【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金3/25淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 10.8834 0.1465

*日本多重資產基金-B 10.6584 0.1435

*日本多重資產基金-N 10.6591 0.1435

*日本多重資產基金-N9 10.8839 0.1466

*日本多重資產基金-I 10.5559 0.1423

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.0562 0.096

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.8276 0.0941

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.8277 0.0941

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.0567 0.0961

*日本多重資產基金-AH(日幣) 10.7023 0.1145

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 10.7027 0.1146

*日本多重資產基金-AH(美元) 10.824 0.1242

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.5109 0.1206

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.511 0.1206

*日本多重資產基金-N9H(美元) 10.8244 0.1242

*日本多重資產基金-IH(美元) 10.8701 0.125

*美利堅多重資產收益基金-A 9.9711 -0.0627

*美利堅多重資產收益基金-B 9.8385 -0.0619

*美利堅多重資產收益基金-N 9.8386 -0.0619

*美利堅多重資產收益基金-N9 9.9711 -0.0627

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 9.7631 -0.089

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 9.7632 -0.0889

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 9.8779 -0.0899

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 9.776 -0.0473

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 9.6455 -0.0467

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 9.6455 -0.0467

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 9.7761 -0.0473

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 9.7722 -0.0471

*全球策略非投資等級債-A 15.69 -0.0194

*全球策略非投資等級債-B 5.0562 -0.0062

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.8862 -0.0037

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2486 -0.015

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.0816 -0.0075

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 6.1311 -0.0033

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.9981 -0.0032

*全球策略非投資等級債-N 5.694 -0.0071

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.5908 -0.0169

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.2911 -0.0076

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.3273 -0.0012

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.3834 -0.0006

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.5357 -0.0005

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 13.954 -0.0011

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.7637 -0.0137

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 17.5643 -0.042

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.8362 -0.006

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.8762 -0.0037

*全球策略非投資等級債-I類型 12.6046 -0.0155

巨人基金-A 48.68 2.31

*旗艦全球債券組合基金A 13.526 -0.0241

*新興市場非投資等級債-A 12.0699 -0.0125

*新興市場非投資等級債-B 4.473 -0.0046

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.3915 -0.0016

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.6315 -0.0043

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.6134 -0.0048

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.3748 -0.0107

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.7586 -0.0018

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.4177 0.0024

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.2763 0.0011

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.3927 0.0011

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.538 0.0024

*新興市場非投資等級債-I 12.399 -0.0126

*旗艦全球成長組合基金 29.86 -0.23

*新興市場企業策略債券A 12.2945 -0.0314

*新興市場企業策略債券B 5.8886 -0.0151

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 6.2045 -0.0134

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.2297 -0.0265

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.9145 -0.0151

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.7968 -0.0276

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.4283 -0.0139

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.7614 -0.0255

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.5581 -0.0155

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.6052 -0.0088

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.6332 -0.0089

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.5371 -0.0154

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.5049 -0.0214

*新興市場企業策略債券-I 10.421 -0.0265

*新興亞太策略債券A 12.6322 -0.0315

*新興亞太策略債券B 6.8331 -0.0171

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.898 -0.0127

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.5411 -0.0248

*新興亞太策略債券基金N 6.6209 -0.0165

*新興亞太策略債券基金N9 11.2711 -0.0281

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 7.0722 -0.0129

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.7635 -0.0234

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.8182 -0.0169

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.5325 -0.01

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.2495 -0.0096

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.2123 -0.0162

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.5541 -0.0213

*新興亞太策略債券基金-I 10.6908 -0.0265

*亞洲亮點股票基金A 20.35 0.17

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 18.3 0.18

*亞洲亮點股票基金A(USD) 10.13 0.11

*亞太非投資等級債券基金-A 10.2645 -0.0204

*亞太非投資等級債券基金-B 3.9099 -0.0078

*亞太非投資等級債券基金-N 3.9102 -0.0078

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.5865 -0.0146

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.1249 -0.0052

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.1252 -0.0052

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.3911 -0.0084

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.5518 -0.0033

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.5519 -0.0034

*亞太非投資等級債券-N9 9.9888 -0.0199

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 10.7989 -0.0136

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.0054 -0.0082

*亞太非投資等級債券-I 9.3316 -0.0184

*環球多元資產基金-A 12.4078 -0.0301

*環球多元資產基金-B 7.3549 -0.0178

*環球多元資產基金-N 7.5159 -0.0182

*環球多元資產基金-A(人民幣) 13.6617 -0.0303

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9058 -0.0176

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.7144 -0.0171

*環球多元資產基金-A(美元) 13.7888 -0.0197

*環球多元資產基金-B(美元) 8.5375 -0.0122

*環球多元資產基金-N(美元) 8.4664 -0.0121

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 18.3835 -0.2135

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5651 -0.0879

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.2087 -0.107

*特別股息收益基金-A類型 11.97 -0.04

*特別股息收益基金-B類型 6.4 -0.02

*特別股息收益基金-N類型 6.49 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.95 -0.04

