代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (％) 溢(折)率

0050 101.67 -0.07 102.00 0.32 0.32

0051 132.69 +3.10 133.85 0.87 0.42

0055 44.27 -0.47 44.15 -0.27 -0.36

0053 226.58 +1.58 228.80 0.98 0.04

0056 49.86 +0.78 49.82 -0.08 0.13

0061 24.74 -0.19 24.46 -1.13 -1.28

006201 39.67 +2.14 39.88 0.53 0.59

006203 185.33 +0.02 185.65 0.17 -0.16

006206 38.25 -0.34 37.97 -0.73 -0.74

00631L 32.50 -0.93 32.62 0.37 0.29

00632R 10.60 +0.12 10.60 0.00 -0.07

00635U 41.95 -0.15 42.26 0.74 0.02

00637L 20.07 -0.42 20.04 -0.15 -0.26

00638R 6.81 +0.10 6.78 -0.44 -0.36

00642U 26.40 -1.40 26.11 -1.10 -0.64

00646 77.51 +1.50 76.80 -0.92 0.14

00647L 138.72 +4.37 135.95 -2.00 -0.18

00648R 3.98 -0.05 4.02 1.01 0.20

00660 47.53 +0.57 47.04 -1.03 -0.99

00661 82.67 -0.60 82.50 -0.21 -0.25

00673R 13.28 +0.68 13.40 0.90 0.71

00674R 30.56 +0.14 30.37 -0.62 -0.04

00679B 26.5642 +0.2309 26.42 -0.54 -0.02

00680L 6.4712 +0.1016 6.48 0.14 0.28

00681R 21.9404 -0.1295 21.90 -0.18 -0.33

00682U 20.72 +0.01 20.39 -1.59 -1.07

00683L 21.74 +0.01 21.47 -1.24 -0.56

00684R 15.23 +0.01 15.17 -0.39 -1.09

00697B 36.0305 +0.2565 35.89 -0.39 -0.05

00706L 19.71 +0.55 19.73 0.10 -0.40

00707R 31.99 -0.42 31.74 -0.78 -0.76

00708L 69.52 -0.50 70.45 1.34 0.02

00713 61.15 -0.29 60.85 -0.49 -0.49

00720B 32.5005 +0.3544 32.27 -0.71 -0.05

00719B 31.6743 +0.1849 31.51 -0.52 -0.15

00738U 46.34 +0.10 46.76 0.91 0.07

00739 27.86 -0.18 27.69 -0.61 -0.62

00751B 31.0592 +0.3389 30.83 -0.74 0.00

00762 110.02 +3.40 108.00 -1.84 0.18

00786B 32.9118 +0.3165 32.62 -0.89 -0.17

00787B 32.4859 +0.3065 32.24 -0.76 -0.14

00788B 29.8328 +0.2850 29.58 -0.85 -0.20

00771 16.07 +0.09 15.82 -1.56 -1.21

00850 86.38 +1.05 86.40 0.02 -0.03

00861 85.09 +0.90 84.75 -0.40 0.40

00870B 28.0135 +0.2679 27.79 -0.80 -0.43

00876 84.61 +1.80 84.55 -0.07 0.74

00940 12.20 +0.11 12.12 -0.66 -0.42

00965 25.68 +0.43 25.20 -1.87 -0.33

00967B 9.1025 +0.0783 9.05 -0.58 -0.14

00968B 9.198 +0.0969 9.14 -0.63 -0.14

00969B 8.1291 +0.0770 8.09 -0.48 -0.25

00990A 15.48 +0.51 15.34 -0.90 0.74

009820 9.61 +0.26 9.44 -1.77 -0.13

00749B 31.3483 +0.2344 31.12 -0.73 -0.08

00750B 32.3750 +0.3410 32.08 -0.91 0.03

00777B 32.0523 +0.3177 31.69 -1.13 0.00

00778B 34.1456 +0.3182 34.04 -0.31 0.09

00779B 27.8515 +0.2094 27.76 -0.33 0.04

00840B 29.5100 +0.2956 29.37 -0.47 0.14

00841B 28.3775 +0.2826 28.30 -0.27 0.10

00890B 31.9451 +0.3126 31.72 -0.70 -0.02

00915 31.57 -0.07 31.37 -0.63 -0.40

00926 26.34 +0.52 26.00 -1.29 -0.34

00945B 14.7474 +0.0982 14.68 -0.46 -0.17

00950B 13.9699 +0.1254 13.90 -0.50 0.01

00952 17.30 +0.50 17.36 0.35 0.22

00938 24.88 -0.25 24.81 -0.28 -0.02

00980T 11.94 +0.26 11.75 -1.59 -0.39

00981T 11.92 +0.06 11.88 -0.34 0.23

009816 14.67 +0.12 14.61 -0.41 0.21

00407A 8.80 +0.40 8.74 -0.68 0.20

00775B 31.9057 +0.3617 31.85 -0.17 0.46

