票基金 6.77 0.04

*印度基金 25.54 -0.26

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.525 -0.2

*中証消費服務領先指數-美元 0.5908 -0.0064

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.525 -0.2

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5908 -0.0064

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.528 -0.2

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5896 -0.0064

*全球生技醫療基金(台幣) 17.76 -0.15

*全球生技醫療基金-美元 17.89 -0.14

*美國豐收平衡(A類型)台幣 11.62 0

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.54 0

*美國豐收平衡(A類型)美元 12 0.01

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.83 0.01

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.44 0.01

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 14.99 0.04

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 10.39 0.03

*全球多元資產組合(累積型)-美元 15.3531 0.0386

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.6518 0.0268

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.4415 -0.0058

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.3927 -0.0043

*全球債券基金(A累積)美元 11.4919 0.0059

*全球債券基金(B配息)美元 8.4588 0.0043

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.5141 0.0024

*全球債券基金-B配息(人民幣) 9.3885 0.0021

*全球債券基金-R(新台幣) 11.4996 -0.0057

*智慧生活基金-新台幣 22.8 0.12

*智慧生活基金-美元 21.7643 0.1173

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 22.8 0.12

*智慧生活基金(法人)-美元 22.0466 0.1194

*北美收益資產證券化-A 27.2 -0.04

*北美收益資產證券化-B 12.58 -0.02

*北美收益資產證券化A-USD 0.8698 -0.0013

*北美收益資產證券化B-USD 0.3985 -0.0006

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 28.29 -0.04

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.8918 -0.0013

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.63 -0.01

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3978 -0.0006

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 27.08 -0.03

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8657 -0.0013

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.3302 -0.0084

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8504 -0.0038

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.3205 -0.0084

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.8475 -0.0038

主流基金 87.43 0.65

*全球AI新創產業基金-新臺幣 23.34 0.04

*全球AI新創產業基金-美元 22.8 0.07

*全球AI新創產業基金-人民幣 23.62 0.06

大眾貨幣市場基金 15.0285 0.0006

店頭基金 83.48 0.26

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.1 0

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.81 0

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.97 0.01

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.1997 -0.0056

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.2528 -0.004

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8508 0.0049

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 7.1838 0.0035

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.59 0.0013

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.7115 0.0009

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.7107 0.001

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.2002 0.0003

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.1729 0.0003

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.1648 0.0003

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9287 -0.0043

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.9691 -0.0031

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.9769 -0.0032

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.59 0.0013

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.2002 0.0003

中國通基金 196 1.94

創新科技基金 53.81 0.5

台灣中小基金 144.38 1.23

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5516 0.0007

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5906 0.0005

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5909 0.0005

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0151 0.0009

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.374 0

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.4528 -0.0001

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.4467 0

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.6369 0.0002

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.4503 -0.0048

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.5277 -0.0038

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5255 -0.0038

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5534 0.0007

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.3556 0

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.4503 -0.0048

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.78 -0.02

*恒生科技指數基金-美元 5.15 -0.02

*恒生科技指數基金-人民幣 5.63 -0.02

*永續再生環境債券-A(累積TWD) 9.3265 -0.0085

*永續再生環境債券-B(配息TWD) 7.472 -0.0069

*永續再生環境債券-NA(累積TWD) 9.0524 -0.0083

*永續再生環境債券-NB(配息TWD) 7.2523 -0.0067

*永續再生環境債券-A(累積USD) 8.4569 0.0035

*永續再生環境債券-B(配息USD) 6.7601 0.0028

*永續再生環境債券-NA(累積USD) 8.4786 0.0035

*永續再生環境債券-NB(配息USD) 6.764 0.0028

*永續再生環境債券-A(累積CNY) 8.3068 0.0049

*永續再生環境債券-B(配息CNY) 6.6473 0.004

*永續再生環境債券-NA(累積CNY) 8.3071 0.005

*永續再生環境債券-NB(配息CNY) 6.6607 0.004

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.28 0.04

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.28 0.04

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.2137 0.0315

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.2187 0.0315

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.9833 0.0282

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.9767 0.0282

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.2305 0.0043

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.1881 0.0045

*中國政策趨勢基金-新臺幣 6.08 0.01

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 6.08 0.01

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 5.3536 0.0024

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 5.3635 0.0024

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 5.8615 -0.0015

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.9346 -0.0015

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 15.51 0.08

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 12.99 -0.01

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.431 0.0242

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.0443 0.0191

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.9956 0.0246

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.4702 0.0194

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0219 0.0209

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.7344 0.0166

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6326 0.0167

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.1799 0.0131

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.7965 0.0284

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.3838 0.0209

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 12.2965 0.0099

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 12.2964 0.01

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 12.2956 0.0099

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 12.2509 0.0099

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.0785 0.022

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.0361 0.0219

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.0644 0.0221

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.0087 0.022

*四年到期美國投等債-新台幣 11.5702 -0.0076

*四年到期美國投等債-美元 11.252 0.0036

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.7502 0.0052

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.5069 0.0046

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.7504 0.0052

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.507 0.0046

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9882 0.0045

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.7107 0.004

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9933 0.0044

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.7146 0.0039

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.7911 0.0046

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.4152 0.0035

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.2062 0.0031

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.4266 0.0035

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.2155 0.003

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.365 0.0062

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.5822 0.0052

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.3785 0.0062

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.5764 0.0052

吉星貨幣市場基金 16.3467 0.0006

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.4318 0.0241

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.0444 0.0191

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.9325 0.0245

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.4626 0.0195

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.4034 0.0216

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.0587 0.0209

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.7333 0.0165

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5176 0.0165

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.1523 0.0131

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 12.9908 0.0289

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.3682 0.0211

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.6571 0.0077

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.4592 0.0056

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.4594 0.0056

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.7298 0.0069

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.5245 0.0051

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.5215 0.0051

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.7922 0.0014

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.5747 0.001

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.5701 0.001

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD) 11.989 0.0083

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.7741 0.0073

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.2946 0.01

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.9652 0.0071

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.5065 0.0095

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1161 0.0067

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.7429 0.004

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.2991 0.0029

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.0138 0.0071

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1217 0.0067

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.9634 0.0027

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.2946 0.01

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.7397 0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值