【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 308.1 -1.82

高成長基金-TISA 13.85 -0.08

*全球消費商機基金 36.06 -0.04

*全球醫療生化基金-新臺幣 56.15 0.53

*全球醫療生化基金-美元 16.67 0.21

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 12.57 0.12

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 12.7 0.16

新世紀基金 18.94 -0.03

新世紀基金-R 13.01 -0.02

金平衡基金 68.91 -0.33

金平衡基金-R 15.01 -0.07

瑞騰基金 16.3448 0.0004

*拉丁美洲基金 9.81 0.02

*中國品牌基金-新臺幣 12.47 -0.1

*中國品牌基金-美元 10.42 -0.06

*中國品牌基金-人民幣 11.2 -0.08

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 6.51 -0.05

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 6.19 -0.05

*中國品牌基金-N(美元累積) 6.07 -0.03

*新興市場企業債券基金-累積A 12.4138 -0.0126

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.2252 -0.0063

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.6086 0.0041

*中國中小基金-新臺幣 9.29 -0.02

*中國中小基金-美元 9.46 0

*中國中小基金-人民幣 10.08 -0.02

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.9682 -0.0303

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.4972 -0.0245

*中國好時平衡基金-配息(美元) 9.2032 0.0052

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.1485 -0.0162

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 12.4766 -0.0156

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 9.4053 -0.0117

*多元收益組合基金-累積(美元) 13.5943 0.0141

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.2425 0.0106

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 17.937 -0.0077

*策略成長ETF組合基金-美元 17.3579 0.0429

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 14.4564 -0.0061

*新興趨勢組合基金 14.87 -0.02

*全球資源基金 12.94 0.11

*全球基礎建設基金 21.13 0.03

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.0658 -0.0368

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.3743 -0.0233

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.8896 -0.023

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.901 -0.0146

科技島基金 94.8 -1.02

*大中華基金-新台幣 38.97 -0.21

*大中華基金-人民幣 13.39 -0.06

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 10.0292 -0.0009

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.7546 -0.0007

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.6413 0.0157

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.2445 0.0121

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.2173 0.0005

中小型股基金 154.98 -2.09

中小型股基金-TISA 14.46 -0.2

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.1497 -0.0006

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1497 -0.0005

*美元非投資等級債-月配(TWD) 8.1676 -0.0004

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 8.1676 -0.0004

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.8019 0.0175

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.8014 0.0175

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.9111 0.0129

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.9111 0.0129

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.4417 0.0017

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.5074 0.0012

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.05 -0.07

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.05 -0.08

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11 -0.04

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11 -0.03

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 12.22 -0.07

金滿意基金 131.27 -0.52

金滿意基金-R 19.55 -0.07

*亞太基金 35.88 -0.21

貨幣市場基金 16.72 0.0007

店頭市場基金 92.23 -0.55

*全球中小基金-新台幣 44.63 0.22

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 13.4929 0.028

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 11.7767 0.0244

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 13.4925 0.0279

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 11.7753 0.0244

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 13.4905 0.0615

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 11.5348 0.0526

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 13.4904 0.0615

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 11.5349 0.0526

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 13.2687 0.0318

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.4478 0.0275

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 14.2284 0.0281

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.219 0.0222

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.2183 -0.0141

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9152 -0.0121

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.1199 0.0014

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7856 0.0012

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.7831 -0.0135

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.6523 -0.0103

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.348 -0.0238

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.5504 -0.0173

註：「*」表海外型基金為前一日淨值