【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 11.11 0

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 11.11 0

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 10.89 -0.01

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 10.89 -0.01

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 11.67 0.03

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 11.67 0.03

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 11.46 0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 11.46 0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 11.82 0.03

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 11.84 0.03

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 11.38 0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 11.38 0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 11.35 0.03

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 11.37 0.02

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 11.23 0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 11.23 0.02

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 11.48 0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 11.47 0.03

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 11.23 0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 11.26 0.03

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 11.5 -0.01

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 11.5 -0.01

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 11.35 -0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 11.35 -0.01

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 10.86 0.03

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 10.86 0.03

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 10.79 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 11.02 0.03

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 10.75 0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 10.78 0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 10.83 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 10.83 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 10.71 0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 10.72 0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 10.94 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 10.97 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 10.79 0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 10.79 0.02

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.36 -0.03

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.36 -0.03

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.32 -0.03

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.32 -0.03

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.12 0

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.12 0

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 10.08 0

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 10.08 0

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.08 0

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.08 0

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 10.01 0

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 10 0

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 10.05 0

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 10.05 0

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 10.02 0

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 10.02 0

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.06 0

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.06 0

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 10.01 0

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 10.02 0.01

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.22 -0.01

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.22 -0.01

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.22 -0.01

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.22 -0.01

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 10.05 0.02

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 10.05 0.02

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 10.05 0.02

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 10.05 0.02

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)10.03 0.02

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)10.03 0.02

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)10.03 0.02

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)10.03 0.01

*全球非投資等級債券A2-新台幣 11.35 -0.01

*全球非投資等級債券N2-新台幣 11.34 -0.01

*全球非投資等級債券AD-新台幣 6.12 -0.01

*全球非投資等級債券ND-新台幣 6.12 -0.01

*全球非投資等級債券A2-美元 11.44 0.02

*全球非投資等級債券N2-美元 11.44 0.02

*全球非投資等級債券AD-美元 6.19 0.01

*全球非投資等級債券ND-美元 6.19 0.01

*全球非投資等級債券A2-人民幣 10.94 0.01

*全球非投資等級債券N2-人民幣 10.93 0.02

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.76 0.01

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.78 0.01

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.42 0.01

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.45 0.01

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.69 0.01

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.66 0.01

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14 0.03

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14 0.02

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.93 0.01

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.89 0.01

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.54 0

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 12.43 0.02

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 12.43 0.02

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 8.91 0.01

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 8.91 0.02

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 16.22 0.08

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 16.64 0.08

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 9.63 0.04

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 9.79 0.05

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 7.88 0.04

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 10.84 0.05

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 10.89 0.05

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 7.82 0.04

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 7.78 0.03

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 12.08 0.05

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 7.85 0.03

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 12.08 0.05

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 8.63 0.04

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 8.63 0.04

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 11.47 0.05

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 11.45 0.05

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 11.98 0

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 11.97 0

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 7.13 0

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 7.13 0

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 11.54 0.03

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 11.54 0.03

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.91 0.02

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.91 0.02

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 11.07 0.02

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 11.01 0.03

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.45 0.02

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.41 0.02

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 10.56 0.03

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 10.66 0.03

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.44 0.01

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.42 0.02

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 13.22 0.04

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 13.82 0.04

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.51 0.02

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.47 0.01

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.74 -0.02

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.72 -0.02

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 8.31 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 8.31 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.91 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.91 0.02

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.64 0.01

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.64 0.01

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 9.38 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 9.37 0.01

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.94 0.01

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.95 0.01

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.4 0.02

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.41 0.01

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 7.28 0.01

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 7.28 0.01

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.59 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.76 0.02

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 7.35 0.01

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 7.4 0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.4 -0.01

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.41 -0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.49 -0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.49 -0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.26 0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.27 0.03

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.65 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.65 0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.58 0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.59 0.02

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 7.14 0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 7.12 0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.5 0.02

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.67 0.02

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 7.22 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 7.2 0.01

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.05 0.03

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 12.94 0.02

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 7.4 0.01

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 7.31 0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.25 -0.02

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.25 -0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 10.27 -0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 10.28 -0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.82 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.82 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 9.06 0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 9.07 0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.99 0

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.96 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 8.38 0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 8.39 0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.33 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.35 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.75 0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.76 0.01

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.05 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.09 0.02

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.84 0.01

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.85 0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(TWD) 11.76 -0.02

*新興市場綠色債券-N2累積(TWD) 11.77 -0.02

*新興市場綠色債券-AD月配(TWD) 9.54 -0.02

*新興市場綠色債券-ND月配(TWD) 9.54 -0.02

*新興市場綠色債券-A2累積(USD) 11.94 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(USD) 11.96 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(USD) 9.69 0.01

*新興市場綠色債券-ND月配(USD) 9.69 0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(CNY) 10.93 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(CNY) 10.93 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(CNY) 9.01 0

*新興市場綠色債券-ND月配(CNY) 9.01 0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(AUD) 11.54 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(AUD) 11.97 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(AUD) 9.5 0.01

*新興市場綠色債券-ND月配(AUD) 9.45 0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(ZAR) 13.02 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(ZAR) 13.15 0.02

*新興市場綠色債券-AD月配(ZAR) 9.46 0.01

*新興市場綠色債券-ND月配(ZAR) 9.45 0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 11.99 -0.03

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 11.98 -0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 10.31 -0.03

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 10.31 -0.03

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 12.3 0

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 12.3 0

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 10.57 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 10.57 0

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 11.26 -0.01

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 11.27 0

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 9.84 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 9.86 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 11.75 0

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 11.65 0

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 10.02 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 10.24 0

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 12.88 0

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 11.65 0

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 9.74 0

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 9.99 0

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 13.41 0

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 13.41 0

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 12.06 0

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 12.06 0

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 13.61 0.04

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 13.61 0.04

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 12.25 0.03

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 12.26 0.04

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 12.77 0.04

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 12.66 0.03

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 11.73 0.04

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 11.74 0.04

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 10.92 -0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 10.92 -0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.81 -0.02

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.81 -0.02

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 10.99 0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 10.99 0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.91 0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.91 0.01

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 10.41 0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 10.41 0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 9.57 0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 9.58 0.01

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 11.63 0

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 11.63 -0.01

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.5 0

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.5 0

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 11.62 0.03

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 11.62 0.03

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.52 0.03

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.52 0.03

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.1 0.03

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.07 0.03

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.32 0.03

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.36 0.02

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.01 0.02

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.05 0.03

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 9.98 0.03

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 10.03 0.03

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 10.81 0.03

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.17 0.03

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.18 0.03

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.22 0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值