【財訊快報／編輯部】永豐投信旗下各基金12/16淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

中小基金-A 160.65 -5.37

中小基金-I 160.65 -5.37

中小基金-TISA 161.08 -5.38

趨勢平衡基金 84.94 -1.59

*亞洲民生消費基金 11.05 -0.08

*新興市場及非投等雙債組合-累積 11.6977 0.0511

*新興市場及非投等雙債組合-月配 5.6616 0.0247

*中國經濟建設基金-新臺幣 35.13 -0.37

*中國經濟建設基金-人民幣 7.88 -0.13

*新興市場企業債券-新臺幣累積 10.3212 0.0374

*新興市場企業債券-新臺幣月配 5.5413 0.0201

*新興市場企業債券-人民幣累積 2.5 -0.0068

*新興市場企業債券-人民幣月配 1.5225 -0.0041

*新興市場企業債券基金-累積(ZAR) 10.1124 -0.0156

*新興市場企業債券基金-月配(ZAR) 5.8439 -0.009

*滬深300紅利指數基金-新臺幣 23.19 0.18

*滬深300紅利指數基金-美元 10.88 0.03

*滬深300紅利指數基金-(人民幣) 14.15 0.02

*主流品牌基金 31.25 0.31

*全球多元入息基金-累積(新台幣) 12.5308 -0.0143

*全球多元入息基金-月配(新台幣) 8.5679 -0.0097

*全球多元入息基金-累積(美元) 13.4247 -0.0454

*全球多元入息基金-月配(美元) 9.1792 -0.031

貨幣市場基金 14.7168 0.0006

臺灣ESG永續優選基金-A累積 21.37 -0.22

臺灣ESG永續優選基金-A年配 15.53 -0.16

臺灣ESG永續優選基金-I 21.37 -0.22

永豐基金-A 90.58 -2.9

永豐基金-I 90.58 -2.9

永豐基金-R 93.16 -2.97

永豐基金-TISA 90.89 -2.9

*ESG全球數位基礎建設-累積(TWD) 10.49 0.1

*ESG全球數位基礎建設-月配(TWD) 9.04 0.09

*ESG全球數位基礎建設-N累積(TWD) 10.49 0.09

*ESG全球數位基礎建設-N月配(TWD) 9.04 0.09

*ESG全球數位基礎建設-累積(USD) 9.9971 0.0378

*ESG全球數位基礎建設-月配(USD) 8.7535 0.0328

*ESG全球數位基礎建設-N累積(USD) 9.844 0.0373

*ESG全球數位基礎建設-N月配(USD) 8.7509 0.0331

*ESG全球數位基礎建設-累積(CNY) 9.958 0.0339

*ESG全球數位基礎建設-月配(CNY) 8.656 0.0295

*ESG全球數位基礎建設-N累積(CNY) 9.7902 0.0334

*ESG全球數位基礎建設-N月配(CNY) 8.6527 0.0295

*ESG全球數位基礎建設-累積(ZAR) 10.4212 0.0446

*ESG全球數位基礎建設-月配(ZAR) 8.2607 0.0354

*ESG全球數位基礎建設-N累積(ZAR) 10.4367 0.0448

*ESG全球數位基礎建設-N月配(ZAR) 8.285 0.0355

*四年到期美國優質投等債-累積(TWD)11.0225 0.0685

*四年到期美國優質投等債-季配(TWD)10.0986 0.0628

*四年到期美國優質投等債-累積(USD)11.3444 0.0062

*四年到期美國優質投等債-季配(USD)10.4314 0.0057

*創新醫療多重資產基金-累積(TWD) 9.7641 0.1146

*創新醫療多重資產基金-月配(TWD) 9.5556 0.112

*創新醫療多重資產基金-N累積(TWD) 9.7646 0.1146

*創新醫療多重資產基金-N月配(TWD) 9.5558 0.1121

*創新醫療多重資產基金-累積(USD) 10.0525 0.0612

*創新醫療多重資產基金-月配(USD) 9.8416 0.0599

*創新醫療多重資產基金-N累積(USD) 10.0648 0.0613

*創新醫療多重資產基金-N月配(USD) 9.8453 0.06

*創新醫療多重資產基金-累積(CNY) 9.6864 0.0558

*創新醫療多重資產基金-月配(CNY) 9.4344 0.0543

*創新醫療多重資產基金-N累積(CNY) 9.7021 0.0559

*創新醫療多重資產基金-N月配(CNY) 9.4909 0.0547

*創新醫療多重資產基金-累積(ZAR) 10.1171 0.0666

*創新醫療多重資產基金-月配(ZAR) 9.805 0.0645

*創新醫療多重資產基金-N累積(ZAR) 10.1331 0.0668

*創新醫療多重資產基金-N月配(ZAR) 9.79 0.0645

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(新台幣) 10.1084 0.0655

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(新台幣) 9.8121 0.0635

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-累積(美元) 10.4848 0.0089

*三至六年機動到期成熟市場

優先順位投資級債券基金-季配(美元) 10.1597 0.0082

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(TWD) 10.9696 0.028

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(TWD) 9.8995 0.0252

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(TWD) 10.9701 0.028

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(TWD) 9.9 0.0252

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(TWD) 10.9696 0.028

*全球基礎建設及公用事業投等債-累積(USD) 11.1 0.007

*全球基礎建設及公用事業投等債-月配(USD) 9.9921 0.0064

*全球基礎建設及公用事業投等債-N累積(USD) 11.0725 0.007

*全球基礎建設及公用事業投等債-N月配(USD) 10.0225 0.0064

*全球基礎建設及公用事業投等債-I累積(USD) 10.7249 -0.0337

註：「*」表海外型基金為前一日淨值