【財訊快報／編輯部】東方匯理投信旗下各基金12/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*CIO精選增長基金-A2累積(TWD) 11.15 0.08

*CIO精選增長基金-N2累積(TWD) 11.15 0.08

*CIO精選增長基金-AD月配(TWD) 10.92 0.06

*CIO精選增長基金-ND月配(TWD) 10.92 0.06

*CIO精選增長基金-A2累積(USD) 11.7 0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(USD) 11.7 0.02

*CIO精選增長基金-AD月配(USD) 11.47 0

*CIO精選增長基金-ND月配(USD) 11.47 0

*CIO精選增長基金-A2累積(ZAR) 11.86 0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(ZAR) 11.89 0.03

*CIO精選增長基金-AD月配(ZAR) 11.38 -0.02

*CIO精選增長基金-ND月配(ZAR) 11.37 -0.03

*CIO精選增長基金-A2累積(CNY) 11.37 0.02

*CIO精選增長基金-N2累積(CNY) 11.39 0.02

*CIO精選增長基金-AD月配(CNY) 11.24 0.01

*CIO精選增長基金-ND月配(CNY) 11.24 0.01

*CIO精選增長基金-A2累積(AUD) 11.52 0.03

*CIO精選增長基金-N2累積(AUD) 11.5 0.02

*CIO精選增長基金-AD月配(AUD) 11.25 0

*CIO精選增長基金-ND月配(AUD) 11.27 0.01

*CIO精選均衡基金-A2累積(TWD) 11.54 0.08

*CIO精選均衡基金-N2累積(TWD) 11.54 0.08

*CIO精選均衡基金-AD月配(TWD) 11.36 0.05

*CIO精選均衡基金-ND月配(TWD) 11.36 0.05

*CIO精選均衡基金-A2累積(USD) 11.03 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(USD) 11.03 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(USD) 10.85 -0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(USD) 10.85 -0.02

*CIO精選均衡基金-A2累積(ZAR) 10.83 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(ZAR) 11.06 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(ZAR) 10.73 -0.04

*CIO精選均衡基金-ND月配(ZAR) 10.76 -0.04

*CIO精選均衡基金-A2累積(CNY) 10.85 0.01

*CIO精選均衡基金-N2累積(CNY) 10.85 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(CNY) 10.71 -0.01

*CIO精選均衡基金-ND月配(CNY) 10.71 -0.01

*CIO精選均衡基金-A2累積(AUD) 10.97 0.02

*CIO精選均衡基金-N2累積(AUD) 11 0.02

*CIO精選均衡基金-AD月配(AUD) 10.78 -0.02

*CIO精選均衡基金-ND月配(AUD) 10.79 -0.01

*CIO精選保守基金-A2累積(TWD) 10.39 0.07

*CIO精選保守基金-N2累積(TWD) 10.39 0.07

*CIO精選保守基金-AD月配(TWD) 10.3 0.02

*CIO精選保守基金-ND月配(TWD) 10.3 0.02

*CIO精選保守基金-A2累積(USD) 10.13 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(USD) 10.13 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(USD) 10.05 -0.03

*CIO精選保守基金-ND月配(USD) 10.05 -0.03

*CIO精選保守基金-A2累積(ZAR) 10.1 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(ZAR) 10.1 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(ZAR) 9.96 -0.06

*CIO精選保守基金-ND月配(ZAR) 9.95 -0.06

*CIO精選保守基金-A2累積(CNY) 10.05 0

*CIO精選保守基金-N2累積(CNY) 10.05 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(CNY) 9.98 -0.03

