【財訊快報／編輯部】柏瑞投信旗下各基金9/18淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*日本多重資產基金-A 11.5891 0.0295

*日本多重資產基金-B 10.9579 0.0279

*日本多重資產基金-N 10.959 0.0279

*日本多重資產基金-N9 11.5897 0.0295

*日本多重資產基金-I 11.2788 0.0289

*日本多重資產基金-A(日幣) 11.6205 0.0905

*日本多重資產基金-B(日幣) 10.9851 0.0855

*日本多重資產基金-N(日幣) 10.9853 0.0855

*日本多重資產基金-N9(日幣) 11.6208 0.0904

*日本多重資產基金-AH(日幣) 11.2498 0.0712

*日本多重資產基金-N9H(日幣) 11.2502 0.0712

*日本多重資產基金-AH(美元) 11.5638 0.0659

*日本多重資產基金-BH(美元) 10.7334 0.0611

*日本多重資產基金-NH(美元) 10.7336 0.0611

*日本多重資產基金-N9H(美元) 11.5643 0.0659

*日本多重資產基金-IH(美元) 11.6528 0.0666

*美利堅多重資產收益基金-A 10.6948 0.0792

*美利堅多重資產收益基金-B 10.1376 0.0751

*美利堅多重資產收益基金-N 10.1378 0.0751

*美利堅多重資產收益基金-N9 10.6951 0.0793

*美利堅多重資產收益基金-B(JPY) 10.0598 0.0998

*美利堅多重資產收益基金-N(JPY) 10.06 0.0999

*美利堅多重資產收益基金-N9(JPY) 10.5447 0.1046

*美利堅多重資產收益基金-A(USD) 10.556 0.0799

*美利堅多重資產收益基金-B(USD) 10.0054 0.0758

*美利堅多重資產收益基金-N(USD) 10.0057 0.0758

*美利堅多重資產收益基金-N9(USD) 10.5565 0.08

*美利堅多重資產收益基金-I(USD) 10.5933 0.0804

*全球策略非投資等級債-A 15.8848 0.0109

*全球策略非投資等級債-B 4.9599 0.0034

*全球策略非投資等級債-B(澳幣) 5.8305 0.0063

*全球策略非投資等級債-B(南非幣) 6.2114 0.0089

*全球策略非投資等級債-A(人民幣) 14.1556 0.01

*全球策略非投資等級債-B(人民幣) 5.9884 0.0042

*全球策略非投資等級債-N(人民幣) 5.7771 0.0041

*全球策略非投資等級債-N 5.4796 0.0037

*全球策略非投資等級債-N9(台幣) 13.7596 0.0094

*全球策略非投資等級債-N9(CNY) 14.3661 0.0101

*全球策略非投資等級債-A(美元) 15.6307 0.0133

*全球策略非投資等級債-B(美元) 7.1871 0.0062

*全球策略非投資等級債-N(美元) 6.3586 0.0055

*全球策略非投資等級債-N9(美元) 14.2305 0.0121

*全球策略非投資等級債-N(ZAR) 5.525 0.0079

*全球策略非投資等級債-N9(ZAR) 18.0559 0.0261

*全球策略非投資等級債-Bt類型 4.6566 0.0032

*全球策略非投資等級債-N(澳幣) 5.728 0.0062

*全球策略非投資等級債-I類型 12.7861 0.0089

巨人基金-A 70.28 2.45

巨人基金-I類型 12.55 0.44

巨人基金-N9 10.22 0.36

巨人基金-TISA 9.61 0.34

*旗艦全球債券組合基金A 13.6916 0.0256

*新興市場非投資等級債-A 12.3657 0.0081

*新興市場非投資等級債-B 4.4561 0.0029

*新興市場非投資等級債-B(CNY) 4.2369 0.0016

*新興市場非投資等級債-A(CNY) 11.8247 0.0045

*新興市場非投資等級債-N(台幣) 4.4374 0.0029

*新興市場非投資等級債-N9(台幣) 10.6287 0.007

*新興市場非投資等級債-N(人民幣) 4.5908 0.0018

*新興市場非投資等級債-A(美元) 11.7879 0.0103

*新興市場非投資等級債-B(美元) 5.1453 0.0045

*新興市場非投資等級債-N(美元) 5.2595 0.0046

*新興市場非投資等級債-N9(美元) 11.9107 0.0104

*新興市場非投資等級債-I 12.7402 0.0086

