【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金3/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 10.91 0.11

*量化日本基金-日圓 117.87 1.66

全家福貨幣市場基金 189.062 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 60.32 -0.28

*全球大趨勢基金-人民幣 12.21 -0.01

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 61.36 -0.28

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 9.9 -0.04

*亞洲科技基金 61.46 0.44

電子基金 191.4 9.49

台灣貨幣市場基金 16.2642 0.0007

店頭市場基金 32.14 1.61

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.533 -0.0288

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 6.0624 -0.0106

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.1661 -0.0022

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.4582 -0.001

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.2327 0.0078

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.9082 0.0037

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.56 -0.0289

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 6.0908 -0.0107

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.1662 -0.0022

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.4518 -0.001

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.2304 0.0077

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.9171 0.0037

*全球非投資等級債券I-累積(TWD) 16.7346 -0.0288

*中國世紀基金-新臺幣 16.26 0.21

*中國世紀基金-人民幣 21.38 0.36

*中國世紀基金-美元 13.3204 0.2046

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.3 0.22

*中國世紀基金-N(人民幣) 21.48 0.36

*中國世紀基金-N(美元) 13.3477 0.2046

*亞洲新興市場基金 17.52 0.08

創新趨勢基金-A 106.65 5.14

創新趨勢基金-TISA 16.05 0.77

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 25.67 0.16

*全球AI機器人及自動化產業-USD 26.1988 0.2185

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 25.72 0.16

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 26.2196 0.2186

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 22.59 0.15

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.06 -0.25

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.0999 -0.2214

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.05 -0.26

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.0769 -0.221

*全球不動產證券化基金A 10.6688 -0.0444

*全球不動產證券化基金B 6.414 -0.0267

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 11.78 -0.01

*全球AI精準醫療基金-美元 11.1399 0.0161

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 11.78 -0.01

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.139 0.0161

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 25.38 -0.25

*全球AI人工智慧基金-美元 24.4913 -0.1852

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 25.39 -0.25

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 24.4884 -0.1852

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 26.17 -0.25

小型精選基金-A 152.39 6.9

小型精選基金-TISA 13.94 0.64

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.2171 -0.0408

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 8.0801 -0.0323

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.2099 -0.0254

*美國100大企業債券-配息(美元) 8.0816 -0.0201

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.217 -0.0409

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 8.0797 -0.0323

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.2101 -0.0254

*美國100大企業債券-N配息(美元) 8.0902 -0.0201

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.5777 -0.0422

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.6291 -0.0262

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 10.0223 -0.0423

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.209 -0.0211

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 8.1262 -0.0168

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.5754 -0.0051

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.6097 -0.004

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.2302 0.0008

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 7.1622 0.0007

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 8.1275 -0.0169

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.576 -0.0051

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.6122 -0.004

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.24 0.001

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 7.1626 0.0007

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3848 -0.0213

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 8.2 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 7.499 0.0247

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 8.19 0.01

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 7.4995 0.0247

*全球Pet毛小孩基金-新臺幣 10.02 -0.01

*全球Pet毛小孩基金-美元 9.1723 0.0099

*全球Pet毛小孩基金-N(新臺幣) 10.02 -0.01

*全球Pet毛小孩基金-N(美元) 9.172 0.0099

*全球eSports電競基金-新臺幣 16.28 -0.12

*全球eSports電競基金-美元 14.8997 -0.0756

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 16.28 -0.12

*全球eSports電競基金-N(美元) 14.8996 -0.0756

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 31.51 1.59

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 25.11 1.26

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 31.51 1.58

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 25.2 1.27

中概平衡基金 104.43 4.42

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.19 0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 12.48 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 19.3011 0.1324

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 12.5368 0.086

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 19.19 0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 12.48 0.06

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)19.3044 0.1325

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)12.5466 0.0861

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 20.04 0.1

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 10.6404 -0.0574

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 9.8857 -0.0532

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 10.7583 -0.0379

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 9.9945 -0.0352

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.0467 -0.024

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1637 -0.0197

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.3708 -0.0066

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.5075 -0.0052

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.8841 -0.0049

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.9453 -0.0039

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 10.9151 0.0064

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.8918 0.0046

註：「*」表海外型基金為前一日淨值