【財訊快報／編輯部】宏利投信旗下各基金12/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣動力基金-A 101.42 -2.61

台灣動力基金-I 107.15 -2.75

*亞太入息債券基金-A(新臺幣) 13.0605 0.0383

*亞太入息債券基金-B(新臺幣) 7.6057 0.0229

*亞太入息債券基金-C(新臺幣) 9.6295 0.0253

*亞太入息債券基金-A(人民幣) 3.3262 0.0008

*亞太入息債券基金-C(人民幣) 2.0293 0.0005

*亞太中小企業基金-(新臺幣) 19.51 -0.16

*亞太中小企業基金-(人民幣) 4.16 -0.0429

*亞太中小企業基金-(美元) 0.7373 -0.0073

*新興市場非投資等級債-A(TWD) 13.4116 0.06

*新興市場非投資等級債-B(TWD) 4.9815 0.0237

*新興市場非投資等級債-C(TWD) 5.09 0.0236

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 3.2854 0.0077

*新興市場非投資等級債-C(CNY) 1.3399 0.0032

*新興市場非投資等級債-A(AUD) 1.1135 0.0027

*新興市場非投資等級債-C(AUD) 0.2135 0.0006

*新興市場非投資等級債-A(美元) 0.4926 0.0013

*新興市場非投資等級債-C(美元) 0.2038 0.0005

*新興市場非投等債-A(ZAR避險) 8.4388 0.0289

*新興市場非投等債-C(ZAR避險) 3.2289 0.0098

*新興市場非投資等級債-NA(TWD) 14.4545 0.0665

*新興市場非投資等級債-NC(TWD) 5.2252 0.0253

*新興市場非投等債-NA(CNY避險) 3.037 0.0072

*新興市場非投等債-NC(CNY避險) 1.1735 0.0028

*新興市場非投等債-NA(澳幣避險) 0.6828 0.0019

*新興市場非投等債-NC(澳幣避險) 0.2909 0.0008

*新興市場非投資等級債-NA(美元) 0.4256 0.0011

*新興市場非投資等級債-NC(美元) 0.1606 0.0004

*新興市場非投等債-NA(ZAR避險) 8.2449 0.0247

*新興市場非投等債-NC(ZAR避險) 3.1195 0.0103

*中國離岸債券基金A(新臺幣) 11.47 0.0332

*中國離岸債券基金B(新臺幣) 7.7608 0.0238

*中國離岸債券基金A(人民幣) 3.0403 0.0014

*中國離岸債券基金B(人民幣) 2.1618 0.0002

*全球動力股票基金-(新臺幣) 17.55 0.1

*全球動力股票基金-(人民幣) 14.98 0.04

*精選中華基金-(新臺幣) 14.08 -0.24

*精選中華基金-(人民幣) 3.28 -0.07

*特別股息收益基金-A(新臺幣) 10.5 0.03

*特別股息收益基金-B(新臺幣) 7.04 0.01

*特別股息收益基金-A(美元) 11.64 0

*特別股息收益基金-B(美元) 7.72 0

*特別股息收益基金-A(人民幣避險) 11.22 0.01

*特別股息收益基金-B(人民幣避險) 7.13 0

*特別股息收益基金-B(ZAR避險) 8.36 0.01

*特別股息收益基金-NA(新臺幣) 10.92 0.03

*特別股息收益基金-NB(新臺幣) 7.81 0.02

*特別股息收益基金-NA(美元) 10.97 0.01

*特別股息收益基金-NB(美元) 8.11 0

*特別股息收益基金-NA(CNY避險) 11.21 0

*特別股息收益基金-NB(CNY避險) 7.43 0

*特別股息收益基金-NA(ZAR避險) 7.13 0.01

*特別股息收益基金-NB(ZAR避險) 9.03 0.01

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.42 -0.05

*特別股息收益基金-NB(日幣) 9.46 -0.05

臺灣股息收益基金-A 86.93 -1.27

*澳洲優選債券收益-A(新臺幣) 10.1672 0.0457

*澳洲優選債券收益-B(新臺幣) 7.6549 0.0344

*澳洲優選債券收益-A(澳幣) 10.6444 0.0225