*旗艦全球成長組合基金 33.4 0.14

*新興市場企業策略債券A 12.3077 0.0062

*新興市場企業策略債券B 5.7418 0.0029

*新興市場企業策略債券-B(人民幣) 5.9518 0.0028

*新興市場企業策略債券-A(人民幣) 12.1403 0.0058

*新興市場企業策略債券-N(台幣) 5.6824 0.0029

*新興市場企業策略債券-N9(台幣) 10.8084 0.0055

*新興市場企業策略債券-N(人民幣) 6.1675 0.0029

*新興市場企業策略債券-N9(CNY) 11.6756 0.0056

*新興市場企業策略債券-A(美金) 11.6463 0.0079

*新興市場企業策略債券-B(美金) 6.4038 0.0043

*新興市場企業策略債券-N(美金) 6.4332 0.0043

*新興市場企業策略債券-N9(USD) 11.6247 0.0079

*新興市場企業策略債券-N(ZAR) 5.2658 0.0074

*新興市場企業策略債券-I 10.4626 0.0055

*新興亞太策略債券A 12.6215 0.022

*新興亞太策略債券B 6.6592 0.0117

*新興亞太策略債券-B(人民幣) 6.6622 0.0116

*新興亞太策略債券-A(人民幣) 13.4452 0.0233

*新興亞太策略債券基金N 6.3775 0.0112

*新興亞太策略債券基金N9 11.2618 0.0197

*新興亞太策略債券基金N(CNY) 6.8303 0.0118

*新興亞太策略債券基金N9(CNY) 12.6732 0.0219

*新興亞太策略債券基金A(USD) 12.8957 0.0243

*新興亞太策略債券基金B(USD) 7.3397 0.0138

*新興亞太策略債券基金N(USD) 7.0551 0.0133

*新興亞太策略債券基金N9(USD) 12.2861 0.0231

*新興亞太策略債券基金-Ns 8.4195 0.0147

*新興亞太策略債券基金-I 10.7131 0.019

*亞洲亮點股票基金A 24.25 -0.06

*亞洲亮點股票基金A(CNY) 21.54 -0.05

*亞洲亮點股票基金A(USD) 12.11 -0.03

*亞太非投資等級債券基金-A 10.6266 -0.0004

*亞太非投資等級債券基金-B 3.7933 -0.0001

*亞太非投資等級債券基金-N 3.7936 -0.0001

*亞太非投資等級債券-A(人民幣) 11.9218 -0.0003

*亞太非投資等級債券-B(人民幣) 4.0169 -0.0001

*亞太非投資等級債券-N(人民幣) 4.0173 -0.0001

*亞太非投資等級債券-A(美元) 11.8783 0.0013

*亞太非投資等級債券-B(美元) 4.4733 0.0005

*亞太非投資等級債券-N(美元) 4.4734 0.0005

*亞太非投資等級債券-N9 10.3412 -0.0004

*亞太非投資等級債券-N9(人民幣) 11.1117 -0.0002

*亞太非投資等級債券-N9(美元) 11.4761 0.0012

*亞太非投資等級債券-I 9.6885 -0.0002

*環球多元資產基金-A 13.0056 0.0478

*環球多元資產基金-B 7.4157 0.0273

*環球多元資產基金-N 7.5786 0.0279

*環球多元資產基金-A(人民幣) 14.2107 0.0524

*環球多元資產基金-B(人民幣) 7.9495 0.0293

*環球多元資產基金-N(人民幣) 7.7564 0.0286

*環球多元資產基金-A(美元) 14.5695 0.0559

*環球多元資產基金-B(美元) 8.6795 0.0333

*環球多元資產基金-N(美元) 8.6044 0.033

*環球多元資產基金-A類型(南非幣) 19.4334 0.0921

*環球多元資產基金-B類型(南非幣) 7.5531 0.0358

*環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.2037 0.0436

*特別股息收益基金-A類型 11.42 0.03

*特別股息收益基金-B類型 5.83 0.02

*特別股息收益基金-N類型 5.92 0.02

*特別股息收益基金-N9類型 11.41 0.04

*特別股息收益基金-A類型(人民幣) 12.24 0.04

*柏別股息收益基金-B類型(人民幣) 5.8 0.02

*特別股息收益基金-N類型(人民幣) 5.6 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(CNY) 11.94 0.04

