【財訊快報／編輯部】週三ETF及受益憑證淨值市價一覽表如下(單位：新台幣)：

代 號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

00636 26.84 +0.19 26.74 -0.37 -0.65

00655L 32.03 +1.08 31.83 -0.62 -0.03

00656R 6.32 -0.13 6.33 0.16 -0.42

00657 63.30 +1.60 63.30 0.00 -0.09

00663L 61.31 +3.00 61.15 -0.26 0.14

00664R 2.28 -0.06 2.28 0.00 0.00

00668 54.08 +0.12 54.20 0.22 0.00

00669R 5.96 -0.05 5.93 -0.50 -0.21

00687B 28.4010 +0.1356 28.28 -0.43 -0.17

00687C 9.3896 +0.0857 9.35 -0.42 -0.04

00689R 21.9091 -0.2053 21.95 0.19 -0.28

00688L 7.1094 +0.0967 7.07 -0.55 -0.09

00701 29.01 +0.45 28.92 -0.31 -0.38

00702 23.76 -0.05 23.60 -0.67 -0.74

00636K 8.41 +0.09 8.37 -0.48 0.17

00657K 19.84 +0.59 19.70 -0.71 0.03

00668K 16.95 +0.12 16.85 -0.59 0.31

00725B 35.4739 +0.1026 35.36 -0.32 -0.24

00726B 33.1547 +0.0876 33.01 -0.44 -0.12

00727B 40.1491 -0.1034 40.00 -0.37 -0.41

00737 32.89 +0.03 33.17 0.85 0.13

00735 68.40 +1.33 68.50 0.15 0.28

00736 28.45 +0.47 28.12 -1.16 -0.38

00761B 34.8567 +0.1027 34.77 -0.25 -0.16

00770 51.00 0.00 51.20 0.39 -0.34

00782B 30.9487 +0.0520 30.96 0.04 -0.04

00781B 28.8749 +0.0967 28.80 -0.26 -0.12

00780B 37.7996 +0.0258 37.73 -0.18 -0.12

00799B 30.0497 +0.0723 30.06 0.03 -0.05

00830 56.43 +0.44 56.30 -0.23 -0.30

00852L 28.05 +0.29 28.21 0.57 0.18

00865B 48.1974 -0.1996 48.25 0.11 -0.06

00875 38.54 +0.19 38.45 -0.23 -0.80

00878 22.46 +0.41 22.44 -0.09 -0.21

00881 37.28 +1.27 37.38 0.27 -0.24

00893 34.30 +0.76 33.86 -1.28 -0.35

00898 8.04 +0.19 7.89 -1.87 -0.44

00909 39.82 +0.92 39.64 -0.45 -1.02

00916 25.08 +0.02 25.20 0.48 -0.19

00922 28.16 0.76 28.26 0.36 0.65

00933B 16.1310 +0.0404 16.07 -0.38 -0.19

009817 9.60 -0.01 9.60 0.00 -0.11

00693U 22.11 +0.30 21.74 -1.67 0.02

00715L 51.30 -3.10 49.83 -2.87 0.87

00763U 30.27 +0.55 30.14 -0.43 0.14

00899 24.09 +0.53 23.63 -1.91 -0.42

00905 19.89 +0.57 19.88 -0.05 -0.37

00961 10.06 +0.19 10.04 -0.20 -0.02

00982B 9.9416 +0.0672 9.84 -1.02 -0.51

00986B 10.0245 +0.0582 9.97 -0.54 -0.10

01001T 19.45 0.00 11.85 -39.07 -38.83

01002T 20.66 0.00 14.20 -31.27 -30.27

01004T 16.33 +0.01 11.00 -32.64 -32.21

01007T 23.81 0.00 13.27 -44.27 -43.68

01009T 11.51 0.00 5.84 -49.26 -49.45

01010T 10.68 0.00 10.00 -6.37 -6.71