*CIO精選保守基金-ND月配(CNY) 9.99 -0.02

*CIO精選保守基金-A2累積(AUD) 10.07 0.01

*CIO精選保守基金-N2累積(AUD) 10.07 0.01

*CIO精選保守基金-AD月配(AUD) 9.97 -0.04

*CIO精選保守基金-ND月配(AUD) 9.98 -0.04

*全球多重資產成長收益-A2累積(TWD) 10.17 0.05

*全球多重資產成長收益-N2累積(TWD) 10.17 0.05

*全球多重資產成長收益-AD月配(TWD) 10.17 0.05

*全球多重資產成長收益-ND月配(TWD) 10.17 0.05

*全球多重資產成長收益-A2累積(USD) 9.99 -0.01

*全球多重資產成長收益-N2累積(USD) 9.99 -0.01

*全球多重資產成長收益-AD月配(USD) 9.99 -0.01

*全球多重資產成長收益-ND月配(USD) 9.99 -0.01

*全球多重資產成長收益-A2累積避險(JPY)9.96 -0.01

*全球多重資產成長收益-N2累積避險(JPY)9.96 -0.01

*全球多重資產成長收益-AD月配避險(JPY)9.96 -0.01

*全球多重資產成長收益-ND月配避險(JPY)9.97 -0.01

*全球非投資等級債券A2-新台幣 11.38 0.07

*全球非投資等級債券N2-新台幣 11.37 0.07

*全球非投資等級債券AD-新台幣 6.09 -0.01

*全球非投資等級債券ND-新台幣 6.09 -0.01

*全球非投資等級債券A2-美元 11.46 0.01

*全球非投資等級債券N2-美元 11.46 0

*全球非投資等級債券AD-美元 6.15 -0.05

*全球非投資等級債券ND-美元 6.15 -0.05

*全球非投資等級債券A2-人民幣 10.95 0

*全球非投資等級債券N2-人民幣 10.93 0

*全球非投資等級債券AD-人民幣 5.73 -0.04

*全球非投資等級債券ND-人民幣 5.74 -0.04

*全球非投資等級債券A2-澳幣 10.44 0.01

*全球非投資等級債券N2-澳幣 10.47 0

*全球非投資等級債券AD-澳幣 5.66 -0.03

*全球非投資等級債券ND-澳幣 5.63 -0.03

*全球非投資等級債券A2-南非幣 14.04 0.01

*全球非投資等級債券N2-南非幣 14.04 0.01

*全球非投資等級債券AD-南非幣 5.9 -0.04

*全球非投資等級債券ND-南非幣 5.86 -0.04

*全球非投等債基金-I2累積(TWD) 10.54 0

*實質收息多重資產-A2累積(TWD) 12.49 0.05

*實質收息多重資產-N2累積(TWD) 12.49 0.05

*實質收息多重資產-AD月配(TWD) 8.91 -0.01

*實質收息多重資產-ND月配(TWD) 8.91 -0.01

*實質收息多重資產-A2累積(ZAR) 16.29 -0.03

*實質收息多重資產-N2累積(ZAR) 16.7 -0.03

*實質收息多重資產-AD月配(ZAR) 9.6 -0.09

*實質收息多重資產-ND月配(ZAR) 9.76 -0.09

*實質收息多重資產-AD月配(CNY) 7.87 -0.04

*實質收息多重資產-A2累積(澳幣) 10.87 -0.03

*實質收息多重資產-N2累積(澳幣) 10.93 -0.02

*實質收息多重資產-AD月配(澳幣) 7.81 -0.05

*實質收息多重資產-ND月配(澳幣) 7.78 -0.04

*實質收息多重資產-A2累積(美元) 12.12 -0.03

*實質收息多重資產-ND月配(CNY) 7.84 -0.05

*實質收息多重資產-N2累積(美元) 12.12 -0.03

*實質收息多重資產-AD月配(美元) 8.62 -0.05

*實質收息多重資產-ND月配(美元) 8.62 -0.06

*實質收息多重資產-A2累積(CNY) 11.5 -0.03

*實質收息多重資產-N2累積(CNY) 11.48 -0.03

*新興市場非投等債-A2累積(TWD) 12.03 0.1

*新興市場非投等債-N2累積(TWD) 12.02 0.1

*新興市場非投等債-AD月配(TWD) 7.11 0.01

*新興市場非投等債-ND月配(TWD) 7.11 0

*新興市場非投等債-A2累積(USD) 11.57 0.02

*新興市場非投等債-N2累積(USD) 11.57 0.02

*新興市場非投等債-AD月配(USD) 6.88 -0.03

*新興市場非投等債-ND月配(USD) 6.88 -0.03

*新興市場非投等債-A2累積(CNY) 11.1 0.03

*新興市場非投等債-N2累積(CNY) 11.03 0.02

*新興市場非投等債-AD月配(CNY) 6.42 -0.03

*新興市場非投等債-ND月配(CNY) 6.38 -0.03

*新興市場非投等債-A2累積(AUD) 10.59 0.03

*新興市場非投等債-N2累積(AUD) 10.69 0.03

*新興市場非投等債-AD月配(AUD) 6.42 -0.03

*新興市場非投等債-ND月配(AUD) 6.39 -0.03

*新興市場非投等債-A2累積(ZAR) 13.27 0.03

*新興市場非投等債-N2累積(ZAR) 13.88 0.04

*新興市場非投等債-AD月配(ZAR) 6.47 -0.04

*新興市場非投等債-ND月配(ZAR) 6.44 -0.05

*美元核心收益債券-A2累積(TWD) 10.7 0.07

*美元核心收益債券-N2累積(TWD) 10.68 0.07

*美元核心收益債券-AD月配(TWD) 8.24 0.02

*美元核心收益債券-ND月配(TWD) 8.24 0.01

*美元核心收益債券-A2累積(美元) 9.86 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(美元) 9.85 0