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.9 -0.03

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 6.36 -0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 6.14 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 12.58 -0.03

*特別股息收益基金-A類型(美元) 13.01 -0.02

*特別股息收益基金-B類型(美元) 7.08 -0.01

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.91 -0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.75 -0.02

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.64 -0.01

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.64 -0.01

*特別股息收益基金-N(南非幣) 8.72 -0.04

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.52 -0.02

*特別股息收益基金-IA 10.15 -0.03

*特別股息收益基金-A(日幣) 10.09 -0.06

*特別股息收益基金-B(日幣) 9.42 -0.06

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.79 -0.07

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.86 -0.07

*多重資產特別收益基金-A 12.1903 -0.0267

*多重資產特別收益基金-B 6.8642 -0.015

*多重資產特別收益基金-N 6.8656 -0.015

*多重資產特別收益基金-N9 12.1702 -0.0267

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.8457 -0.0211

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.8771 -0.0122

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.8785 -0.0122

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.8467 -0.0211

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 12.0358 -0.0204

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 6.2432 -0.0105

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 6.244 -0.0105

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 12.0393 -0.0203

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.3342 -0.0128

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.961 -0.0072

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.9614 -0.0073

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.3354 -0.0128

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 7.2489 -0.0241

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 7.3885 -0.0246

*多重資產特別收益基金-IA 10.3444 -0.0225

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.5275 -0.0224

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.9526 -0.0212

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.954 -0.0212

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.5435 -0.0225

*全球金牌組合基金 21.28 -0.08

*拉丁美洲基金 12.91 0.05

*美國雙核心收益基金-A 11.7738 -0.0468

*美國雙核心收益基金-B 6.0988 -0.0243

*美國雙核心收益基金-N 9.6461 -0.0384

*美國雙核心收益基金-N9 9.4866 -0.0378

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.5026 -0.0275

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.9697 -0.0208

*美國雙核心收益基金-I 9.7507 -0.0388

*中國A股量化精選基金-A 13.22 0.23

*中國A股量化精選基金-N9 13.23 0.24

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.04 0.21

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.04 0.21

*中國A股量化精選基金-A(美元) 12.73 0.26

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 12.73 0.25

巨輪貨幣市場基金 14.4267 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 10.866 -0.0133