*特別股息收益基金-A類型(美元) 12.51 0.04

*特別股息收益基金-B類型(美元) 6.52 0.03

*特別股息收益基金-N類型(美元) 6.36 0.02

*特別股息收益基金-N9類型(美元) 12.27 0.05

*特別股息收益基金-B(澳幣) 6.13 0.02

*特別股息收益基金-N(澳幣) 6.13 0.02

*特別股息收益基金-N(南非幣) 7.92 0.03

*特別股息收益基金-IA(美元) 10.15 0.04

*特別股息收益基金-IA 9.71 0.03

*特別股息收益基金-A(日幣) 9.58 0.05

*特別股息收益基金-B(日幣) 8.66 0.05

*特別股息收益基金-N(日幣) 9.02 0.05

*特別股息收益基金-N9(日幣) 10.31 0.05

*多重資產特別收益基金-A 12.0637 0.0426

*多重資產特別收益基金-B 6.4973 0.0229

*多重資產特別收益基金-N 6.4987 0.0229

*多重資產特別收益基金-N9 12.0436 0.0425

*多重資產特別收益基金-A(澳幣) 11.8366 0.0457

*多重資產特別收益基金-B(澳幣) 6.5953 0.0255

*多重資產特別收益基金-N(澳幣) 6.5967 0.0255

*多重資產特別收益基金-N9(澳幣) 11.8377 0.0458

*多重資產特別收益基金-A(人民幣) 11.8297 0.0417

*多重資產特別收益基金-B(人民幣) 5.8994 0.0208

*多重資產特別收益基金-N(人民幣) 5.9002 0.0208

*多重資產特別收益-N9(人民幣) 11.8331 0.0417

*多重資產特別收益基金-A(美元) 12.2904 0.045

*多重資產特別收益基金-B(美元) 6.6406 0.0243

*多重資產特別收益基金-N(美元) 6.641 0.0243

*多重資產特別收益基金-N9(美元) 12.2917 0.045

*多重資產特別收益基金-B(南非幣) 6.837 0.0278

*多重資產特別收益基金-N(南非幣) 6.9689 0.0283

*多重資產特別收益基金-IA 10.2665 0.0364

*多重資產特別收益基金-A(日幣) 10.3467 0.0296

*多重資產特別收益基金-B(日幣) 9.6835 0.0277

*多重資產特別收益基金-N(日幣) 9.6848 0.0276

*多重資產特別收益基金-N9(日幣) 10.3624 0.0296

*全球金牌組合基金 23.11 0.07

*拉丁美洲基金 13.14 0.15

*美國雙核心收益基金-A 11.6107 0.0397

*美國雙核心收益基金-B 5.8951 0.0201

*美國雙核心收益基金-N 9.3237 0.0318

*美國雙核心收益基金-N9 9.3552 0.0319

*美國雙核心收益基金-A(USD) 10.4223 0.0374

*美國雙核心收益基金-B(USD) 7.7525 0.0279

*美國雙核心收益基金-I 9.625 0.0329

*中國A股量化精選基金-A 14.17 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9 14.17 -0.06

*中國A股量化精選基金-A(人民幣) 13.67 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9(人民幣) 13.67 -0.06

