【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 10.4836 -0.0457

*日本多重資產基金-B 10.3964 -0.0454

*日本多重資產基金-N 10.3964 -0.0454

*日本多重資產基金-N9 10.4837 -0.0457

*日本多重資產基金-I 10.1462 -0.044

*日本多重資產基金-A(日幣) 10.69 -0.0183

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.6005 -0.0182

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.6006 -0.0181

*日本多重資產基金-N9(日幣) 10.6902 -0.0183

*日本多重資產基金-AH(日幣) 10.4354 -0.0172

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 10.4355 -0.0172

*日本多重資產基金-AH(美元) 10.491 -0.0162

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.3686 -0.016

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.3686 -0.016

*日本多重資產基金-N9H(美元) 10.4911 -0.0162

*日本多重資產基金-IH(美元) 10.5127 -0.0161

*美利堅多重資產收益基金-A 10.1807 -0.0071

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1807 -0.0071

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1807 -0.0071

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.1807 -0.0071

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.1483 0.0128

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.1483 0.0128

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.1483 0.0128

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.1163 0.0147

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.1163 0.0147

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.1163 0.0147

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.1163 0.0147

*全球策略非投資等級債-A 15.6592 0.0046

*全球策略非投資等級債-B 5.125 0.0015

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 6.0587 0.0086

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.3648 0.0122

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.316 0.0244

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.3208 0.0107

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 6.2244 0.0106

*全球策略非投資等級債-N 5.8239 0.0017

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.5642 0.004

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.529 0.0247

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.4261 0.0298

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.6007 0.0147

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.7296 0.013

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.044 0.0271

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.9704 0.0115

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.5994 0.0339

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.9494 0.0014

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 6.0941 0.0086

*全球策略非投資等級債-I類型 12.5646 0.0039

巨人基金-A 36.97 -0.17

*旗艦全球債券組合基金A 13.5117 0.0141

*新興市場非投資等級債-A 12.1298 0.0193

*新興市場非投資等級債-B 4.5572 0.0072

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.6145 0.0138

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.9174 0.0356

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.7781 0.0076

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.4269 0.0166

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 5.0004 0.0149

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.5828 0.037

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.5005 0.0175

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.6216 0.0179

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.7048 0.0374

*新興市場非投資等級債-I 12.4379 0.02

*旗艦全球成長組合基金 30.54 -0.08

*新興市場企業策略債券A 12.3111 -0.0035

*新興市場企業策略債券B 5.973 -0.0017

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.4303 0.0078

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.4686 0.0152

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 6.0414 -0.0018

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8114 -0.0031

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.6617 0.0081

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.9909 0.0145

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.6827 0.0162

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.7997 0.0094

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.8299 0.0095

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.6615 0.0162

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.7543 0.0078

*新興市場企業策略債券-I 10.4161 -0.0028

*新興亞太策略債券A 12.6602 -0.008

*新興亞太策略債券B 6.9324 -0.0044

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 7.127 0.0066

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.8051 0.0129

*新興亞太策略債券基金N 6.7545 -0.0043

*新興亞太策略債券基金N9 11.2959 -0.0071

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.307 0.0069

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 13.0123 0.0121

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.953 0.0145

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.731 0.0087

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.445 0.0083

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.3408 0.0138

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.6376 -0.0054

*新興亞太策略債券基金-I 10.6948 -0.0065

*亞洲亮點股票基金A 19.01 -0.11

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 17.64 -0.06

*亞太非投資等級債券基金-A 10.2036 -0.0052

*亞太非投資等級債券基金-B 4.0099 -0.0021

*亞太非投資等級債券基金-N 4.0102 -0.0021

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.7289 0.0111

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.2868 0.004

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.2872 0.004

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.428 0.0128

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.6988 0.0052

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.699 0.0053

*亞太非投資等級債券-N9 9.9295 -0.0051

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.9316 0.0103

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.0412 0.0124

*亞太非投資等級債券-I 9.2593 -0.0046

*環球多元資產基金-A 12.5887 0.0089

*環球多元資產基金-B 7.5727 0.0054

*環球多元資產基金-N 7.736 0.0055

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.1018 0.0286

*環球多元資產基金-B(人民幣) 8.2485 0.0168

*環球多元資產基金-N(人民幣) 8.0509 0.0164

*環球多元資產基金-A(美元) 14.0812 0.0319

*環球多元資產基金-B(美元) 8.8293 0.02

*環球多元資產基金-N(美元) 8.7568 0.0199

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 18.6435 0.0402

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.8384 0.0169

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.5403 0.0206

*特別股息收益基金-A類型 12.03 -0.01

*特別股息收益基金-B類型 6.57 -0.01

*特別股息收益基金-N類型 6.67 -0.01

*特別股息收益基金-N9類型 12.02 0

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 13.19 0.01

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.62 0

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.4 0

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.86 0.01

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.17 0.01

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.32 0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 7.15 0

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.91 0.01

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.89 0

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.89 0

*特別股息收益基金-N(南非幣) 9.09 0.01

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.64 0.01

*特別股息收益基金-IA 10.19 -0.01

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.12 0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.6 0.01