*澳洲優選債券收益-B(澳幣) 7.9855 0.0168

*澳洲優選債券收益-A避險(美元) 10.8361 0.0253

*澳洲優選債券收益-B避險(美元) 8.1307 0.0168

*澳洲優選債券收益-A避險(人民幣) 11.0403 0.0291

*澳洲優選債券收益-B避險(人民幣) 7.6615 0.0161

*七年階梯到期新興市場債-A(台幣) 11.0676 0.0391

*七年階梯到期新興市場債-B(台幣) 9.1394 0.0316

*七年階梯到期新興市場債-A(美元) 11.5624 0.0094

*七年階梯到期新興市場債-B(美元) 9.3782 0.0077

*七年階梯到期新興市場債-A避險(CNY)11.017 0.0072

*七年階梯到期新興市場債-B避險(CNY) 8.544 0.0057

*七年階梯到期

新興市場債-A避險(ZAR) 14.2843 0.011

*七年階梯到期新興市場債-B避險(ZAR)9.5821 0.0084

萬利貨幣市場基金 14.1781 0.0004

*實質多重資產基金-A(新臺幣) 10.2322 0.0392

*實質多重資產基金-B(新臺幣) 8.0075 0.0348

*實質多重資產基金-A(美元) 10.0646 0.0125

*實質多重資產基金-B(美元) 7.8842 0.0097

*實質多重資產基金-A(人民幣避險) 9.4327 0.0107

*實質多重資產基金-B(人民幣避險) 7.3417 0.0079

*實質多重資產基金-A(南非幣避險) 12.0212 0.0132

*實質多重資產基金-B(南非幣避險) 8.3584 0.011

*實質多重資產基金-A(澳幣避險) 9.5801 0.0146

*實質多重資產基金-B(澳幣避險) 7.5221 0.0066

*實質多重資產基金-NA(新臺幣) 10.1864 0.0382

*實質多重資產基金-NB(新臺幣) 8.0062 0.0308

*實質多重資產基金-NA(美元) 10.0645 0.0125

*實質多重資產基金-NB(美元) 7.884 0.0097

*實質多重資產基金-NA(CNY避險) 9.3419 0.0099

*實質多重資產基金-NB(CNY避險) 7.3281 0.008

*實質多重資產基金-NA(ZAR避險) 12.0511 0.015

*實質多重資產基金-NB(ZAR避險) 8.7422 0.0131

*實質多重資產基金-NA(澳幣避險) 9.6257 0.0152

*實質多重資產基金-NB(澳幣避險) 7.4401 0.0096

*實質多重資產基金-B避險(日幣) 10 0

*實質多重資產基金-NB避險(日幣) 10 0

*全球非投資等級債券-A(新臺幣) 9.7365 0.0327

*全球非投資等級債券-B(新臺幣) 7.5886 0.027

*全球非投資等級債券-A(美元) 10.1997 0.0061

*全球非投資等級債券-B(美元) 7.8612 0.0047

*全球非投資等級債券-A(CNY避險) 9.6196 0.004

*全球非投資等級債券-B(CNY避險) 7.1997 0.0029

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 14.2275 -0.0377

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 8.125 0.0065

*全球非投資等級債券-A(ZAR避險) 9.8552 0.0089

*全球非投資等級債券-B(ZAR避險) 7.5891 0.0063

*全球非投資等級債券-NA(新臺幣) 9.682 0.031

*全球非投資等級債券-NB(新臺幣) 7.5236 0.0245

*全球非投資等級債券-NA(美元) 10.2 0.0061

*全球非投資等級債券-NB(美元) 7.861 0.0047

*全球非投資等級債券-NA(CNY避險) 9.6418 0.0043

*全球非投資等級債券-NB(CNY避險) 7.1014 0.0031

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 12.4133 0.0092

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 8.1633 0.0076

*全球非投資等級債券-NA(ZAR避險) 9.7748 0.0082

