【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金12/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國成長多重資產-A累積(TWD) 10.93 0.05

*美國成長多重資產-C累積(TWD) 10 0

*美國成長多重資產-A累積(USD) 11.4 -0.02

*美國成長多重資產-C累積(USD) 11.83 -0.02

*台美雙利多重資產-A累積(TWD) 12.56 -0.09

*台美雙利多重資產-B配息(TWD) 12.24 -0.08

*台美雙利多重資產-NA累積(TWD) 12.56 -0.09

*台美雙利多重資產-NB配息(TWD) 12.24 -0.08

*台美雙利多重資產-A累積(USD) 12.03 -0.15

*台美雙利多重資產-B配息(USD) 11.73 -0.15

*台美雙利多重資產-NA累積(USD) 12.03 -0.15

*台美雙利多重資產-NB配息(USD) 11.74 -0.15

*智選優質美元債券-A累積(TWD) 10.16 0.06

*智選優質美元債券-B配息(TWD) 10.16 0.06

*智選優質美元債券-NA累積(TWD) 10.16 0.06

*智選優質美元債券-NB配息(TWD) 10.16 0.06

*智選優質美元債券-C累積(TWD) 10 0

*智選優質美元債券-A累積(USD) 10.0201 0.0038

*智選優質美元債券-B配息(USD) 10.0201 0.0038

*智選優質美元債券-NA累積(USD) 10.0201 0.0038

*智選優質美元債券-NB配息(USD) 10.0201 0.0038

*智選優質美元債券-C累積(USD) 10 0

*智選優質美元債券-B配息(ZAR) 10.0336 0.0076

*智選優質美元債券-NB配息(ZAR) 10.0389 0.0074

*中國非投資等級債券-累積 10.1942 0.0326

*中國非投資等級債券-分配 5.5812 0.0182

*中國非投資等級債券-累積(美元) 0.4148 0.0003

*中國非投資等級債券-分配(美元) 0.2135 0.0002

*中國非投資等級債券-累積(CNY) 2.2856 0.0014

*中國非投資等級債券-分配(CNY) 1.2747 0.0008

樂活中小基金-A類型 75.53 -2.01

樂活中小基金-I類型 19366.78 -513.77

樂活中小基金-C 3000 0

台灣樂活中小基金-TISA 13.31 -0.35

*2025到期新興市場債券基金-累積 10.3491 0.0423

*2025到期新興市場債券基金-配息 8.0671 0.033

*2025到期新興市場債券-累積(USD) 9.9404 -0.0159

*2025到期新興市場債券-配息(USD) 7.684 -0.0121

*2025到期新興市場債券-累積(CNY) 9.6106 -0.0185

*2025到期新興市場債券-配息(CNY) 7.1847 -0.0138

*2025到期新興市場債券-累積(ZAR) 11.9441 -0.0222

*2025到期新興市場債券-配息(ZAR) 6.7385 -0.0101

*全週期成長多重資產-累積(TWD) 13.55 0.04

*全週期成長多重資產-配息(TWD) 10.51 0.03

*全週期成長多重資產-累積(美元) 12.94 -0.02

*全週期成長多重資產-配息(美元) 10.12 -0.01

*全週期成長多重資產-配息(CNY) 10.48 -0.03

*全週期動態多元資產組合-累積(USD) 13.12 -0.03

*全週期動態多元資產組合-配息(USD) 10.65 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值