*新興邊境非投資等級債-B 5.0441 -0.0062

*新興邊境非投資等級債-N 5.0433 -0.0062

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 5.0025 -0.0028

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 5.0027 -0.0028

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.3239 -0.0058

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 10.6196 -0.0048

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.7147 -0.0021

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.7151 -0.0022

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.2707 -0.0001

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.3125 -0.0001

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.3141 -0.0001

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.4902 -0.0121

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.4906 -0.0121

*新興動態多重資產基金-A 12.2452 0.1176

*新興動態多重資產基金-B 8.3793 0.0805

*新興動態多重資產基金-N 8.3783 0.0805

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 10.8847 0.1169

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 7.7043 0.0827

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 7.7065 0.0827

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 11.239 0.1221

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.322 0.0795

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.3223 0.0795

*新興動態多重資產基金-A(美元) 12.0017 0.1354

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.2099 0.0926

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.2097 0.0926

*ESG量化債券基金-A 9.7189 -0.0278

*ESG量化債券基金-B 6.8318 -0.0196

*ESG量化債券基金-N 6.8319 -0.0195

*ESG量化債券基金-N9 9.7197 -0.0278

*ESG量化債券基金-I 10.1832 -0.029

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5367 -0.0154

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.9474 -0.0113

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.9475 -0.0112

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.5375 -0.0154

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.6559 -0.0179

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.4996 -0.012

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.4996 -0.012

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.6559 -0.0179

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.0538 -0.016

*ESG量化債券基金-B(美元) 7.1153 -0.0113

*ESG量化債券基金-N(美元) 7.1134 -0.0114

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.0541 -0.016

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.2149 -0.0178

*ESG量化多重資產基金-A 12.2703 -0.0245

*ESG量化多重資產基金-B 7.9185 -0.0158

*ESG量化多重資產基金-N 7.9186 -0.0158

*ESG量化多重資產基金-N9 12.2703 -0.0245

*ESG量化多重資產基金-I 12.2053 -0.0242

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 11.5743 -0.0098

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.5319 -0.0064

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.5327 -0.0064

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 11.5737 -0.0099

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.3776 -0.0118

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.9819 -0.0072

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.9824 -0.0072

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.3781 -0.0117

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 11.9012 -0.0061

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.5464 -0.0038

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.5468 -0.0038

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 11.902 -0.006

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.1617 -0.019

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.1616 -0.0189

*全球策略量化債券基金-A 10.0472 -0.032

*全球策略量化債券基金-B 7.8655 -0.025

*全球策略量化債券基金-N 7.8654 -0.0251

*全球策略量化債券基金-N9 10.0472 -0.0321

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.9452 -0.0152

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.9453 -0.0152

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.5278 -0.0185

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.3156 -0.0142

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.3156 -0.0142

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.5278 -0.0186

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.0571 -0.0171

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.8609 -0.0134

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.861 -0.0133

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.0574 -0.017

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.2064 -0.0173

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.6204 -0.0246

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.6206 -0.0246

*ESG量化全球股票收益基金-A 16.28 -0.01

*ESG量化全球股票收益基金-B 14.07 0

*ESG量化全球股票收益基金-N9 16.28 -0.01

*ESG量化全球股票收益基金-I 16.07 0

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 13.25 0.01

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 11.55 0.01

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 13.25 0.01

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 14.1 0.03

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 12.18 0.02

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 14.1 0.02

*趨勢動態多重資產基金-A 13.0604 -0.0087

*趨勢動態多重資產基金-B 10.2283 -0.0068

*趨勢動態多重資產基金-N 10.2289 -0.0067

*趨勢動態多重資產基金-N9 13.0612 -0.0086

*趨勢動態多重資產基金-I 13.3126 -0.0086

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 11.5124 0.0027

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.2016 0.0022

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.2018 0.0022

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 11.5132 0.0027

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 11.2116 0.0051

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 8.915 0.0041

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 8.9151 0.004

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 11.2116 0.0051

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 11.8361 0.0126

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.2682 0.0098

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.2689 0.0098

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 11.8362 0.0126

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 13.881 0.0149

*ESG減碳全球股票基金-A 16.82 0

*ESG減碳全球股票基金-N9 16.82 -0.01

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 14.8 0.02

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 14.8 0.02

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 16.13 0.03

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 16.13 0.03

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 14.04 0.03

*利率對策多重資產基金-A 12.0856 -0.0246

*利率對策多重資產基金-B 10.4802 -0.0213

*利率對策多重資產基金-N 10.4812 -0.0214

*利率對策多重資產基金-N9 12.0855 -0.0246

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 11.832 -0.0181

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.3978 -0.0159

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.398 -0.0159

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 11.832 -0.0181

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 11.2406 -0.013

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 9.9725 -0.0115

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 9.9719 -0.0116

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 11.241 -0.013

*利率對策多重資產基金-A(美元) 12.0189 -0.0062

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.4228 -0.0054

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.4231 -0.0054

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 12.0184 -0.0062

*利率對策多重資產基金-I(美元) 12.2705 -0.0061

*科技多重資產基金-A 11.7269 -0.0632

*科技多重資產基金-B 9.912 -0.0534

*科技多重資產基金-N 9.9122 -0.0534

*科技多重資產基金-N9 11.7264 -0.0632

*科技多重資產基金-A(人民幣) 11.1652 -0.0506

*科技多重資產基金-B(人民幣) 9.6223 -0.0436

*科技多重資產基金-N(人民幣) 9.6227 -0.0436

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 11.1651 -0.0506

*科技多重資產基金-B(日幣) 9.8095 -0.0772

*科技多重資產基金-N(日幣) 9.8097 -0.0773

*科技多重資產基金-A(美元) 11.8313 -0.0466

*科技多重資產基金-B(美元) 10.0057 -0.0394

*科技多重資產基金-N(美元) 10.0057 -0.0394

*科技多重資產基金-N9(美元) 11.831 -0.0466

*旗艦全球平衡組合基金 25.23 -0.04

註：「*」表海外型基金為前一日淨值