【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 12.48 0.01

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 12.48 0.01

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 10 0

*美日台半導體基金-A(USD) 12.8025 0.0442

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 12.7902 0.0443

*美日台半導體基金-I法人(USD) 10.0351 0.0121

*美日台半導體基金-A(CNY ) 12.639 0.0272

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 12.6657 0.0272

*美日台半導體基金-A(JPY) 13.2906 -0.0088

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 13.2518 -0.0077

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 11.51 -0.03

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 11.34 -0.02

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 11.51 -0.02

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 11.34 -0.02

*收益領航多重資產-A累積(USD) 11.0162 0.0095

*收益領航多重資產-B月配(USD) 10.8575 0.0097

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)11.0594 0.0099

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD) 10.901 0.0098

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 10.8043 -0.0044

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 10.6302 -0.0041

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)10.8545 -0.0043

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)10.6976 -0.0042

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 11.7763 -0.0372

*收益領航多重資產-B月配(JPY) 11.496 -0.0363

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)11.8657 -0.0375

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)11.7309 -0.037

台灣富貴基金 91.1 -0.75

大三通基金 76.99 -0.79

2000高科技基金 127.88 -0.75

2000高科技基金-法人 130.76 -0.77

1699貨幣市場基金 14.3532 0.0006

高股息平衡基金-累積 88.1425 0.4089

高股息平衡基金-月配 73.3042 0.3401

高股息平衡基金-後收累積 88.1758 0.4091

高股息平衡基金-後收月配息 76.2461 0.3538

*中國成長基金-新臺幣 6.3 -0.06

*中國成長基金-美元 6.23 -0.04

*中國成長基金-人民幣 6.37 -0.05

*中國精選中小基金-新台幣 10.78 -0.07

*中國精選中小基金-美元 0.3523 -0.0014

*新興市場機會股票基金 6.75 -0.02

*印度基金 25.23 -0.31

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.339 -0.186

*中証消費服務領先指數-美元 0.5865 -0.0043

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.339 -0.186

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5865 -0.0043

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.342 -0.186

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5853 -0.0043

*全球生技醫療基金(台幣) 17.82 0.06

*全球生技醫療基金-美元 18 0.11

*美國豐收平衡(A類型)台幣 11.63 0.01

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.51 -0.03

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.04 0.04

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.82 -0.01

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.47 0.03

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 14.92 -0.07

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 10.34 -0.05

*全球多元資產組合(累積型)-美元 15.3285 -0.0246

*全球多元資產組合(月配息)-美元 10.6348 -0.017

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.4303 -0.0112

*全球債券基金(B配息)新臺幣 8.3355 -0.0572

*全球債券基金(A累積)美元 11.5099 0.018

*全球債券基金(B配息)美元 8.4226 -0.0362

*全球債券基金-A累積(人民幣) 11.5233 0.0092

*全球債券基金-B配息(人民幣) 9.3399 -0.0486

*全球債券基金-R(新台幣) 11.4883 -0.0113

*智慧生活基金-新台幣 22.77 -0.03

*智慧生活基金-美元 21.7983 0.034

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 22.77 -0.03

*智慧生活基金(法人)-美元 22.0817 0.0351

*北美收益資產證券化-A 27.17 -0.03

*北美收益資產證券化-B 12.56 -0.02

*北美收益資產證券化A-USD 0.8713 0.0015

*北美收益資產證券化B-USD 0.3992 0.0007

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 28.26 -0.03

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.8934 0.0016

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.61 -0.02

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3985 0.0007

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 27.05 -0.03

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8672 0.0015

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.3333 0.0031

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.8518 0.0014

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.3236 0.0031

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.8489 0.0014

主流基金 86.96 -0.47

*全球AI新創產業基金-新臺幣 23.29 -0.05

*全球AI新創產業基金-美元 22.81 0.01

*全球AI新創產業基金-人民幣 23.62 0

大眾貨幣市場基金 15.0291 0.0006

店頭基金 82.72 -0.76

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 11.08 -0.02

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.76 -0.05

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.98 0.01

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 10.2048 0.0051

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 7.2234 -0.0294

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.8774 0.0266

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 7.1702 -0.0136

*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.5742 -0.0158

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.7001 -0.0114

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6992 -0.0115

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.2074 0.0072

*新興短期非投等債-月配(USD) 8.1781 0.0052

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.17 0.0052

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.9276 -0.0011

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.9683 -0.0008

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.9761 -0.0008

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.5742 -0.0158

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.2074 0.0072

中國通基金 194.8 -1.2

創新科技基金 53.4 -0.41

台灣中小基金 143.22 -1.16

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5427 -0.0089

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5836 -0.007

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5838 -0.0071

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.006 -0.0091

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.3857 0.0117

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.4622 0.0094

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.456 0.0093

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.6518 0.0149

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.4536 0.0033

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.5304 0.0027

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5282 0.0027

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5445 -0.0089

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.3673 0.0117

