【財訊快報／編輯部】第一金投信旗下各基金9/18淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*量化日本基金-新臺幣 14.28 0.06

*量化日本基金-日圓 152.23 0.4

全家福貨幣市場基金 190.477 0.008

*全球大趨勢基金-新臺幣 69.63 0.95

*全球大趨勢基金-人民幣 13.77 0.18

*全球大趨勢基金-I(新臺幣) 71.15 0.98

*全球大趨勢基金-TISA(TWD) 11.49 0.16

*亞洲科技基金 87.19 -0.57

電子基金 259.18 10.87

台灣貨幣市場基金 16.3877 0.0007

店頭市場基金 41.39 1.98

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 16.6602 0.0205

*全球非投資等級債券-配息(TWD) 5.8978 0.0073

*全球非投資等級債券-累積(USD) 11.3415 0.0159

*全球非投資等級債券-配息(USD) 5.3527 0.0075

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 12.1594 0.0075

*全球非投資等級債券-配息(CNY) 5.6697 0.0035

*全球非投資等級債券N-累積(TWD) 16.6858 0.0206

*全球非投資等級債券N-配息(TWD) 5.9264 0.0073

*全球非投資等級債券N-累積(USD) 11.3416 0.0159

*全球非投資等級債券N-配息(USD) 5.3463 0.0075

*全球非投資等級債券N-累積(CNY) 12.1571 0.0075

*全球非投資等級債券N-配息(CNY) 5.6785 0.0034

*全球非��資等級債券I-累積(TWD) 16.9247 0.0212

*中國世紀基金-新臺幣 16.04 -0.07

*中國世紀基金-人民幣 20.6 -0.11

*中國世紀基金-美元 13.1959 -0.0554

*中國世紀基金-N(新臺幣) 16.07 -0.07

*中國世紀基金-N(人民幣) 20.69 -0.12

*中國世紀基金-N(美元) 13.2057 -0.0554

*亞洲新興市場基金 18.47 0.04

創新趨勢基金-A 156.37 7.07

創新趨勢基金-TISA 23.63 1.06

*全球AI機器人及自動化產業-TWD 28.21 0.25

*全球AI機器人及自動化產業-USD 28.9208 0.2595

*全球AI機器人及自動化產業N-TWD 28.27 0.25

*全球AI機器人及自動化產業N-USD 28.8849 0.2593

*全球AI機器人及自動化產業-I(TWD) 24.92 0.22

*全球FinTech金融科技基金-新台幣 18.21 -0.02

*全球FinTech金融科技基金-美元 18.3389 -0.0193

*全球FinTech金融科技-(TWD)-N 18.21 -0.03

*全球FinTech金融科技基金-美元-N 18.3154 -0.0192

*全球不動產證券化基金A 10.8178 0.0411

*全球不動產證券化基金B 6.4371 0.0245

*全球AI精準醫療基金-新臺幣 12.39 0.16

*全球AI精準醫療基金-美元 11.7663 0.146

*全球AI精準醫療基金-N(新臺幣) 12.39 0.15

*全球AI精準醫療基金-N(美元) 11.7654 0.1459

*全球AI人工智慧基金-新臺幣 36.49 0.94

*全球AI人工智慧基金-美元 35.3697 0.9134

*全球AI人工智慧基金-N(新臺幣) 36.51 0.94

*全球AI人工智慧基金-N(美元) 35.3658 0.9133

*全球AI人工智慧基金-I(新臺幣) 35.46 0.91

小型精選基金-A 237.13 9.04

小型精選基金-TISA 21.78 0.83

*美國100大企業債券-累積(新臺幣) 10.0165 0.0363

*美國100大企業債券-配息(新臺幣) 7.7254 0.028

*美國100大企業債券-累積(美元) 10.0881 0.0386

*美國100大企業債券-配息(美元) 7.7875 0.0298

*美國100大企業債券-N累積(TWD) 10.0165 0.0363

*美國100大企業債券-N配息(TWD) 7.7251 0.0281

*美國100大企業債券-N累積(美元) 10.0883 0.0386

*美國100大企業債券-N配息(美元) 7.7959 0.0298

*美國100大企業債券-I累積(TWD) 10.4003 0.0379

*美國100大企業債券-I累積(美元) 10.5323 0.0404

*美國100大企業債券-TISA(TWD) 9.8364 0.0358

*全球富裕國家債券-累積(新臺幣) 10.1115 0.0254

*全球富裕國家債券-配息(新臺幣) 7.8457 0.0197

*全球富裕國家債券-累積(美元) 9.5616 0.026

*全球富裕國家債券-配息(美元) 7.407 0.0201

*全球富裕國家債券-累積(人民幣) 9.0401 0.0189

*全球富裕國家債券-配息(人民幣) 6.8377 0.0143

*全球富裕國家債券N-配息(新臺幣) 7.8438 0.0196

*全球富裕國家債券N-累積(美元) 9.562 0.0259

*全球富裕國家債券N-配息(美元) 7.409 0.0201

*全球富裕國家債券N-累積(人民幣) 9.0531 0.019

*全球富裕國家債券N-配息(人民幣) 6.8395 0.0143

*全球富裕國家債券-I(累積新臺幣) 10.3156 0.0261

*全球Fitness健康瘦身基金-TWD 7.53 0.05

*全球Fitness健康瘦身基金-USD 6.9225 0.0532

*全球Fitness健康瘦身基金-N(TWD) 7.53 0.06

*全球Fitness健康瘦身基金-N(USD) 6.9233 0.0533

*全球eSports電競基金-新臺幣 22.58 0.47

*全球eSports電競基金-美元 20.7526 0.4337

*全球eSports電競基金-N(新臺幣) 22.58 0.47

*全球eSports電競基金-N(美元) 20.7526 0.4337

台灣核心戰略建設基金-累積(TWD) 42.24 1.68

台灣核心戰略建設基金-配息(TWD) 32.19 1.28

台灣核心戰略建設基金N-累積(TWD) 42.26 1.69

台灣核心戰略建設基金N-配息(TWD) 32.29 1.28

中概平衡基金-A 146.21 5.85

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.52 0.13

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(TWD) 11.71 0.08

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(USD) 18.6379 0.1394

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-配息(USD) 11.7763 0.088

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-累積(TWD) 18.52 0.13

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(TWD) 11.72 0.09

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N累積(USD)18.6409 0.1394

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-N配息(USD)11.7853 0.0881

*全球水電瓦斯及基礎建設收益-I累積(TWD) 19.43 0.14

*全球永續影響力投資多重資產-累積(TWD) 11.2729 0.1134

*全球永續影響力投資多重資產-配息(TWD) 10.2657 0.1032

*全球永續影響力投資多重資產-累積(USD) 11.4597 0.1175

*全球永續影響力投資多重資產-配息(USD) 10.4355 0.107

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(TWD) 10.1969 -0.0003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(TWD) 8.1081 -0.0003

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(USD) 9.5555 0.0016

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(USD) 7.461 0.0012

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(CNY) 8.9235 -0.0017

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(CNY) 6.7696 -0.0013

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-累積(ZAR) 11.3207 -0.0113

*四至六年機動到期全球富裕國家投資級債-配息(ZAR) 7.7803 -0.0078

註：「*」表海外型基金為前一日淨值