00918 22.32 +0.30 22.35 0.13 -0.01

00959B 9.4660 +0.0621 9.41 -0.59 -0.17

00983B 16.0858 +0.1147 16.02 -0.41 0.00

00984B 16.5514 +0.0915 16.49 -0.37 0.14

009815 9.35 +0.05 9.36 0.11 0.01

00703 20.46 +0.19 20.16 -1.47 -0.36

00734B 15.82 +0.06 15.70 -0.76 -0.39

00842B 31.15 +0.09 31.10 -0.16 0.19

00851 56.31 -0.01 56.20 -0.20 -1.02

00936 17.88 +0.37 17.80 -0.45 -0.54

00942B 14.4518 +0.0495 14.41 -0.29 -0.22

00947 24.39 +0.78 24.35 -0.16 -0.16

00951 13.64 +0.45 13.66 0.15 0.15

00962 11.02 +0.30 10.99 -0.27 -0.27

00980B 9.5230 +0.0282 9.49 -0.35 -0.35

009806 11.62 +0.01 11.66 0.34 0.34

009807 12.45 0.00 12.48 0.24 0.24

00986A 12.03 +0.02 12.11 0.67 0.67

00987A 12.33 +0.48 12.32 -0.08 -0.08

00690 53.22 +1.72 53.10 -0.23 -0.02

00911 37.46 +0.39 36.78 -1.82 -0.06

00913 30.58 +0.93 30.50 -0.26 -0.13

00921 18.70 +0.34 18.64 -0.32 -0.48

00932 14.81 +0.32 14.74 -0.47 -0.50

00943 15.32 +0.35 15.21 -0.72 -0.58

00957B 13.6267 +0.0671 13.59 -0.27 -0.01

00982T 11.2178 +0.2183 11.13 -0.78 -0.56

00996A 10.12 +0.30 10.42 2.96 --

00728 45.13 +1.34 44.92 -0.47 -0.30

00834B 34.4519 +0.0898 34.38 -0.21 0.01

00910 61.41 +3.28 58.60 -4.58 -1.13

00981B 9.2656 -0.0136 9.25 -0.17 -0.07

00994A 12.59 +0.53 12.63 0.32 0.22

T1010Y 82.68 +3.65 80.00 -3.24 -5.04

T1012Y 151.61 +6.60 146.90 -3.11 -7.24

0057 225.24 +5.59 227.40 0.96 0.05

T1001Y 45.03 +2.31 43.00 -4.51 -4.10

00675L 185.78 +9.04 185.60 -0.10 0.16

00676R 7.74 -0.21 7.76 0.26 -0.01

0052 44.88 +0.98 45.08 0.45 0.27

006205 39.64 +0.45 39.43 -0.53 -0.55

006208 175.99 +4.19 176.55 0.32 0.09

00633L 46.08 +1.65 45.72 -0.78 -0.01

00634R 3.33 -0.06 3.33 0.00 -0.51

00639 15.85 +0.24 15.75 -0.63 -0.75

00640L 86.68 +3.57 86.55 -0.15 0.05

00641R 4.23 -0.09 4.24 0.24 -0.11

00645 51.08 +1.32 51.00 -0.16 0.07

00652 32.84 +0.48 32.93 0.27 0.21

00653L 44.79 +1.31 45.18 0.87 0.37

00654R 7.08 -0.12 7.04 -0.56 -0.29

00662 99.08 +0.54 99.25 0.17 -0.07

00665L 9.77 +0.31 9.56 -2.15 0.07

00666R 9.26 -0.16 9.28 0.22 -0.95

00625K 8.56 +0.12 8.49 -0.82 0.43

00670L 143.29 +1.86 143.65 0.25 -0.13

00671R 3.00 -0.02 3.00 0.00 0.14

00692 66.95 +1.54 67.05 0.15 -0.21

00694B 42.1502 -0.0034 42.12 -0.07 -0.01