*中國A股量化精選基金-A(美元) 13.7 -0.06

*中國A股量化精選基金-N9(美元) 13.7 -0.06

巨輪貨幣市場基金 14.5263 0.0005

*新興邊境非投資等級債-A 11.4263 0.0254

*新興邊境非投資等級債-B 4.8954 0.0109

*新興邊境非投資等級債-N 4.8945 0.0109

*新興邊境非投資等級債-B(澳幣) 4.8925 0.0133

*新興邊境非投資等級債-N(澳幣) 4.8926 0.0133

*新興邊境非投資等級債-N9(澳幣) 10.9048 0.0297

*新興邊境非投資等級債-A(CNY) 11.0935 0.0256

*新興邊境非投資等級債-B(CNY) 4.5754 0.0105

*新興邊境非投資等級債-N(CNY) 4.5758 0.0105

*新興邊境非投資等級債-A(美元) 11.9418 0.0291

*新興邊境非投資等級債-B(美元) 5.2158 0.0127

*新興邊境非投資等級債-N(美元) 5.2175 0.0127

*新興邊境非投資等級債-B(ZAR) 4.3092 0.0127

*新興邊境非投資等級債-N(ZAR) 4.3095 0.0126

*新興動態多重資產基金-A 13.7178 -0.0241

*新興動態多重資產基金-B 9.0178 -0.0158

*新興動態多重資產基金-N 9.0169 -0.0158

*新興動態多重資產基金-A(澳幣) 12.268 -0.0178

*新興動態多重資產基金-B(澳幣) 8.3617 -0.0122

*新興動態多重資產基金-N(澳幣) 8.3643 -0.0122

*新興動態多重資產基金-A(人民幣) 12.4773 -0.0231

*新興動態多重資產金-B(人民幣) 7.8479 -0.0146

*新興動態多重資產基金-N(人民幣) 7.8483 -0.0146

*新興動態多重資產基金-A(美元) 13.5277 -0.0228

*新興動態多重資產基金-B(美元) 8.8899 -0.015

*新興動態多重資產基金-N(美元) 8.8895 -0.015

*ESG量化債券基金-A 9.6673 0.0248

*ESG量化債券基金-B 6.5609 0.0168

*ESG量化債券基金-N 6.5609 0.0168

*ESG量化債券基金-N9 9.6682 0.0248

*ESG量化債券基金-I 10.1463 0.0261

*ESG量化債券基金-A(澳幣) 9.5702 0.0265

*ESG量化債券基金-B(澳幣) 6.7562 0.0187

*ESG量化債券基金-N(澳幣) 6.7563 0.0187

*ESG量化債券基金-N9(澳幣) 9.571 0.0265

*ESG量化債券基金-A(人民幣) 9.5374 0.0237

*ESG量化債券基金-B(人民幣) 6.236 0.0155

*ESG量化債券基金-N(人民幣) 6.236 0.0155

*ESG量化債券基金-N9(人民幣) 9.5373 0.0237

*ESG量化債券基金-A(美元) 10.0676 0.0274

*ESG量化債券基金-B(美元) 6.8896 0.0187

*ESG量化債券基金-N(美元) 6.8877 0.0187

*ESG量化債券基金-N9(美元) 10.068 0.0274

*ESG量化債券基金-I(美元) 11.2495 0.0307

*ESG量化多重資產基金-A 12.8435 0.0529

*ESG量化多重資產基金-B 7.9251 0.0327

*ESG量化多重資產基金-N 7.9252 0.0327

*ESG量化多重資產基金-N9 12.844 0.053

*ESG量化多重資產基金-I 12.8132 0.053

*ESG量化多重資產基金-A(澳幣) 12.1842 0.0528

*ESG量化多重資產基金-B(澳幣) 7.577 0.0329

*ESG量化多重資產基金-N(澳幣) 7.5778 0.0329

*ESG量化多重資產基金-N9(澳幣) 12.1839 0.0528

*ESG量化多重資產基金-A(人民幣) 11.8139 0.0446

*ESG量化多重資產基金-B(人民幣) 6.9375 0.0262

*ESG量化多重資產基金-N(人民幣) 6.938 0.0262

*ESG量化多重資產基金-N9(人民幣) 11.8144 0.0446

*ESG量化多重資產基金-A(美元) 12.5369 0.0538

*ESG量化多重資產基金-B(美元) 7.5812 0.0326

*ESG量化多重資產基金-N(美元) 7.5816 0.0325

*ESG量化多重資產基金-N9(美元) 12.5377 0.0538

*ESG量化多重資產基金-B(南非幣) 7.0931 0.0328

*ESG量化多重資產基金-N(南非幣) 7.0929 0.0328

*ESG量化多重資產基金-TISA 10.203 0.0424

*全球策略量化債券基金-A 10.0261 0.0295

*全球策略量化債券基金-B 7.6462 0.0225

*全球策略量化債券基金-N 7.6461 0.0225

*全球策略量化債券基金-N9 10.0261 0.0295

*全球策略量化債券基金-B(澳幣) 7.8101 0.0257

