【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 10.77 -0.02

*量化日本基金-日圓 116.31 -0.34

全家福貨幣市場基金 188.243 0.007

*全球大趨勢基金-新臺幣 58.26 0.17

*全球大趨勢基金-人民幣 12.33 0.05

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 59.09 0.18

*亞洲科技基金 49.69 0.41

電子基金 132.41 -1.33

台灣貨幣市場基金 16.1912 0.0006

店頭市場基金 21.39 -0.19

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.4923 -0.0026

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.1554 -0.001

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.2887 0.0212

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.6164 0.0105

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.5969 0.0109

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 6.1931 0.0053

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.5191 -0.0026

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.1837 -0.001

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.2886 0.0212

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.6099 0.0105

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.5946 0.0109

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 6.2023 0.0053

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.6563 -0.0023

*中國世紀基金-新臺幣 15.84 -0.1

*中國世紀基金-人民幣 21.79 -0.09

*中國世紀基金-美元 13.26 -0.0393

*中國世紀基金-N(新臺幣) 15.87 -0.1

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.89 -0.09

*中國世紀基金-N(美元) 13.2952 -0.0392

*亞洲新興市場基金 17.46 -0.06

創新趨勢基金-A 75.04 -0.64

創新趨勢基金-TISA 11.27 -0.09

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 24.96 0.28

*全球AI機器人及自動化產業-USD 26.0289 0.3649

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 25.01 0.28

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 26.0495 0.3652

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 21.9 0.24

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 21.53 0.14

*全球FinTech金融科技基金-美元 22.0528 0.2046

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 21.53 0.14

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 22.03 0.2045

*全球不動產證券化基金A 10.8318 0.0143

*全球不動產證券化基金B 6.5448 0.0086

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 13.03 0.02

*全球AI精準醫療基金-美元 12.5901 0.0543

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 13.03 0.02

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 12.5891 0.0543

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 27.82 -0.06

*全球AI人工智慧基金-美元 27.425 0.0197

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 27.83 -0.06

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 27.4218 0.0197

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 28.6 -0.06

小型精選基金-A 109.35 -0.65

小型精選基金-TISA 9.97 -0.06

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2457 0

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.2049 0.0001

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.3717 0.0203

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.3135 0.0163

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.2456 0.0001

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.2045 0.0001

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.3718 0.0202

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.3221 0.0162

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.588 0.0003

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.7777 0.0212

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.2819 -0.01

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.2892 -0.0081

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.7736 0.0098

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.8675 0.0079

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.565 0.0026

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.5173 0.002

*全球富裕國家債券N-累積(新臺幣) 10.2521 -0.0101

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.2905 -0.008

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.7741 0.0097

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.8696 0.0079

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.5714 0.0025

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.5175 0.002

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.4398 -0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.98 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 8.3893 0.0322

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.97 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 8.3897 0.0321

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.36 -0.05

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.689 -0.0184

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.36 -0.05

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.6885 -0.0185

*全球eSports電競基金-新臺幣 18.31 -0.11

*全球eSports電競基金-美元 17.1159 -0.0539

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 18.31 -0.11

*全球eSports電競基金-N(美元) 17.1159 -0.054

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 22.05 -0.27

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 17.84 -0.22

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 22.05 -0.27

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 17.9 -0.22

中概平衡基金 75.55 -0.61

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.36 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.44 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 17.7842 0.0414

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.7126 0.0273

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 17.36 -0.01

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.45 0

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)17.7871 0.0414

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.7215 0.0273

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 18.08 -0.01

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.9285 0.0125

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2559 0.0118

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.2483 0.0388

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.5562 0.0364

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 9.7939 -0.0191

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.0584 -0.0158

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3055 0.0053

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5522 0.0044

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9119 0.0019

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 7.0092 0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.7622 0.001

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8758 0.0007

註：「*」表海外型基金為前一日淨值