【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 98.41 -0.75

凱旋貨幣市場基金 12.2279 0.0004

台灣精五門基金 89.03 -0.68

台灣精五門基金-新臺幣TISA 15 -0.11

*新興趨勢ETF組合基金 9.56 -0.03

*新興市場中小基金A-台幣 29.65 -0.03

*新興市場中小基金B-美元 27.8415 0.0477

*雲端趨勢基金A-台幣 61.83 -0.02

*雲端趨勢基金B-美元 58.8733 0.151

*醫院及長照產業基金(新台幣) 16.74 -0.11

*醫院及長照產業基金(美元) 16.0565 -0.0574

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.19 -0.09

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.4492 -0.0445

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.61 -0.05

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.73 -0.06

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 16.45 -0.09

*台商天下基金 34 0.13

臺灣多元收益多重資產基金-A 13.53 0.02

臺灣多元收益多重資產基金-N 13.33 0.02

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 14.9466 -0.0063

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4575 -0.004

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 14.8181 -0.0063

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.411 -0.004

*收益成長多重資產-A(累積美元) 16.504 0.0205

*收益成長多重資產-B(月配美元) 10.0311 0.0124

*收益成長多重資產-NA(累積美元) 16.5076 0.0205

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 10.0316 0.0125

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.3799 0.0048

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 9.405 0.0027

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.1013 0.0048

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 9.195 0.0027

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.9279 -0.0041

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 9.1564 -0.0042

*2026到期新興市場債券-新臺幣 11.5691 -0.0308

*2026到期新興市場債券-美元 11.1712 0.0027

*2026到期新興市場債券-人民幣 11.3996 -0.0069

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.3958 0.0027

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.8972 0.0018

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.3971 0.0028

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.8976 0.0018

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.7139 0.0205

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.6446 0.0127

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.7133 0.0205

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.6164 0.0127

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 11.1278 0.0133

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.7293 0.0081

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 11.1259 0.0133

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.7376 0.008

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.9357 0.0077

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.9056 0.0076

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.778 0.0105

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 13.19 -0.02

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 13.19 -0.02

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 14.92 -0.02

*環球趨勢基金-A(累積美元) 11.77 0.02

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 11.77 0.02

*環球趨勢基金-I(美元) 11.92 0.02

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 12.84 0

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 12.84 0.01

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.2074 -0.0051

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.3672 -0.004

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD)9.2076 -0.005

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.3672 -0.0041

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10 0

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7151 0.0119

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.8022 0.0095

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD)9.7153 0.0119

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.8024 0.0096

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.672 0.0039

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 7.263 0.003

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.6719 0.004

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY)7.2631 0.003

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.9991 0.0097

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.9992 0.0097

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 11.63 0.03

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 11.63 0.03

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 10.52 0.06

*未來移動基金-NA(累積美元) 10.52 0.06

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 11.73 0.05

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 11.73 0.05

*未來移動基金-A(累積南非幣) 11.91 0.02

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 11.92 0.02

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 14.5354 0.0257

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.0114 0.0213

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 14.5352 0.0258

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.0114 0.0213

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 15.6318 0.0476

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.7564 0.0389

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 13.5272 0.0412

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.7336 0.0388

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.0001 0.0347

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 13.0952 0.0303

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.0507 0.0651

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 13.0947 0.0303

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 16.0554 0.0235

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.8865 0.0188

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.8861 0.0189

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 11.4952 0.0394

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 9.9573 0.0341

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 11.4954 0.0394

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 9.9574 0.0341

*實質收息多重資產-A累積(USD) 12.0833 0.045

*實質收息多重資產-B月配(USD) 10.4704 0.039

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.2222 0.0417

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 10.4563 0.0389

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 11.5051 0.0375

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.3801 0.0338

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 11.5051 0.0375

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.3802 0.0338

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 12.617 0.0406

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 10.9376 0.0352

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.9372 0.0352

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 13.83 0

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 10.47 0

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 13.84 0

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 10.47 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 14.36 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 10.83 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 14.36 0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 10.79 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 14.38 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 10.45 0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 14.39 0

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 10.44 0

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 16.74 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 10.58 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 16.74 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 10.58 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 11.58 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值