00844B 31.5859 +0.3048 31.35 -0.75 0.11

00867B 30.4931 +0.3557 30.23 -0.86 0.11

00904 38.14 +0.60 38.11 -0.08 -0.12

00970B 9.2613 +0.0939 9.22 -0.45 0.19

009805 16.17 +0.44 15.85 -1.98 0.05

00643 18.05 -0.26 18.11 0.33 -0.32

00643K 3.73 -0.07 3.82 2.41 1.25

00678 39.96 0.00 40.31 0.88 0.35

00686R 1.05 +0.02 1.05 0.00 0.19

00685L 10.51 -0.25 10.56 0.48 --

00714 22.71 +0.13 22.64 -0.31 -0.30

00722B 34.7805 +0.3822 34.55 -0.66 0.15

00723B 29.9102 +0.3126 29.75 -0.54 0.11

00724B 33.5129 +0.2846 33.38 -0.40 0.01

00755B 32.6611 +0.2773 32.50 -0.49 0.04

00754B 32.6321 +0.3386 32.46 -0.53 0.12

00756B 31.3623 +0.2681 31.22 -0.45 -0.02

00764B 27.5317 +0.2031 27.45 -0.30 0.05

00792B 31.3950 +0.2838 31.27 -0.40 0.15

00793B 30.5473 +0.2518 30.30 -0.81 -0.13

00860B 39.0174 +0.1852 38.96 -0.15 -0.04

00859B 41.7877 +0.1758 41.65 -0.33 -0.13

00919 29.56 -0.02 29.45 -0.37 -0.12

00923 40.32 +0.34 40.39 0.17 0.10

00927 34.92 +1.00 34.80 -0.34 0.05

00937B 14.6613 +0.1366 14.57 -0.62 0.03

00946 14.57 +0.15 14.56 -0.07 -0.21

00953B 9.8554 +0.0650 9.83 -0.26 -0.14

00982A 21.06 +0.89 21.04 -0.09 0.04

00985B 10.4378 +0.0517 10.41 -0.27 -0.07

00992A 15.53 +0.81 15.59 0.39 0.04

00997A 11.21 +0.24 11.11 -0.89 0.58

009823 10.54 +0.19 10.40 -1.33 -0.11

009824 9.99 +0.19 9.88 -1.10 -0.22

006207 32.71 -0.18 32.53 -0.55 -0.75

00650L 18.21 +0.14 18.01 -1.10 -0.59

00651R 5.12 0.00 5.11 -0.20 -0.34

00710B 19.42 +0.15 19.28 -0.72 -0.26

00711B 15.89 +0.12 15.81 -0.50 0.02

00712 8.83 +0.07 8.84 0.11 -0.29

00731 90.36 -0.66 90.20 -0.18 -0.37

00759B 54.44 +0.53 54.15 -0.53 0.14

00758B 51.46 +0.53 51.15 -0.60 0.11

00760B 53.80 +0.43 53.50 -0.56 0.01

00768B 49.7601 +0.4317 49.55 -0.42 0.07

00789B 47.1539 +0.5238 46.65 -1.07 0.04

00791B 57.8240 +0.3931 57.25 -0.99 -0.14

00877 33.36 -0.43 33.74 1.14 -0.03

00924 33.47 +0.89 32.90 -1.70 -0.12

00929 27.63 +0.41 27.57 -0.22 0.16

00949 21.63 +0.33 21.49 -0.65 -0.37

00991A 16.01 +0.74 15.98 -0.19 0.17

00986D 14.77 +0.12 14.71 -0.41 -0.04

00998A 18.00 +0.33 17.89 -0.61 -0.23

006204 215.35 +2.48 215.50 0.07 0.14

00836B 28.4578 +0.2648 28.29 -0.59 0.03

00856B 38.5696 +0.1856 38.09 -1.24 -0.71

00857B 22.9625 +0.1791 22.86 -0.45 -0.02

00858 36.11 +0.73 35.60 -1.41 -0.04

00887 15.75 -0.47 15.94 1.21 0.15

00888 31.34 +0.17 31.24 -0.32 0.30

00886 46.03 +1.04 45.14 -1.93 -0.79

00901 42.97 +0.89 42.99 0.05 -0.10

00907 16.93 -0.06 16.81 -0.71 -0.46

00930 23.55 +0.13 23.42 -0.55 -0.28

00958B 9.2716 +0.0873 9.21 -0.66 -0.08

00410A 10.21 +0.16 10.10 -1.08 --

00752 24.63 +0.47 24.36 -1.10 -0.63

00753L 10.10 +0.16 9.98 -1.19 -0.55

00772B 33.2908 +0.4157 33.14 -0.45 0.02

00773B 35.7651 +0.4221 35.61 -0.43 0.01

00795B 26.7326 +0.2961 26.63 -0.38 -0.02

00847B 25.4621 +0.2709 25.24 -0.87 -0.25

00849B 37.9966 +0.1954 37.76 -0.62 -0.03