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.97 0.01

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.89 0.01

*多重資產特別收益基金-A 12.2483 -0.0065

*多重資產特別收益基金-B 7.0457 -0.0038

*多重資產特別收益基金-N 7.0471 -0.0038

*多重資產特別收益基金-N9 12.228 -0.0065

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 12.0849 0.0053

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 7.1548 0.0031

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 7.1563 0.0031

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 12.0859 0.0053

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.3142 0.0099

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.5085 0.0052

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.5093 0.0052

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.3177 0.0099

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.4906 0.0133

*多重資產特別收益基金-B(美元) 7.1983 0.0076

*多重資產特別收益基金-N(美元) 7.1989 0.0077

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.4918 0.0133

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.5597 0.0078

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.7052 0.008

*多重資產特別收益基金-IA 10.3746 -0.0053

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.737 0.0106

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 10.2015 0.0101

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 10.2028 0.0101

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.7532 0.0106

*全球金牌組合基金 21.38 -0.01

*拉丁美洲基金 11.63 0

*美國雙核心收益基金-A 11.7756 -0.0002

*美國雙核心收益基金-B 6.161 -0.0002

*美國雙核心收益基金-N 9.7447 -0.0002

*美國雙核心收益基金-N9 9.4881 -0.0002

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.6143 0.0183

*美國雙核心收益基金-B(USD) 8.1357 0.0141

*美國雙核心收益基金-I 9.7463 -0.0001

*亞太高股息基金-A 18.34 -0.08

*亞太高股息基金-B 9.88 -0.05

*亞太高股息基金-B(人民幣) 8.92 -0.02

*亞太高股息基金-N 12.95 -0.06

*亞太高股息基金-N(人民幣) 10.69 -0.02

*亞太高股息基金-A(人民幣) 17.93 -0.03

*亞太高股息基金-A(美元) 12.63 -0.02

*亞太高股息基金-N(美元) 12.04 -0.02

*中國A股量化精選基金-A 12.58 -0.05

*中國A股量化精選基金-N9 12.59 -0.05

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13 -0.03

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13 -0.02

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.37 -0.02

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.37 -0.02

巨輪貨幣市場基金 14.3677 0.0006

*新興邊境非投資等級債-A 10.7338 0.026

*新興邊境非投資等級債-B 5.1782 0.0126

*新興邊境非投資等級債-N 5.1774 0.0125

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.2249 0.0174

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.2249 0.0174

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.3949 0.0346

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.6978 0.0406

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.9187 0.0187

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.9191 0.0186

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.2354 0.0456

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.4931 0.0223

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.4948 0.0223

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.692 0.0189

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.6924 0.0189

*新興動態多重資產基金-A 11.7046 -0.0324

*新興動態多重資產基金-B 8.158 -0.0226

*新興動態多重資產基金-N 8.1571 -0.0225

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.6791 -0.0087

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.6891 -0.0062

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.6913 -0.0062

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.0345 -0.0071

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.304 -0.0047

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.3043 -0.0047

*新興動態多重資產基金-A(美元) 11.6652 -0.0053

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.1286 -0.0037

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.1285 -0.0038

*ESG量化債券基金-A 9.8192 0.0026

*ESG量化債券基金-B 7.0203 0.0019

*ESG量化債券基金-N 7.0203 0.0019

*ESG量化債券基金-N9 9.82 0.0026

*ESG量化債券基金-I 10.2774 0.0028

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.7784 0.0138

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 7.2314 0.0102

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 7.2315 0.0102

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.7791 0.0137

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.929 0.0172

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.7768 0.0118

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.7768 0.0117

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.929 0.0173

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.2528 0.0199

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.3745 0.0142

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.3726 0.0142

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.2531 0.0199

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.4247 0.0222

*ESG量化多重資產基金-A 12.3044 -0.0069

*ESG量化多重資產基金-B 8.1169 -0.0046

*ESG量化多重資產基金-N 8.117 -0.0045

*ESG量化多重資產基金-N9 12.3041 -0.0069

*ESG量化多重資產基金-I 12.2167 -0.0066

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.8014 0.0144

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.8505 0.0095

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.8512 0.0095

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.8013 0.0143

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.6793 0.016

