【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金12/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*入息優化多重資產-A累積(TWD) 11.3 -0.04

*入息優化多重資產-B月配(TWD) 10.61 -0.04

*入息優化多重資產-NB月配(TWD) 10.61 -0.04

*入息優化多重資產-A累積(USD) 11.95 -0.1

*入息優化多重資產-B累積(USD) 11.21 -0.1

*入息優化多重資產-NB月配(USD) 11.22 -0.1

*AI多重資產基金-A累積(台幣) 10.88 -0.19

*AI多重資產基金-B月配(台幣) 10.51 -0.18

*AI多重資產基金-NB月配(台幣) 10.51 -0.18

*AI多重資產基金-A累積(美元) 11.61 -0.23

*AI多重資產基金-B月配(美元) 11.17 -0.22

*AI多重資產基金-NB月配(美元) 11.12 -0.22

*AI多重資產基金-A累積(人民幣) 11.23 -0.24

*AI多重資產基金-B月配(人民幣) 10.79 -0.22

*核心趨勢多重資產基金-A(新台幣) 11.28 0.02

*核心趨勢多重資產基金-B(新台幣) 10.89 0.01

*核心趨勢多重資產基金-NB(新台幣) 10.89 0.01

*核心趨勢多重資產基金-A(美元) 11.99 -0.05

*核心趨勢多重資產基金-B(美元) 11.58 -0.05

*核心趨勢多重資產基金-NB(美元) 11.52 -0.05

*全球複合收益債券-A累積(TWD) 10.1811 0.027

*全球複合收益債券-B月配(TWD) 10.1813 0.0271

*全球複合收益債券-NB月配(TWD) 10.1814 0.0271

*全球複合收益債券-A累積(USD) 9.9849 -0.0061

*全球複合收益債券-B月配(USD) 9.9858 -0.0049

*全球複合收益債券-NB月配(USD) 9.9862 -0.0046

*全球複合收益債券-A累積(JPY) 10.3963 -0.0478

*全球複合收益債券-B月配(JPY) 10.3946 -0.0444

*全球複合收益債券-IA累積(USD) 10.0283 -0.0039

台灣基金-A累積(台幣) 41.39 -1.04

台灣基金-B分配(台幣) 16.79 -0.42

*全球非投資等級債-A 12.3177 0.0388

*全球非投資等級債-B 6.2448 0.0197

*全球非投資等級債-A(美元) 13.1749 -0.0042

*全球非投資等級債-B(美元) 7.9159 -0.0025

*全球非投資等級債-A(澳幣) 13.3397 0.0224

*全球非投資等級債-B(澳幣) 5.9308 0.0102

*全球非投資等級債-A(人民幣) 15.069 -0.0186

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.1162 -0.0093

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1414 -0.0022

*新興多重收益基金A 9.4964 0.0723

*新興多重收益基金B 5.908 0.045

*新興多重收益基金A(南非幣) 17.6678 0.0933

*新興多重收益基金B(南非幣) 7.746 0.0378

*新興多重收益基金A(人民幣) 10.3781 0.0192

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.7598 0.0088

*新興多重收益基金A(USD不配息) 12.2043 0.0271

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.9716 0.0133

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.917 0.016

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.6424 0.0076

貨幣市場基金 10.7042 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.65 0.07

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 7.82 0.04

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 13.13 -0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 7.44 -0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 12.29 0

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 7.63 0

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 8.92 0.05

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.13 0

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 21.49 -0.21

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 20.98 -0.32

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 12.5 -0.12

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 11.93 -0.18

台灣高科技基金 33.72 -0.86

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.7783 0.0389

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.3979 0.0303

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 11.1592 0.0039

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.4081 0.0031

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 11.3731 -0.0061

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.2791 -0.0044

*美國短年期非投等債-A(美元) 11.5529 -0.0024

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.4107 -0.0011

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 13.7677 -0.0044

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.7448 0.0011

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 9.6265 0.0347

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.5829 -0.0012

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 11.648 0.0548

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 10.1818 0.0478

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 11.2763 0.0092

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 10.1048 0.0083

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 12.1386 0.0502

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 10.5122 0.0435

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 11.7243 0.0066

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 10.4255 0.0061

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.9 0.05

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.42 0.05

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.41 0.05

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 10.6 0.02

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.86 0.01

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 10.68 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.78 0.03

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.79 0.02

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 12.7 0.05

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.78 0.03

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 12.5 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.8 -0.02

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 12.9 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.99 -0.01

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 13 -0.07

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 10.03 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 13.28 -0.06

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 11.12 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 14.16 -0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 10.05 -0.04

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 12.93 0.06

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 11.89 0.05

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 11.87 0.05

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 11.59 -0.03

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.74 -0.03

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 12.02 -0.01

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 10.48 -0.01

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 10.45 -0.01

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 13.89 -0.04

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 10.61 -0.02

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.4684 0.0025

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 8.8324 0.0021

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 10.1515 0.0097

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 9.0074 0.0087

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 10.4461 0.0021

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.4076 0.0015

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 10.595 0.0041

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.9296 0.0025

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.5721 0.0041

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 8.8475 0.0031

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.8642 0.009

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 9.0242 0.0077

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 11.4316 0.0008

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.4581 0.0007

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 11.6003 0.0032

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 9.0608 0.0025

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 14.7347 0.0093

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 9.0322 -0.0002

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 10.64 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 8.82 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 8.81 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 10.58 0.06

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 8.53 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 11.32 0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 8.26 0.01

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 11.24 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 8.98 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 9.01 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 11.72 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 7.66 0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值