【財訊快報／編輯部】國泰投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

小龍基金 59.33 -0.42

小龍基金-R(新台幣) 59.9 -0.42

科技生化基金 142.77 -0.97

國泰基金-A(新台幣) 100.42 -0.68

台灣貨幣市場基金 13.1141 0.0005

中小成長 184.9 -1.21

大中華基金 89.47 -0.82

*中港台基金-台幣 11.63 -0.03

*中港台基金-美元 0.3724 0.0001

*中港台基金-人民幣 2.6185 -0.0031

*豐益債券組合基金-台幣 13.7098 0.0045

*豐益債券組合基金-美元 0.518 0.0009

*豐益債券組合基金-R(台幣) 13.817 0.0046

*豐益債券組合-B配息(TWD) 12.6647 0.0041

*豐益債券組合-A不配息(澳幣) 0.7035 -0.0027

*新興市場基金-台幣 19.27 0.05

*新興市場基金-美元 0.6148 0.0035

*全球資源基金-台幣 7.59 0.05

*全球資源基金-美元 0.2389 0.0021

*中國內需增長基金-台幣 24.28 -0.09

*中國內需增長基金-美元 0.846 -0.0007

*中國內需增長基金-I(美元) 0.8481 -0.0006

*中國內需增長基金-人民幣 5.4656 -0.0114

*新興非投資等級債-不配A(TWD) 11.2088 0.0012

*新興非投資等級債-配息B(TWD) 4.3075 0.0004

*新興非投資等級債-不配A(美元) 0.397 0.0007

*新興非投資等級債-配息B(美元) 0.1572 0.0003

*新興非投資等級債-不配A(CNY) 2.7175 0.0012

*新興非投資等級債-配息B(CNY) 1.0648 0.0005

*新興非投資等級債-不配I(美元) 0.4105 0.0008

*中國新興戰略基金-台幣 23.41 -0.01

*中國新興戰略基金-美元 0.7407 0.0019

*中國新興戰略基金-人民幣 5.2728 0.0065

*人民幣貨幣市場基金-人民幣 13.2926 0.0004

*人民幣貨幣市場基金-美元 1.8783 0.0025

*全球多重收益平衡-A不配(新台幣) 15.16 0.02

*全球多重收益平衡-B配息(新台幣) 11.63 0.02

*全球多重收益平衡-A不配(美元) 0.5893 0.0026

*全球多重收益平衡-B配息(美元) 0.4578 0.002

*全球多重收益平衡-I不配(美元) 0.6545 0.0028

*全球多重收益平衡-A不配(澳幣) 0.8077 -0.0012

*全球多重收益平衡-R不配(TWD) 15.34 0.03

*亞洲成長基金-台幣 15.78 -0.01

*亞洲成長基金-美元 0.52 0.0012

*亞洲成長基金-人民幣 3.5533 0.0035

*亞洲成長基金-澳幣 0.7627 -0.0027

*亞太入息平衡-A不配(台幣) 16.6546 0.0555

*亞太入息平衡-B配息(台幣) 10.377 0.0345

*亞太入息平衡-A不配(美金) 0.531 0.0033

*亞太入息平衡-B配息(美金) 0.3309 0.0021

*亞太入息平衡-A不配(人民幣) 3.7348 0.0183

*亞太入息平衡-A不配(澳幣) 0.8032 0.0003

*全球積極組合基金-台幣 35.61 0.05

*全球積極組合基金-美金 1.1372 0.005

*全球積極組合基金-B配息(新台幣) 26.41 0.05

*全球積極組合基金-A不配息(澳幣) 1.723 -0.0023

*全球積極組合基金-R(TWD不配) 35.78 0.05

*全球基礎建設基金-台幣 18.09 -0.06

*全球基礎建設基金-美元 0.6129 -0.0003

*主順位資產抵押非投等債A-台幣 12.4189 -0.0148

*主順位資產抵押非投等債B-台幣 8.1674 -0.0097

*主順位資產抵押非投等債NB-台幣 8.1954 -0.0097

