【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 12.53 -0.03

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 12.53 -0.03

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 12.65 0

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 12.65 0

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 12.75 -0.02

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 12.75 -0.02

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 11.26 -0.04

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 10.62 -0.03

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 10 0

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 10.58 0.03

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 10.51 0.03

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 10.58 0.03

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 10.51 0.03

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 10.25 0.05

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.19 0.06

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 10.25 0.05

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.19 0.06

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.16 0.04

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.09 0.04

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.09 0.04

*環球智慧數據股息基金-A(JPY) 108.01 0.03

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 107.34 0.03

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 108.01 0.03

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 107.34 0.03

*非洲基金-新臺幣 32.93 0.34

*非洲基金-南非幣 15.73 0.13

*美國高科技基金-A(新臺幣) 103.44 0.29

*美國高科技基金-A(美元) 19.22 0.11

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 22.07 0.06

*歐洲基金 17.64 0.04

理財通基金-A(新台幣) 50.36 0

理財通基金-B(新台幣) 12.68 0

*印度基金-新台幣 59.53 -0.44

*印度基金-美元 26.4 -0.12

*印度基金-人民幣 28.49 -0.18

*印度基金-B(新臺幣) 10.49 -0.08

*印度基金-B(美元) 10.02 -0.05

*印度基金-S(新臺幣) 10.53 0

*印度基金-S(美元) 10.24 0

*巴西基金 6.63 0.02

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.2638 -0.0091

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1892 -0.0046

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.3011 -0.004

*全球非投資等級債券A-美元 12.7074 0.012

*全球非投資等級債券B-美元 6.1846 0.0059

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.5717 -0.0426

*全球非投資等級債券B-澳幣 5.0498 -0.0171

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7604 0.0051

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.5143 0.0018

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.5426 -0.0042

*全球非投資等級債券S-美元 7.2454 0.0069

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.5648 0.0022

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.4598 -0.0071

*中國A股基金-新台幣 20.96 -0.22

*中國A股基金-人民幣 20.33 -0.19

*中國A股基金-美元 10.63 -0.08

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 12.34 -0.0373

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.3278 -0.0222

*亞太豐收平衡基金A-美元 12.2444 -0.0015

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.2653 -0.0009

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 13.8957 -0.0886

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.5722 -0.0483

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 17.967 -0.1007

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.6026 -0.0426

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.094 -0.0263

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.6358 -0.0142

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 11.49 -0.03

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 6.46 -0.02

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 6.73 -0.02

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 6.44 -0.01

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 6.46 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 6.77 -0.01

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 6.4 -0.02

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 12.49 -0.03

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.51 -0.05

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 5.29 -0.03

*印度策略收益債券基金-B(美元) 5.44 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 5.29 -0.02

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.77 -0.03

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 5.32 -0.03

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.51 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 5.28 -0.02

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 20.41 -0.06

*亞太高股息基金B-新台幣 9.4 -0.03

*亞太高股息基金B-美金 7.49 -0.01

*亞太高股息基金A-人民幣 16.36 -0.03

*亞太高股息基金B-人民幣 9.51 -0.02

*精選傘型之債券精選組合-A 14.1155 0.014

*精選傘型之債券精選組合-B 9.5334 0.0095

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.9649 0.0275

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.7628 0.0219

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.3686 0.0072

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.1996 0.0082

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.3519 0.0259

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.7228 0.0068

*亞太不動產證券化基金-A 11.37 0.05

*亞太不動產證券化基金-B 7.17 0.04

*亞太基礎建設基金 13.92 -0.11

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 14.51 0.01

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.27 0

*多重收益優化組合基金-A(美元) 14.21 0.04

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.19 0.03

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.3 0.02

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.08 0.01

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.52 0

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.72 0.01

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.13 0

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.19 0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.28 0.01

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.43 0.01

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.28 0.02

*多重收益優化組合基金A-南非幣 16.13 0.03

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.01 0.01

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.37 0.01

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10.7 0.01

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 108.13 -0.07

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 111.65 -0.07

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.7318 0.0023

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.2481 0.0019

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.4479 -0.0024

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 8.0528 -0.002

*南非幣保本基金 13.264 0.0255

*美元保本基金 10.1644 0.0582

中小型股基金 78.05 -0.61

威寶貨幣市場基金 14.3292 0.0005

高科技基金 310.26 -1.41

外銷基金 145.88 -0.88

菁華基金 80.9 -0.5

*股債入息組合基金-A 21.9127 0.0129

*股債入息組合基金-B 15.4686 0.009

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 13.0115 0.0277

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.6409 0.0076

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.5946 0.0068

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.0763 0.0106

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3863 0.009

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.5491 0.0042

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 11.4499 0.0137

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.1899 0.0123

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 10.9802 0.0114

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.3185 0.0097

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.1071 -0.0016

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.476 0.0065

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.0878 0.0057

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1967 -0.0029

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.8309 -0.0025

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.0524 0.0024

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0406 0.0018

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.1029 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值