*全球非投資等級債券-NB(ZAR避險) 7.4381 0.0056

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(TWD) 9.0218 -0.0067

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(TWD) 7.775 -0.0193

*亞洲ESG收益成長多重資產-A(USD) 9.3428 -0.0301

*亞洲ESG收益成長多重資產-B(USD) 8.0992 -0.0261

*亞洲收益成長多重資產-A避險(CNY) 8.7042 -0.0293

*亞洲收益成長多重資產-B避險(CNY) 7.5202 -0.0252

*亞洲收益成長多重資產-A避險(ZAR) 13.0813 -0.0748

*亞洲收益成長多重資產-B避險(ZAR) 8.5723 -0.0059

*亞洲收益成長多重資產-A避險(AUD) 7.7162 -0.0227

*亞洲收益成長多重資產-B避險(AUD) 10.8411 0.0057

*亞洲收益成長多重資產-NA(TWD) 8.9712 -0.0122

*亞洲收益成長多重資產-NB(TWD) 7.8687 -0.0116

*亞洲收益成長多重資產-NA(USD) 9.3455 -0.0301

*亞洲收益成長多重資產-NB(USD) 8.0991 -0.0261

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(CNY) 8.7933 -0.0296

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(CNY) 7.4827 -0.0251

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(ZAR)10.5792 -0.0286

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(ZAR) 8.7552 -0.0271

*亞洲收益成長多重資產-NA避險(AUD) 9.2851 -0.0281

*亞洲收益成長多重資產-NB避險(AUD) 7.9689 -0.0241

*全球科技基金-A(新臺幣) 14.3 -0.17

*全球科技基金-A(美元) 16.1 -0.21

*全球科技基金-B(美元) 0.46 0

*全球科技基金-A(人民幣避險) 14.58 -0.18

*全球科技基金-A(南非幣避險) 17.29 -0.22

*全球科技基金-A(澳幣避險) 15.14 -0.19

*全球科技基金-NA(新臺幣) 15.46 -0.17

*全球科技基金-NA(美元) 16.1 -0.21

*全球科技基金-NA(人民幣避險) 14.81 -0.19

*全球科技基金-NA(南非幣避險) 16.78 -0.21

*全球科技基金-NA(澳幣避險) 15.57 -0.19

*數位基礎設施多重資產-A(TWD) 11.3404 0.0557

*數位基礎設施多重資產-B(TWD) 9.7702 0.0529

*數位基礎設施多重資產-A(美元) 11.9367 0.0148

*數位基礎設施多重資產-B(美元) 10.1652 0.0126

*數位基礎設施多重資產-A避險(CNY) 10.8492 0.0118

*數位基礎設施多重資產-B避險(CNY) 9.2489 0.0103

*數位基礎設施多重資產-B避險(ZAR) 10.6585 0.017

*數位基礎設施多重資產-B避險(AUD) 9.5665 0.0117

*數位基礎設施多重資產-NA(TWD) 11.464 0.0593

*數位基礎設施多重資產-NB(TWD) 9.7279 0.0499

*數位基礎設施多重資產-NA(美元) 11.9371 0.0147

*數位基礎設施多重資產-NB(美元) 10.165 0.0126

*數位基礎設施多重資產-NA避險(CNY)10.9991 0.0117

*數位基礎設施多重資產-NB避險(CNY) 9.3789 0.0097

*數位基礎設施多重資產-NB避險(ZAR)10.6087 0.0152

*數位基礎設施多重資產-NB避險(AUD) 9.6273 -0.0176

*數位基礎設施多重資產-B(JPY) 10.086 -0.042

*數位基礎設施多重資產-NB(JPY) 10.2144 -0.0426

註：「*」表海外型基金為前一日淨值