00695B 35.8938 +0.1406 35.79 -0.29 0.02

00696B 29.7565 +0.2387 29.62 -0.46 -0.01

00700 17.64 +0.24 17.38 -1.47 -0.48

00709 36.82 +0.46 36.42 -1.09 0.50

00717 15.01 +0.06 14.91 -0.67 -0.65

00730 23.49 +0.59 23.44 -0.21 -0.31

00733 56.77 +2.98 56.80 0.05 -0.35

00740B 38.8500 +0.2417 38.74 -0.28 0.03

00741B 37.7128 +0.0378 37.57 -0.38 -0.27

00746B 36.0251 +0.2076 35.90 -0.35 -0.01

00783 27.40 +0.53 27.43 0.11 -0.33

00785B 35.3187 +0.2001 35.24 -0.22 0.16

00846B 36.2760 +0.1360 36.25 -0.07 0.15

00845B 33.3915 +0.1100 33.34 -0.15 0.15

00885 17.04 +0.41 16.86 -1.06 -0.15

00892 29.69 +0.97 29.64 -0.17 -0.24

00895 40.21 +0.66 39.95 -0.65 -0.07

00897 9.70 +0.20 9.57 -1.34 -0.18

00900 14.37 +0.24 14.31 -0.42 -0.46

00903 15.76 +0.20 15.66 -0.63 -0.45

00908 13.58 +0.03 13.57 -0.07 -0.16

00920 21.84 +0.66 21.64 -0.92 0.12

009802 12.86 +0.44 12.86 0.00 -0.37

009809 12.39 +0.31 12.38 -0.08 -0.24

00982D 10.0579 +0.0443 10.03 -0.28 -0.03

00983D 10.2181 +0.0375 10.17 -0.47 -0.02

009814 9.82 +0.05 9.82 0.00 -0.08

00757 106.88 -0.10 107.60 0.67 -0.48

00853B 27.8815 +0.0733 27.82 -0.22 -0.10

00931B 13.8146 +0.0649 13.76 -0.40 -0.13

00939 15.87 +0.40 15.83 -0.25 -0.47

00966B 14.0542 +0.0382 14.02 -0.24 -0.18

00981A 20.81 +0.92 20.87 0.29 0.30

009811 11.11 +0.02 11.14 0.27 -0.26

00988A 13.31 +0.36 13.35 0.30 -0.16

009803 15.68 +0.54 15.72 0.26 0.13

009810 18.09 +0.07 18.03 -0.33 -0.23

00988B 19.89 -0.0810 19.93 0.22 --

009804 16.89 +0.48 16.90 0.06 -0.06

009808 22.20 +0.59 22.29 0.41 0.02

009818 15.03 +0.03 15.03 0.00 --

00984A 12.64 +0.36 12.62 -0.16 -0.12

00993A 10.68 +0.41 10.64 -0.37 -0.36

00980D 20.51 +0.07 20.42 -0.44 0.03

00984D 9.9939 +0.0014 9.94 -0.54 -0.15

009813 9.96 +0.03 9.97 0.10 -0.33

00989A 14.04 +0.04 14.10 0.43 -0.45

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

00636 國泰中國A50

00655L 國泰中國A50正2

00656R 國泰中國A50反1

00657 國泰日經225

00663L 國泰臺灣加權正2

00664R 國泰臺灣加權反1

00668 國泰美國道瓊

00669R 國泰美國道瓊反1

00687B 國泰20年美債

00687C 國泰20年美債+櫃U

00689R 國泰20年美債反1

00688L 國泰20年美債正2

00701 國泰股利精選30

00702 國泰標普低波高息

00636K 國泰中國A50+U

00657K 國泰日經225+U

00668K 國泰美國道瓊+U

00725B 國泰投資級公司債

00726B 國泰新興投等債

00727B 國泰優選非投等債

00737 國泰AI機器人

00735 國泰臺韓科技

00736 國泰新興市場