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 7.3207 0.0101

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 7.3211 0.01

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.6797 0.0161

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.0988 0.0191

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.8509 0.0124

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.8513 0.0124

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.0996 0.0191

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.5069 0.0116

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.5067 0.0116

*全球策略量化債券基金-A 10.1092 -0.0014

*全球策略量化債券基金-B 8.0155 -0.0012

*全球策略量化債券基金-N 8.0155 -0.0011

*全球策略量化債券基金-N9 10.1092 -0.0014

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 8.1809 0.0097

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 8.1811 0.0098

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.761 0.0132

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.5724 0.0102

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.5725 0.0103

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.761 0.0131

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.218 0.0156

*全球策略量化債券基金-B(美元) 8.0875 0.0123

*全球策略量化債券基金-N(美元) 8.0875 0.0123

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.2179 0.0156

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.3606 0.0159

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.8928 0.0119

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.893 0.0119

*ESG量化全球股票收益基金-A 16.09 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.19 -0.02

*ESG量化全球股票收益基金-N9 16.09 -0.03

*ESG量化全球股票收益基金-I 15.86 -0.02

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 13.53 0.01

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12 0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 13.53 0.02

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 14.24 0.02

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.55 0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 14.24 0.02

*趨勢動態多重資產基金-A 13.2151 0.0003

*趨勢動態多重資產基金-B 10.5592 0.0002

*趨勢動態多重資產基金-N 10.5596 0.0003

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.2154 0.0003

*趨勢動態多重資產基金-I 13.4509 0.0005

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 11.979 0.0245

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.7559 0.02

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.7561 0.02

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 11.9795 0.0245

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.6667 0.028

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.4415 0.0226

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.4416 0.0226

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.6669 0.028

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 12.1912 0.0322

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.7405 0.0258

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.7411 0.0257

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 12.1914 0.0323

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 14.277 0.0379

*ESG減碳全球股票基金-A 16.91 -0.01

*ESG減碳全球股票基金-N9 16.91 -0.01

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 15.37 0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 15.38 0.04

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 16.57 0.04

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 16.57 0.04

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 14.4 0.04

*利率對策多重資產基金-A 12.1962 0.0116

*利率對策多重資產基金-B 10.723 0.0103

*利率對策多重資產基金-N 10.7239 0.0102

*利率對策多重資產基金-N9 12.1961 0.0116

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.2087 0.0284

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.8637 0.0254

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.8638 0.0253

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.2083 0.0285

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.6196 0.0328

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4259 0.0294

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4253 0.0295

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.62 0.0328

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.2975 0.0378

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.8129 0.0332

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.8131 0.0332

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.297 0.0379

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.5264 0.0387

*科技多重資產基金-A 11.8069 -0.0032

*科技多重資產基金-B 10.1832 -0.0027

*科技多重資產基金-N 10.1834 -0.0027

*科技多重資產基金-N9 11.8064 -0.0032

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.48 0.0181

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.0719 0.0159

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.0722 0.0158

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.4797 0.018

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.1245 0.0156

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.1247 0.0155

*科技多重資產基金-A(美元) 12.0581 0.0207

*科技多重資產基金-B(美元) 10.4012 0.0179

*科技多重資產基金-N(美元) 10.4012 0.0179

*科技多重資產基金-N9(美元) 12.058 0.0208

*旗艦全球平衡組合基金 25.18 -0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值