*美元核心收益債券-AD月配(美元) 7.56 -0.03

*美元核心收益債券-ND月配(美元) 7.56 -0.03

*美元核心收益債券-A2累積(CNY) 9.32 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(CNY) 9.31 0

*美元核心收益債券-AD月配(CNY) 6.88 -0.01

*美元核心收益債券-ND月配(CNY) 6.89 -0.02

*美元核心收益債券-A2累積(澳幣) 9.35 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(澳幣) 9.36 0.01

*美元核心收益債券-AD月配(澳幣) 7.21 -0.03

*美元核心收益債券-ND月配(澳幣) 7.21 -0.03

*美元核心收益債券-A2累積(ZAR) 11.55 0.01

*美元核心收益債券-N2累積(ZAR) 11.71 0.01

*美元核心收益債券-AD月配(ZAR) 7.26 -0.05

*美元核心收益債券-ND月配(ZAR) 7.32 -0.04

*美國非投資等級債券-A2累積(TWD) 12.41 0.07

*美國非投資等級債券-N2累積(TWD) 12.41 0.07

*美國非投資等級債券-AD月配(TWD) 8.43 -0.02

*美國非投資等級債券-ND月配(TWD) 8.43 -0.02

*美國非投資等級債券-A2累積(USD) 11.26 0

*美國非投資等級債券-N2累積(USD) 11.26 0

*美國非投資等級債券-AD月配(USD) 7.59 -0.06

*美國非投資等級債券-ND月配(USD) 7.59 -0.05

*美國非投資等級債券-A2累積(CNY) 10.57 0

*美國非投資等級債券-N2累積(CNY) 10.58 0

*美國非投資等級債券-AD月配(CNY) 7.08 -0.04

*美國非投資等級債券-ND月配(CNY) 7.07 -0.04

*美國非投資等級債券-A2累積(AUD) 10.49 0

*美國非投資等級債券-N2累積(AUD) 10.67 0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(AUD) 7.16 -0.05

*美國非投資等級債券-ND月配(AUD) 7.15 -0.05

*美國非投資等級債券-A2累積(ZAR) 13.05 0

*美國非投資等級債券-N2累積(ZAR) 12.95 0.01

*美國非投資等級債券-AD月配(ZAR) 7.33 -0.07

*美國非投資等級債券-ND月配(ZAR) 7.24 -0.07

*全球投資等級綠色債-A2累積(TWD) 12.24 0.08

*全球投資等級綠色債-N2累積(TWD) 12.23 0.07

*全球投資等級綠色債-AD月配(TWD) 10.22 0.02

*全球投資等級綠色債-ND月配(TWD) 10.22 0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(USD) 10.8 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(USD) 10.8 0

*全球投資等級綠色債-AD月配(USD) 9.01 -0.03

*全球投資等級綠色債-ND月配(USD) 9.01 -0.03

*全球投資等級綠色債-A2累積(CNY) 9.96 0

*全球投資等級綠色債-N2累積(CNY) 9.93 0

*全球投資等級綠色債-AD月配(CNY) 8.32 -0.03

*全球投資等級綠色債-ND月配(CNY) 8.34 -0.02

*全球投資等級綠色債-A2累積(AUD) 10.31 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(AUD) 10.33 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(AUD) 8.69 -0.03

*全球投資等級綠色債-ND月配(AUD) 8.71 -0.03

*全球投資等級綠色債-A2累積(ZAR) 12.04 0.01

*全球投資等級綠色債-N2累積(ZAR) 12.07 0.01

*全球投資等級綠色債-AD月配(ZAR) 8.77 -0.06

*全球投資等級綠色債-ND月配(ZAR) 8.77 -0.06

*新興市場綠色債券-A2累積(TWD) 11.77 0.08

*新興市場綠色債券-N2累積(TWD) 11.77 0.07

*新興市場綠色債券-AD月配(TWD) 9.5 0.01

*新興市場綠色債券-ND月配(TWD) 9.5 0.01

*新興市場綠色債券-A2累積(USD) 11.93 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(USD) 11.95 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(USD) 9.63 -0.04

*新興市場綠色債券-ND月配(USD) 9.63 -0.04

*新興市場綠色債券-A2累積(CNY) 10.92 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(CNY) 10.91 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(CNY) 8.96 -0.03

*新興市場綠色債券-ND月配(CNY) 8.95 -0.04

*新興市場綠色債券-A2累積(AUD) 11.53 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(AUD) 11.96 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(AUD) 9.44 -0.04