00761B 國泰A級公司債

00770 國泰北美科技

00782B 國泰A級公用債

00781B 國泰A級科技債

00780B 國泰A級金融債

00799B 國泰A級醫療債

00830 國泰費城半導體

00852L 國泰美國道瓊正2

00865B 國泰US短期公債

00875 國泰網路資安

00878 國泰永續高股息

00881 國泰台灣科技龍頭

00893 國泰智能電動車

00898 國泰基因免疫革命

00909 國泰數位支付服務

00916 國泰全球品牌50

00922 國泰台灣領袖50

00933B 國泰10Y+金融債

009817 國泰日本不動產

00693U 期街口S&P黃豆

00715L 期街口布蘭特正2

00763U 期街口道瓊銅

00899 FT潔淨能源

00905 FT臺灣Smart

00961 FT臺灣永續高息

00982B FT投資級債20+

00986B FT金融債10+

01001T 土銀富邦R1

01002T 土銀國泰R1

01004T 土銀富邦R2

01007T 兆豐國泰R2

01009T 王道圓滿R1

01010T 京城樂富R1

00918 大華優利高填息30

00959B 大華投等美債15Y+

00983B 大華優利美公債20

00984B 大華優利美A債15

009815 大華美國MAG7+

00703 台新MSCI中國

00734B 台新JPM新興債

00842B 台新美元銀行債

00851 台新全球AI

00936 台新永續高息中小

00942B 台新美A公司債20+

00947 台新臺灣IC設計

00951 台新日本半導體

00962 台新AI優息動能

00980B 台新特選IG債10+

009806 台新標普500

009807 台新標普科技精選

00986A 主動台新龍頭成長

00987A 主動台新優勢成長

00690 兆豐臺灣藍籌30

00911 兆豐洲際半導體

00913 兆豐台灣晶圓製造

00921 兆豐龍頭等權重

00932 兆豐永續高息等權

00943 兆豐電子高息等權

00957B 兆豐US優選投等債

00982T 平衡兆豐台美動能

00996A 主動兆豐台灣豐收

00728 第一金工業30

00834B 第一金金融債10+

00910 第一金太空衛星

00981B 第一金優選非投債

00994A 主動第一金台股優

T1010Y 精銳FB

T1012Y 科技FB

0057 富邦摩台

T1001Y 富邦FB

00675L 富邦臺灣加權正2

00676R 富邦臺灣加權反1

0052 富邦科技

006205 富邦上証

006208 富邦台50

00633L 富邦上証正2

00634R 富邦上証反1

00639 富邦深100

00640L 富邦日本正2

00641R 富邦日本反1

00645 富邦日本

00652 富邦印度

00653L 富邦印度正2

00654R 富邦印度反1

00662 富邦NASDAQ

00665L 富邦恒生國企正2

00666R 富邦恒生國企反1

00625K 富邦上証+R

00670L 富邦NASDAQ正2

00671R 富邦NASDAQ反1

00692 富邦公司治理

00694B 富邦美債1-3

00695B 富邦美債7-10

00696B 富邦美債20年

00700 富邦恒生國企

00709 富邦歐洲

00717 富邦美國特別股

00730 富邦臺灣優質高息

00733 富邦臺灣中小

00740B 富邦全球投等債

00741B 富邦全球非投等債

00746B 富邦A級公司債

00783 富邦中証500

00785B 富邦金融投等債

00846B 富邦歐洲銀行債

00845B 富邦新興投等債

00885 富邦越南

00892 富邦台灣半導體

00895 富邦未來車

00897 富邦基因免疫生技

00900 富邦特選高股息30

00903 富邦元宇宙

00908 富邦入息REITs+

00920 富邦ESG綠色電力

009802 富邦旗艦50

009809 富邦淨零ESG50

00982D 主動富邦動態入息

00983D 主動富邦複合收益

009814 富邦標普500

00757 統一FANG+

00853B 統一美債10年Aa-A

00931B 統一美債20年

00939 統一台灣高息動能

00966B 統一ESG投等債15+

00981A 主動統一台股增長

009811 統一美國50

00988A 主動統一全球創新

009803 保德信市值動能50

009810 保德信全球藍籌

00988B 玉山嚴選非投債

009804 聯邦台精彩50

009808 華南永昌優選50

009818 華南永昌NASDAQxT

00984A 主動安聯台灣高息

00993A 主動安聯台灣

00980D 主動聯博投等入息

00984D 主動聯博全球非投

009813 貝萊德標普卓越50

00989A 主動摩根美國科技