【財訊快報／編輯部】中國信託投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國聚焦成長基金-A(台幣) 10.99 0.06

*美國聚焦成長基金-NA(台幣) 10.89 0.05

*美國聚焦成長基金-A(美元) 12.1 0.06

*美國聚焦成長基金-NA(美元) 12.1 0.06

*策略優利多重資產基金-A(TWD) 10.0412 0.0023

*策略優利多重資產基金-B(TWD) 10.0412 0.0023

*策略優利多重資產基金-NB(TWD) 10.0412 0.0023

*策略優利多重資產基金-A(USD) 9.9048 0.001

*策略優利多重資產基金-B(USD) 9.9048 0.001

*策略優利多重資產基金-NB(USD) 9.9048 0.001

*樂齡收益平衡基金-台幣A 17.52 0.02

*樂齡收益平衡基金-台幣B 14.66 0.02

*樂齡收益平衡基金-美元A 17.33 0.02

*樂齡收益平衡基金-美元B 14.63 0.01

*樂齡收益平衡基金-NB(台幣) 12.21 0.02

*樂齡收益平衡基金-NB(美元) 12.62 0.01

台灣活力基金 30.18 0.13

*智慧城市建設基金-台幣 19.47 0.08

*智慧城市建設基金-美元 18.82 0.07

*2026年到期新興優先順位債-A(TWD) 10.5031 0.0015

*2026年到期新興優先順位債-A(USD) 10.1173 0.0007

*2026年到期

新興優先順位債-A避險(CNY) 9.7881 -0.0009

*亞太實質收息多重資產-A(台幣) 11.39 0.12

*亞太實質收息多重資產-B(台幣) 8.72 0.09

*亞太實質收息多重資產-NB(台幣) 8.72 0.09

*亞太實質收息多重資產-A(美元) 10.81 0.11

*亞太實質收息多重資產-B(美元) 8.27 0.08

*亞太實質收息多重資產-NB(美元) 8.28 0.09

*亞太實質收息多重資產-B(澳幣) 8.19 0.06

*亞太實質收息多重資產-NB(澳幣) 8.2 0.06

華盈貨幣市場基金 11.636 0.0005

*越南機會基金-台幣 14.85 0.09

*越南機會基金-美元 13.94 0.08

*越南機會基金-NA(台幣) 10.85 0.07

*越南機會基金-NA(美元) 11.15 0.07

*越南機會基金-I(美元) 11.08 0.06

*科技趨勢多重資產基金-A(臺幣) 14.8279 0.0598

*科技趨勢多重資產基金-B(臺幣) 11.9726 0.0484

*科技趨勢多重資產基金-NB(臺幣) 11.9924 0.0485

*科技趨勢多重資產基金-A(美元) 13.0723 0.0511

*科技趨勢多重資產基金-B(美元) 10.5031 0.0411

*科技趨勢多重資產基金-NB(美元) 10.5121 0.0411

*科技趨勢多重資產基金-TISA(TWD) 11.3751 0.0463

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣A 13.56 0.02

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣B 11.38 0.01

*ESG碳商機多重資產基金-臺幣NB 11.38 0.01

*ESG碳商機多重資產基金-美元A 12.73 0.02

*ESG碳商機多重資產基金-美元B 10.56 0.01

*ESG碳商機多重資產基金-美元NB 10.56 0.01

*ESG金融收益多重資產-A(臺幣) 11.7548 0.0073

*ESG金融收益多重資產-B(臺幣) 9.8825 0.0062

*ESG金融收益多重資產-NB(臺幣) 9.8825 0.0062

*ESG金融收益多重資產-A(美元) 11.3589 0.0057

*ESG金融收益多重資產-B(美元) 9.6583 0.0048

*ESG金融收益多重資產-NB(美元) 9.6584 0.0048

*成長轉機多重資產基金-A(臺幣) 13.7613 0.0521

*成長轉機多重資產基金-B(臺幣) 12.2591 0.0464

*成長轉機多重資產基金-NB(臺幣) 12.2632 0.0464

*成長轉機多重資產基金-A(美元) 14.1644 0.0515

*成長轉機多重資產基金-B(美元) 12.6491 0.046

*成長轉機多重資產基金-NB(美元) 12.6491 0.046

*高評級策略收益債券基金-A(臺幣) 10.335 0.008

*高評級策略收益債券基金-B(臺幣) 9.6851 0.0075

*高評級策略收益債券基金-NB(臺幣) 9.7452 0.0076

*高評級策略收益債券基金-A(美元) 10.7134 0.0057

*高評級策略收益債券基金-B(美元) 10.0584 0.0053

*高評級策略收益債券基金-NB(美元) 10.0668 0.0053

註：「*」表海外型基金為前一日淨值