【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 11.27 -0.01

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 10.63 -0.01

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 10.63 -0.01

*入息優化多重資產-A累積(USD) 11.93 0.02

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.24 0.02

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.25 0.02

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 11.3 0.11

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 10.98 0.11

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 10.98 0.11

*AI多重資產基金-A累積(美元) 12.06 0.14

*AI多重資產基金-B月配(美元) 11.66 0.13

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.62 0.14

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 11.68 0.11

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 11.29 0.12

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 11.21 0.04

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 10.89 0.04

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 10.89 0.04

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 11.93 0.08

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.59 0.08

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.53 0.08

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.2057 -0.0061

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 10.2057 -0.0061

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 10.2057 -0.0061

*全球複合收益債券-A累積(USD) 10.008 0.0137

*全球複合收益債券-B月配(USD) 10.008 0.0137

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 10.008 0.0137

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.4357 -0.0101

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.4333 -0.0101

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10 0

台灣基金-A累積(台幣) 41.85 -0.33

台灣基金-B分配(台幣) 17.1 -0.14

*全球非投資等級債-A 12.3103 -0.0172

*全球非投資等級債-B 6.2646 -0.0087

*全球非投資等級債-A(美元) 13.1699 0.0064

*全球非投資等級債-B(美元) 7.9427 0.0038

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.4039 -0.0451

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.0056 -0.02

*全球非投資等級債-A(人民幣) 15.0882 -0.006

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.1689 -0.0029

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1839 0.0035

*新興多重收益基金A 9.4075 0.0088

*新興多重收益基金B 5.8625 0.0055

*新興多重收益基金A(南非幣) 17.2373 0.1037

*新興多重收益基金B(南非幣) 7.6151 0.0461

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.304 0.0345

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.7536 0.0158

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.1004 0.0449

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9468 0.0221

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.82 0.0471

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.6238 0.0223

貨幣市場基金 10.6993 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.62 -0.03

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.86 -0.02

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.15 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.49 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.28 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.67 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.96 -0.02

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.18 0

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 22.01 0.07

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 21.51 0.13

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 12.8 0.04

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 12.23 0.07

台灣高科技基金 34.05 -0.28

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.7536 -0.0126

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.4303 -0.0099

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 11.1493 -0.0003

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.4566 0

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.3644 0.0058

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.3223 0.0043

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.5308 0.0102

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.4521 0.0076

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 13.7448 0.0111

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.7965 0.007

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.6636 -0.0113

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.6301 0.0086

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 11.6429 0.001

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.22 0.0008

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.2766 0.0242

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.1473 0.0217

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 12.1234 0.0053

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.5606 0.0046

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 11.7138 0.0281

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.4595 0.0247

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.93 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.47 0.03

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.46 0.02

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 10.64 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.96 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 10.7 0.05

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.84 0.04

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.86 0.05

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 12.68 0.06

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.87 0.04

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 12.6 0.04

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.94 0.04

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 13.12 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 11.24 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13.13 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.2 0.03

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 13.39 0.07

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.27 0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 14.25 0.06

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.22 0.05

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 12.93 0

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 11.94 -0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 11.92 0

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.63 0.02

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.84 0.02

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12.03 0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.55 0.02

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.53 0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 14.01 0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.79 0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.4615 -0.002

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 8.8496 -0.0017

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 10.1475 -0.0078

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 9.0187 -0.0087

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 10.4386 -0.0011

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.4299 -0.0009

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 10.5778 0.0074

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.9388 0.0003

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.5678 -0.0011

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.8442 -0.0009

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.8624 -0.0083

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 9.0216 -0.0064

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.4284 -0.0003

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.4556 -0.0003

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.5849 0.0022

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.0488 0.0017

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.7077 0.0003

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.0274 0.0005

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 10.85 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 9.05 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 9.05 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 10.89 -0.11

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.83 -0.09

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 11.57 -0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.5 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 11.47 -0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 9.22 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.25 -0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 11.96 -0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.88 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值