【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.6916 0.0018

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.8539 0.0009

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8298 0.0172

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.4703 0.008

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.7608 0.015

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.9197 0.0062

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0699 0.0103

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 5.0555 0.0047

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4326 -0.0025

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 8.1188 -0.0019

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.9697 0.0155

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.5654 0.0121

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.7458 0.0125

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 8.1513 0.0095

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.8421 0.0152

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 8.1879 0.0098

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.8116 -0.0019

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.9389 0.0112

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.8251 0.0092

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.338 -0.0088

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.8862 -0.0084

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9029 0.0088

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.3139 0.0072

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.1861 0.0221

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.527 0.0181

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.12 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.56 -0.01

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.57 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.14 0

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.24 0

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.23 0.01

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.24 0

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.71 0

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.7 0

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.45 0

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.9 0

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.9 0

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.3092 -0.025

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 7.8974 -0.0211

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.7269 0.002

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.2936 0.0016

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.3852 -0.0002

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.6055 -0.0001

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.5602 -0.0052

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 7.1611 -0.0043

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.158 -0.0013

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 7.3002 -0.001

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.1288 -0.0254

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.5848 -0.0215

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 8.9613 0.0038

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.5057 0.0029

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.6286 0.0014

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.803 0.0011

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.3532 0.0007

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.2931 0.0005

註：「*」表海外型基金為前一日淨值