【財訊快報／編輯部】貝萊德投信旗下各基金12/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

寶利基金 86.69 -1.97

*全方位資產收益組合-累積(TWD) 14.54 0.09

*全方位資產收益組合-月配(TWD) 9.91 0.06

*全方位資產收益組合-累積(USD) 14.16 0

*全方位資產收益組合-月配(USD) 9.65 0

*全方位資產收益組合-月配(CNY) 10 -0.01

*享退休系列2030目標日期組合基金 13.03 0.08

*享退休系列2040目標日期組合基金 14.22 0.08

*享退休系列2050目標日期組合-A 16.16 0.09

*享退休系列2050目標日期組合-R 14.23 0.08

基金名稱 淨 值 漲 跌

*環球動態趨勢多元資產組合-A累積(TWD) 15.67 0.03

*環球動態趨勢多元資產組合-A累積(USD) 14.84 -0.05

*環球動態趨勢多元資產組合-A累積(CNY) 15.58 -0.08

*環球動態趨勢多元資產組合-A月配(TWD) 13.05 0.03

*環球動態趨勢多元資產組合-A月配(USD) 12.37 -0.04

*環球動態趨勢多元資產組合-A月配(CNY) 12.99 -0.06

*環球動態趨勢多元資產組合-N月配(TWD) 13.04 0.03

*環球動態趨勢多元資產組合-N月配(USD) 12.37 -0.04

*環球動態趨勢多元資產組合-N月配(CNY) 12.99 -0.06

基金名稱 淨 值 漲 跌

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A累積(TWD) 9.8688 0.0613

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A月配(TWD) 9.6793 0.0601

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A累積(USD) 10.3028 0.0008

*iShares安碩0-3月美國國庫券指數-A月配(USD) 10.1098 0.0008

註：「*」表海外型基金為前一日淨值