00848B 33.9017 +0.2318 33.88 -0.06 0.00

00864B 47.3859 +0.2056 47.22 -0.35 -0.12

00863B 31.4142 +0.4266 31.32 -0.30 0.09

00862B 31.2976 +0.4094 31.05 -0.79 0.08

00884B 29.1153 +0.2817 29.03 -0.29 0.05

00882 15.42 -0.02 15.27 -0.97 -0.58

00891 33.73 +0.82 33.72 -0.03 0.22

00894 45.17 +1.51 45.21 0.09 0.00

00896 25.89 +0.58 25.80 -0.35 -0.06

00902 12.72 +0.08 12.64 -0.63 -0.02

00912 32.07 +0.33 32.01 -0.19 0.02

00917 24.31 +0.32 24.12 -0.78 -0.40

00928 28.73 +1.59 28.80 0.24 0.22

00934 27.49 +0.61 27.39 -0.36 0.04

00941 25.53 +0.35 25.51 -0.08 0.70

00948B 9.3560 +0.1203 9.30 -0.60 0.00

00954 18.76 +0.80 18.73 -0.16 -0.06

00955 15.60 +0.30 15.45 -0.96 -0.26

00956 13.20 +0.12 13.13 -0.53 -0.34

00963 13.44 +0.10 13.44 0.00 -0.06

00964 13.79 -0.05 13.73 -0.44 -0.11

009800 12.98 +0.28 12.80 -1.39 0.06

009801 12.33 +0.27 12.19 -1.14 -0.06

00983A 11.34 +0.28 11.16 -1.59 -0.07

00981D 10.5413 +0.0703 10.49 -0.49 -0.21

00995A 15.71 +0.74 15.79 0.51 -0.02

009819 10.15 +0.23 9.99 -1.58 -0.28

00406A 8.84 +0.36 8.81 -0.34 0.35

00935 53.96 +1.63 54.40 0.82 0.31

00944 20.21 +0.33 20.19 -0.10 -0.19

00960 19.10 +0.11 18.93 -0.89 -0.89

00971 17.66 +0.45 17.34 -1.81 -0.30

00972 21.71 +0.25 21.51 -0.92 -0.52

00980A 22.07 +0.86 22.13 0.27 0.12

00985A 20.42 +0.64 20.32 -0.49 -0.12

009812 12.83 +0.18 12.75 -0.62 -0.35

00987B 16.2514 +0.0349 16.20 -0.32 -0.26

00999A 10.37 +0.33 10.35 -0.19 -0.15

009821 -- -- 12.85 -- --

收盤指數：43,386.41(+266.66)

【代號】與【基金名稱】對照表：

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00965 元大航太防衛科技

00967B 元大優息美債

00968B 元大優息投等債

00969B 元大零息超長美債

00990A 主動元大AI新經濟

009820 元大納斯達克精選

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00945B 凱基美國非投等債

00950B 凱基A級公司債

00952 凱基台灣AI50

00938 凱基優選30

00980T 平衡凱基美國TOP

00981T 平衡凱基雙核收息

009816 凱基台灣TOP50

00407A 主動凱基台灣

00775B 新光投等債15+

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00970B 新光BBB投等債20+

009805 新光美國電力基建

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00860B 群益1-5Y投資級債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

00946 群益科技高息成長

00953B 群益優選非投等債

00982A 主動群益台灣強棒

00985B 群益ESG投等債0-5

00992A 主動群益科技創新

00997A 主動群益美國增長

009823 群益S&P500

009824 群益美國科技巨頭

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

00949 復華日本龍頭

00991A 主動復華未來50

00986D 主動復華金融債息

00998A 主動復華金融股息

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00958B 永豐ESG銀行債15+

00410A 主動永豐科技趨勢

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00948B 中信優息投資級債

00954 中信日本半導體

00955 中信日本商社

00956 中信日經高股息

00963 中信全球高股息

00964 中信亞太高股息

009800 中信NASDAQ

009801 中信美國創新科技

00983A 主動中信ARK創新

00981D 主動中信非投等債

00995A 主動中信台灣卓越

009819 中信數據及電力

00406A 主動中信台灣收益

00935 野村臺灣新科技50

00944 野村趨勢動能高息

00960 野村全球航運龍頭

00971 野村美國研發龍頭

00972 野村日本動能高息

00980A 主動野村臺灣優選

00985A 主動野村台灣50

009812 野村日本東證

00987B 野村10+澳洲公債

00999A 主動野村臺灣高息

009821 野村稀土關鍵資源