*主順位資產抵押非投等債A-美元 0.4209 0.0004

*主順位資產抵押非投等債B-美元 0.2765 0.0002

*主順位資產抵押非投等債NB-美元 0.2774 0.0003

*泰享退2029目標日期組合A-新台幣 16.5364 -0.0069

*泰享退2029目標日期組合A-美元 0.5287 0.0013

*泰享退2029目標日期組合P-新台幣 16.9405 -0.007

*泰享退2029目標日期組合-R(TWD) 16.7136 -0.007

*泰享退2049目標日期組合A-新台幣 20.1562 -0.0021

*泰享退2049目標日期組合A-美元 0.6393 0.0018

*泰享退2049目標日期組合P-新台幣 20.9476 -0.002

*泰享退0249目標日期組合-R(TWD) 20.3047 -0.0021

*2049目標日期組合-新台幣TISA 20.1841 -0.0019

*泰享退2039目標日期組合-A(TWD) 19.2169 -0.0093

*泰享退2039目標日期組合-A(USD) 0.6066 0.0015

*泰享退2039目標日期組合-P(TWD) 19.8385 -0.0094

*泰享退2039目標日期組合-R(TWD) 19.3686 -0.0094

*美國多重收益平衡A-新台幣(不配) 13.4076 0.0138

*美國多重收益平衡B-新台幣(配息) 10.2101 0.0105

*美國多重收益平衡NB-TWD(配息) 10.1996 0.0106

*美國多重收益平衡A-美元(不配) 0.4705 0.0013

*美國多重收益平衡B-美元(配息) 0.3587 0.001

*美國多重收益平衡NB-美元(配息) 0.3582 0.001

*美國多重收益平衡B-人民幣(配息) 2.6805 0.0051

*美國多重收益平衡B-南非幣(配息) 7.051 0.0054

*美國多重收益平衡-B配息(日圓) 48.852 0.0111

*亞洲非投資等級債券-A不配(TWD) 6.3107 -0.0033

*亞洲非投資等級債券-B配息(TWD) 4.6706 -0.0024

*亞洲非投資等級債-NB配息(TWD) 4.6705 -0.0024

*亞洲非投資等級債券-A不配(USD) 6.3428 0.0055

*亞洲非投資等級債券-B配息(USD) 4.6948 0.0041

*亞洲非投資等級債-NB配息(USD) 4.6947 0.0041

台灣高股息基金-A新台幣(不配) 42.66 -0.25

台灣高股息基金-B新台幣(配息) 30.32 -0.18

台灣高股息基金-新台幣TISA 42.69 -0.25

*美國ESG基金-新台幣 16.33 -0.02

*美國ESG基金-美元 14.4019 0.0249

*美國優質債券基金-A不配(新台幣) 11.1572 0.0016

*美國優質債券基金-B配息(新台幣) 9.1464 0.0013

*美國優質債券基金-A不配(美元) 11.7789 0.0196

*美國優質債券基金-B配息(美元) 9.6557 0.016

*美國優質債券基金-B配息(日圓) 43.6985 -0.0536

*美國優質債券基金-NB配息(TWD) 9.1438 0.0013

*美國優質債券基金-NB配息(USD) 9.2898 0.0155

*三年到期全球投等債-A不配(TWD) 11.102 -0.0197

*三年到期全球投等債-B配息(TWD) 9.9972 -0.0178

*三年到期全球投等債-A不配(USD) 11.2459 0.0022

*三年到期全球投等債-B配息(USD) 10.1279 0.002

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四年到期成熟市場投等債-A不配(TWD) 11.5758 -0.0184

*四年到期成熟市場投等債-B配息(TWD) 10.4062 -0.0165

*四年到期成熟市場投等債-A不配(USD) 11.6448 0.0042

*四年到期成熟市場投等債-B配息(USD) 10.469 0.0038

註：「*」表海外型基金為前一日淨值