*新興市場綠色債券-ND月配(AUD) 9.39 -0.04

*新興市場綠色債券-A2累積(ZAR) 13.03 0.01

*新興市場綠色債券-N2累積(ZAR) 13.15 0.01

*新興市場綠色債券-AD月配(ZAR) 9.38 -0.07

*新興市場綠色債券-ND月配(ZAR) 9.38 -0.07

*先進醫療科技多重資產-A2累積(TWD) 11.93 0.1

*先進醫療科技多重資產-N2累積(TWD) 11.93 0.1

*先進醫療科技多重資產-AD月配(TWD) 10.21 0.04

*先進醫療科技多重資產-ND月配(TWD) 10.21 0.04

*先進醫療科技多重資產-A2累積(USD) 12.23 0.04

*先進醫療科技多重資產-N2累積(USD) 12.23 0.04

*先進醫療科技多重資產-AD月配(USD) 10.46 -0.02

*先進醫療科技多重資產-ND月配(USD) 10.46 -0.02

*先進醫療科技多重資產-A2累積(CNY) 11.19 0.03

*先進醫療科技多重資產-N2累積(CNY) 11.19 0.02

*先進醫療科技多重資產-AD月配(CNY) 9.74 -0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(CNY) 9.76 -0.01

*先進醫療科技多重資產-A2累積(AUD) 11.68 0.03

*先進醫療科技多重資產-N2累積(AUD) 11.58 0.03

*先進醫療科技多重資產-AD月配(AUD) 9.92 -0.01

*先進醫療科技多重資產-ND月配(AUD) 10.13 -0.02

*先進醫療科技多重資產-A2累積(ZAR) 12.81 0.04

*先進醫療科技多重資產-N2累積(ZAR) 11.59 0.03

*先進醫療科技多重資產-AD月配(ZAR) 9.62 -0.05

*先進醫療科技多重資產-ND月配(ZAR) 9.86 -0.05

*創新趨勢多重資產-A2累積(TWD) 13.22 -0.01

*創新趨勢多重資產-N2累積(TWD) 13.21 -0.02

*創新趨勢多重資產-AD月配(TWD) 11.84 -0.06

*創新趨勢多重資產-ND月配(TWD) 11.83 -0.07

*創新趨勢多重資產-A2累積(USD) 13.4 -0.09

*創新趨勢多重資產-N2累積(USD) 13.4 -0.09

*創新趨勢多重資產-AD月配(USD) 12.01 -0.13

*創新趨勢多重資產-ND月配(USD) 12.01 -0.13

*創新趨勢多重資產-A2累積(CNY) 12.56 -0.08

*創新趨勢多重資產-N2累積(CNY) 12.45 -0.09

*創新趨勢多重資產-AD月配(CNY) 11.49 -0.12

*創新趨勢多重資產-ND月配(CNY) 11.5 -0.12

*全球淨零碳排企業債-A2累積(TWD) 10.87 0.06

*全球淨零碳排企業債-N2累積(TWD) 10.87 0.07

*全球淨零碳排企業債-AD月配(TWD) 9.72 0.01

*全球淨零碳排企業債-ND月配(TWD) 9.72 0.01

*全球淨零碳排企業債-A2累積(USD) 10.94 0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(USD) 10.94 0.01

*全球淨零碳排企業債-AD月配(USD) 9.81 -0.04

*全球淨零碳排企業債-ND月配(USD) 9.81 -0.04

*全球淨零碳排企業債-A2累積(CNY) 10.35 0.01

*全球淨零碳排企業債-N2累積(CNY) 10.35 0

*全球淨零碳排企業債-AD月配(CNY) 9.47 -0.04

*全球淨零碳排企業債-ND月配(CNY) 9.48 -0.04

*CIO精選收益基金-A2累積(TWD) 11.69 0.09

*CIO精選收益基金-N2累積(TWD) 11.69 0.09

*CIO精選收益基金-AD月配(TWD) 10.5 0.03

*CIO精選收益基金-ND月配(TWD) 10.5 0.03

*CIO精選收益基金-A2累積(USD) 11.67 0.03

*CIO精選收益基金-N2累積(USD) 11.67 0.03

*CIO精選收益基金-AD月配(USD) 10.5 -0.03

*CIO精選收益基金-ND月配(USD) 10.51 -0.02

*CIO精選收益基金-A2累積(ZAR) 12.16 0.03

*CIO精選收益基金-N2累積(ZAR) 12.13 0.04

*CIO精選收益基金-AD月配(ZAR) 10.29 -0.05

*CIO精選收益基金-ND月配(ZAR) 10.33 -0.06

*CIO精選收益基金-A2累積(CNY) 11.04 0.02

*CIO精選收益基金-N2累積(CNY) 11.08 0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(CNY) 9.97 -0.02

*CIO精選收益基金-ND月配(CNY) 10.02 -0.02

*CIO精選收益基金-A2累積(AUD) 10.85 0.03

*CIO精選收益基金-N2累積(AUD) 11.21 0.02

*CIO精選收益基金-AD月配(AUD) 10.17 -0.02

*CIO精選收益基金-ND月配(AUD) 10.2 -0.03

註：「*」表海外型基金為前一日淨值