【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金12/4淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 10.5676 -0.0268

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.0854 -0.0205

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2878 -0.0033

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 8.1945 -0.0026

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 13.9908 0.0069

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.2407 0.0408

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.3059 0.0037

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.8923 0.0028

*新加坡房地產收益-A(TWD) 10.19 -0.02

*新加坡房地產收益-B(TWD) 7.26 -0.01

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 10.18 -0.02

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 7.26 -0.01

*新加坡房地產收益-A(USD) 9.51 0.01

*新加坡房地產收益-B(USD) 6.68 0.01

*新加坡房地產收益-NA(USD) 9.51 0.01

*新加坡房地產收益-NB(USD) 6.68 0.01

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 6.64 0

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 6.11 0.01

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.3115 -0.0136

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.8464 0.0108

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.5453 0.0092

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.8469 0.0107

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.5465 0.0092

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.6261 0.0039

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.6269 0.0039

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.5124 0.0108

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.513 0.0108

*六年期美元保本基金 11.8545 0.0627

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.8482 -0.0264

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.8753 -0.0241

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.8476 -0.0264

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.8764 -0.024

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.1194 0.0051

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.1462 0.0046

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.1202 0.0051

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.1422 0.0046

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.7784 -0.0084

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8618 0.0044

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.0758 -0.0265

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.482 0.0031

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 8.957 0.0026

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 9.0866 -0.0028

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.781 0.0008

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.2313 -0.0293

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.0518 0.0029

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4058 0.0036

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 10.0315 -0.0042

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.5504 -0.0036

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 11.8989 0.002

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.2036 0.0013

註：「*」表海外型基金為前一日淨值