【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 10.98 0.01

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 11.46 0.04

*美國成長多重資產-C累積(USD) 11.9 0.05

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 12.25 0.03

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 11.94 0.04

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 12.26 0.04

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 11.94 0.04

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 11.75 0.07

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 11.46 0.07

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 11.75 0.08

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 11.47 0.07

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.2 -0.01

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.2 -0.01

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.2 -0.01

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.2 -0.01

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 10.0699 0.0171

*智選優質美元債券-B配息(USD) 10.0699 0.0171

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 10.0699 0.0171

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 10.0699 0.0171

*智選優質美元債券-C累積(USD) 10 0

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 10.082 0.016

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 10.0875 0.016

*中國非投資等級債券-累積 10.1714 -0.0093

*中國非投資等級債券-分配 5.5687 -0.0053

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4139 0.0002

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2131 0.0002

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2825 0.0009

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2729 0.0005

樂活中小基金-A類型 73.27 -0.4

樂活中小基金-I類型 18778.35 -100.17

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 12.91 -0.07

*2025到期新興市場債券基金-累積 10.3502 -0.0276

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.068 -0.0216

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.9516 0.0022

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.6935 0.0017

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.6324 -0.0008

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.201 -0.0005

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 11.9809 -0.0015

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 6.7475 0.0009

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 13.48 0.02

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.46 0.01

*全週期成長多重資產-累積(美元) 12.89 0.06

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.08 0.05

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.46 0.03

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 13.14 0.04

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.67 0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值