【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金12/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 308.1 -8.15

高成長基金-TISA 13.85 -0.37

*全球消費商機基金 36.26 0.31

*全球醫療生化基金-新臺幣 56.07 0.4

*全球醫療生化基金-美元 16.62 0.02

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 12.55 0.09

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 10.03 0

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 12.67 0.02

新世紀基金 18.62 -0.33

新世紀基金-R 12.8 -0.22

金平衡基金 69.2 -1.03

金平衡基金-R 15.07 -0.23

瑞騰基金 16.3485 0.0012

*拉丁美洲基金 9.83 0.1

*中國品牌基金-新臺幣 12.71 -0.07

*中國品牌基金-美元 10.62 -0.12

*中國品牌基金-人民幣 11.38 -0.15

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 6.64 -0.03

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 6.29 -0.09

*中國品牌基金-N(美元累積) 6.18 -0.07

*新興市場企業債券基金-累積A 12.4246 0.0448

*新興市場企業債券基金-月配息B 6.2306 0.0225

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.6155 0.0076

*中國中小基金-新臺幣 9.52 -0.05

*中國中小基金-美元 9.68 -0.11

*中國中小基金-人民幣 10.3 -0.13

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 13.042 0.0636

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.557 0.0515

*中國好時平衡基金-配息(美元) 9.2449 -0.0074

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 10.1735 -0.0289

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 12.5115 0.0445

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 9.4316 0.0335

*多元收益組合基金-累積(美元) 13.6244 -0.0089

*多元收益組合基金-月配(美元) 10.2652 -0.0067

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 17.9514 0.0533

*策略成長ETF組合基金-美元 17.3518 -0.0472

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 14.469 0.0433

*新興趨勢組合基金 14.94 0.03

*全球資源基金 12.94 0.04

*全球基礎建設基金 21.16 0.28

*印度機會債券基金-累積(新臺幣) 10.0119 0.0257

*印度機會債券基金-月配(新台幣) 6.3402 0.0163

*印度機會債券基金-累積(美元) 10.8329 0.0011

*印度機會債券基金-月配(美元) 6.8651 0.0007

科技島基金 96.73 -2.87

*大中華基金-新台幣 39.51 -0.45

*大中華基金-人民幣 13.53 -0.26

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.9732 0.0274

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.7113 0.0212

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.5824 0.002

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 8.1989 0.0016

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 10.1499 -0.007

中小型股基金 161.41 -4.63

中小型股基金-TISA 15.07 -0.43

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.1165 0.044

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1164 0.0439

*美元非投資等級債-月配(TWD) 8.1432 0.0322

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 8.1432 0.0322

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.7703 0.0135

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.7698 0.0135

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.888 0.01

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.888 0.01

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.4006 0.0038

*美元非投資等級債-月配(CNY) 7.4779 0.0027

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 11.85 -0.04

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 11.85 -0.05

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 10.8 -0.11

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 10.8 -0.1

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.98 -0.14

金滿意基金 132.17 -3.37

金滿意基金-R 19.68 -0.51

*亞太基金 35.88 -0.23

貨幣市場基金 16.728 0.0007

店頭市場基金 93.85 -2.42

*全球中小基金-新台幣 45.23 0.22

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 13.5572 0.0798

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 11.8328 0.0696

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 13.5568 0.0798

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 11.8314 0.0696

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 13.5444 0.0156

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 11.581 0.0134

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 13.5443 0.0156

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 11.581 0.0133

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 13.2944 -0.0116

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.47 -0.01

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 14.2645 -0.0237

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 11.2475 -0.0187

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.2273 0.0284

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.9229 0.0244

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.1289 0.0022

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7933 0.0019

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.7796 -0.0091

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.6497 -0.0069

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.3496 -0.0247

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.5515 -0.0181

註：「*」表海外型基金為前一日淨值