【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 101.7 -0.67

台灣動力基金-I 107.41 -0.71

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 13.0943 -0.0055

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.6437 -0.004

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.6812 -0.0035

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.3381 0.0033

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0423 0.0019

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 19.07 -0.05

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.072 -0.0077

*亞太中小企業基金-(美元) 0.7209 -0.0011

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.3386 0.0065

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9831 0.0021

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.1151 0.0026

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.2694 0.0053

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.3454 0.0022

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1072 0.0022

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2144 0.0003

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4898 0.0009

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2045 0.0004

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 8.3631 0.0158

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.2391 0.0059

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.3746 0.0067

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.2459 0.0018

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.0225 0.0052

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.1797 0.002

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.6792 0.0011

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2918 0.0005

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4232 0.0008

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1615 0.0003

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 8.1942 0.0136

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.1301 0.0055

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.4864 -0.0027

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.7724 -0.0021

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0476 0.0024

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1679 0.0008

*全球動力股票基金-(新臺幣) 17.34 0.06

*全球動力股票基金-(人民幣) 14.82 0.08

*精選中華基金-(新臺幣) 14.02 -0.07

*精選中華基金-(人民幣) 3.27 -0.01

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.49 -0.01

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.08 -0.01

*特別股息收益基金-A(美元) 11.63 0.01

*特別股息收益基金-B(美元) 7.77 0.01

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.22 0.01

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.18 0.01

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.4 0

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.91 0

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.85 0

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.96 0.01

*特別股息收益基金-NB(美元) 8.16 0.01

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 11.21 0.01

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 7.48 0

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.11 0

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 9.05 0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.49 -0.02

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.53 -0.02

臺灣股息收益基金-A 86.52 -0.16

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.0883 0.0212

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.627 0.0161

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.6671 -0.0148

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 8.0365 -0.0112

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.9124 -0.0156

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.2267 -0.0162

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 11.0864 -0.0238

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.7324 -0.0139

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.044 -0.009

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.1225 -0.0088

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.5427 0.0072

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3622 0.0059

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(CNY) 11.0104 0.0054

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY)8.5388 0.0044

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 14.2657 0.0073

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.5645 0.0056

萬利貨幣市場基金 14.1735 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.2582 0.0043

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.0677 0.0017

*實質多重資產基金-A(美元) 10.0909 0.0206

*實質多重資產基金-B(美元) 7.9447 0.0162

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.466 0.018

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.3999 0.0141

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 12.0679 0.0218

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.4335 0.0159

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.6081 0.0171

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.5728 0.0205

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.2136 0.0049

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 8.0683 0.0033

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.0908 0.0206

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.9445 0.0162

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.375 0.0181

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.3846 0.0144

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.0914 0.0224

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.8123 0.0178

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.6555 0.0158

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.4975 0.0147

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.7402 -0.0045

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.6221 -0.0038

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.2041 0.0116

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.8989 0.0091

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.6346 0.0108

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.2478 0.0086

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.4705 -0.0186

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 8.1785 0.0084

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.8635 0.0079

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.6287 0.0063

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.6724 0.0068

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.5577 -0.0027

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.2044 0.0117

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.8986 0.009

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.6575 0.0121

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.148 0.0083

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.4204 0.0124

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.2122 0.0091

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.782 0.0083

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.475 0.0074

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 9.0441 -0.0012

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.8188 0.001

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 9.3668 0.013

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 8.14 0.0113

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 8.7326 0.0116

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.5645 0.01

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 13.2861 -0.0067

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 8.5238 0.0246

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 7.7399 0.0081

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.9676 -0.0516

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.9952 0.0012

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.9101 0.0006

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 9.3694 0.0129

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.1399 0.0113

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 8.8219 0.0117

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.5269 0.0099

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)10.5872 0.0166

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 8.8059 0.0113

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 9.3117 0.0109

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 8.0116 0.0095

*全球科技基金-A(新臺幣) 14.68 0.02

*全球科技基金-A(美元) 16.5 0.04

*全球科技基金-B(美元) 0.47 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 14.95 0.04

*全球科技基金-A(南非幣避險) 17.72 0.05

*全球科技基金-A(澳幣避險) 15.55 0.03

*全球科技基金-NA(新臺幣) 15.85 0.02

*全球科技基金-NA(美元) 16.5 0.04

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 15.17 0.04

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 17.2 0.05

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 15.99 0.03

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.3302 -0.0041

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.8064 -0.0037

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.9276 0.0227

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.2083 0.0194

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.8526 0.0195

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.2979 0.0169

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.7079 0.0213

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.6035 0.0211

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.45 -0.003

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.7653 -0.0026

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.928 0.0227

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.2081 0.0194

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)11.0018 0.0198

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.4284 0.0167

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.6661 0.02

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.7024 0.0172

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.1371 -0.0138

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.2663 -0.0141

註：「*」表海外型基金為前一日淨值