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.4536 0.0033

*恒生科技指數基金-新臺幣 5.68 -0.1

*恒生科技指數基金-美元 5.08 -0.07

*恒生科技指數基金-人民幣 5.55 -0.08

*永續再生環境債券-A(累積TWD) 9.3503 0.0238

*永續再生環境債券-B(配息TWD) 7.4561 -0.0159

*永續再生環境債券-NA(累積TWD) 9.0755 0.0231

*永續再生環境債券-NB(配息TWD) 7.2368 -0.0155

*永續再生環境債券-A(累積USD) 8.4781 0.0212

*永續再生環境債券-B(配息USD) 6.745 -0.0151

*永續再生環境債券-NA(累積USD) 8.4998 0.0212

*永續再生環境債券-NB(配息USD) 6.7489 -0.0151

*永續再生環境債券-A(累積CNY) 8.3295 0.0227

*永續再生環境債券-B(配息CNY) 6.6344 -0.0129

*永續再生環境債券-NA(累積CNY) 8.3298 0.0227

*永續再生環境債券-NB(配息CNY) 6.6478 -0.0129

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.3 0.02

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.3 0.02

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.2526 0.0389

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.2579 0.0392

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 9.0139 0.0306

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 9.0073 0.0306

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 9.2237 -0.0068

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 9.1813 -0.0068

*中國政策趨勢基金-新臺幣 6.02 -0.06

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 6.02 -0.06

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 5.3165 -0.0371

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 5.3263 -0.0372

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 5.8132 -0.0483

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.8858 -0.0488

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 15.46 -0.05

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 12.95 -0.04

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.4227 -0.0083

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.0377 -0.0066

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.0106 0.015

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.4817 0.0115

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 11.0332 0.0113

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.7433 0.0089

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6457 0.0131

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.1903 0.0104

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 12.8102 0.0137

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.3938 0.01

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 12.2662 -0.0303

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 12.266 -0.0304

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 12.2654 -0.0302

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 12.2206 -0.0303

*全球多重資產基金-A累積(美元) 12.0796 0.0011

*全球多重資產基金-B配息(USD) 12.0371 0.001

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 12.0654 0.001

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 12.0097 0.001

*四年到期美國投等債-新台幣 11.5461 -0.0241

*四年到期美國投等債-美元 11.2573 0.0053

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.7376 -0.0126

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 9.4958 -0.0111

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.7378 -0.0126

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 9.4959 -0.0111

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.9986 0.0104

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.7198 0.0091

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 11.0037 0.0104

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.7238 0.0092

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.8016 0.0105

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.4249 0.0097

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.2148 0.0086

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.4364 0.0098

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.2242 0.0087

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.3754 0.0104

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 9.5909 0.0087

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.3888 0.0103

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 9.5851 0.0087

吉星貨幣市場基金 16.3474 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.4235 -0.0083

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.0378 -0.0066

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.9469 0.0144

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.474 0.0114

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.4162 0.0128

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 11.07 0.0113

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.7422 0.0089

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5306 0.013

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.1627 0.0104

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.0047 0.0139

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.3782 0.01

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.6437 -0.0134

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.4495 -0.0097

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.4496 -0.0098

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.7409 0.0111

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.5325 0.008

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.5296 0.0081

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.7932 0.001

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.5755 0.0008

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.5708 0.0007

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.9755 -0.0135

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)11.7854 0.0113

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.2945 -0.0001

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.9651 -0.0001

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.5288 0.0223

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1318 0.0157

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.7556 0.0127

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.3081 0.009

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.0137 -0.0001

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.1375 0.0158

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.972 0.0086

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.2945 -0.0001

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 11.7628 0.0231

註：「*」表海外型基金為前一日淨值