【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金12/3淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.5944 0.0005

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1059 0.0004

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2911 -0.0048

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.1971 -0.0038

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 13.9839 0.0003

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1999 0.0003

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.3022 -0.0008

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8895 -0.0006

*新加坡房地產收益-A(TWD) 10.21 0.06

*新加坡房地產收益-B(TWD) 7.27 0.04

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 10.2 0.06

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 7.27 0.04

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.5 0.06

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.67 0.04

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.5 0.06

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.67 0.04

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 6.64 0.04

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 6.1 0.04

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3251 -0.008

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8356 -0.0096

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.5361 -0.0082

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8362 -0.0096

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.5373 -0.0082

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.6222 -0.0113

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.623 -0.0112

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.5016 -0.0082

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.5022 -0.0082

*六年期美元保本基金 11.7918 0.0105

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.8746 -0.0001

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.8994 -0.0001

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.874 -0.0002

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.9004 -0.0002

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.1143 -0.0016

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1416 -0.0014

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.1151 -0.0016

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1376 -0.0015

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.7868 -0.0082

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8574 -0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.1023 0.0022

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.4789 0.0009

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.9544 0.0008

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0894 0.0143

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7802 0.0017

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.2606 0.0018

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.0489 0.0004

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4022 0.0003

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 10.0357 -0.0037

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.554 -0.0031

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.8969 0.0015

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2023 0.001

註：「*」表海外型基金為前一日淨值