*全球策略量化債券基金-N(澳幣) 7.8102 0.0257

*全球策略量化債券基金-A(人民幣) 9.4424 0.0248

*全球策略量化債券基金-B(人民幣) 7.0964 0.0186

*全球策略量化債券基金-N(人民幣) 7.0965 0.0186

*全球策略量化債券基金-N9(CNY) 9.4424 0.0248

*全球策略量化債券基金-A(美元) 10.1005 0.0316

*全球策略量化債券基金-B(美元) 7.6938 0.0241

*全球策略量化債券基金-N(美元) 7.6938 0.024

*全球策略量化債券基金-N9(美元) 10.1007 0.0316

*全球策略量化債券基金-IA(美元) 10.2653 0.0322

*全球策略量化債券基金-B(南非幣) 7.3759 0.0261

*全球策略量化債券基金-N(南非幣) 7.3761 0.0261

*ESG量化全球股票收益基金-A 18.43 0.12

*ESG量化全球股票收益基金-B 15.3 0.1

*ESG量化全球股票收益基金-N9 18.44 0.12

*ESG量化全球股票收益基金-I 18.24 0.12

*ESG量化全球股票收益-A(人民幣) 14.83 0.1

*ESG量化全球股票收益-B(人民幣) 12.47 0.08

*ESG量化全球股票收益-N9(人民幣) 14.83 0.1

*ESG量化全球股票收益-A(美元) 16.03 0.11

*ESG量化全球股票收益-B(美元) 13.31 0.09

*ESG量化全球股票收益-N9(美元) 16.04 0.11

*趨勢動態多重資產基金-A 14.5522 0.0713

*趨勢動態多重資產基金-B 10.9481 0.0536

*趨勢動態多重資產基金-N 10.9489 0.0537

*趨勢動態多重資產基金-N9 14.5527 0.0713

*趨勢動態多重資產基金-I 14.8672 0.0731

*趨勢動態多重資產基金-A(澳幣) 12.88 0.071

*趨勢動態多重資產基金-B(澳幣) 9.9132 0.0547

*趨勢動態多重資產基金-N(澳幣) 9.9134 0.0546

*趨勢動態多重資產基金-N9(澳幣) 12.8809 0.071

*趨勢動態多重資產基金-A(人民幣) 12.3676 0.0619

*趨勢動態多重資產基金-B(人民幣) 9.4948 0.0475

*趨勢動態多重資產基金-N(人民幣) 9.495 0.0475

*趨勢動態多重資產基金-N9(CNY) 12.3679 0.0619

*趨勢動態多重資產基金-A(美元) 13.2648 0.068

*趨勢動態多重資產基金-B(美元) 9.9782 0.0511

*趨勢動態多重資產基金-N(美元) 9.9791 0.0512

*趨勢動態多重資產基金-N9(美元) 13.2649 0.068

*趨勢動態多重資產基金-I(美元) 15.5922 0.0801

*ESG減碳全球股票基金-A 18.68 0.17

*ESG減碳全球股票基金-N9 18.68 0.17

*ESG減碳全球股票基金-A(人民幣) 16.23 0.15

*ESG減碳全球股票基金-N9(人民幣) 16.23 0.15

*ESG減碳全球股票基金-A(美元) 17.99 0.16

*ESG減碳全球股票基金-N9(美元) 17.99 0.17

*ESG減碳全球股票基金-I(美元) 15.7 0.15

*利率對策多重資產基金-A 13.0213 0.0687

*利率對策多重資產基金-B 10.9847 0.0579

*利率對策多重資產基金-N 10.9857 0.0579

*利率對策多重資產基金-N9 13.0212 0.0686

*利率對策多重資產基金-A(澳幣) 12.8018 0.0755

*利率對策多重資產基金-B(澳幣) 10.9705 0.0647

*利率對策多重資產基金-N(澳幣) 10.9707 0.0647

*利率對策多重資產基金-N9(澳幣) 12.8017 0.0755

*利率對策多重資產基金-A(人民幣) 12.0091 0.0642

*利率對策多重資產基金-B(人民幣) 10.4168 0.0557

*利率對策多重資產基金-N(人民幣) 10.4162 0.0556

*利率對策多重資產基金-N9(CNY) 12.0098 0.0641

*利率對策多重資產基金-A(美元) 13.0315 0.0714

*利率對策多重資產基金-B(美元) 10.9935 0.0602

*利率對策多重資產基金-N(美元) 10.9939 0.0603

*利率對策多重資產基金-N9(美元) 13.0309 0.0713

*利率對策多重資產基金-I(美元) 13.3527 0.0734

*科技多重資產基金-A 13.0007 0.0816

*科技多重資產基金-B 10.5644 0.0663

*科技多重資產基金-N 10.5647 0.0663

*科技多重資產基金-N9 13.0004 0.0816

*科技多重資產基金-A(人民幣) 12.2687 0.0763

*科技多重資產基金-B(人民幣) 10.2063 0.0635

*科技多重資產基金-N(人民幣) 10.2068 0.0635

*科技多重資產基金-N9(人民幣) 12.2685 0.0763

*科技多重資產基金-B(日幣) 10.3735 0.0897

*科技多重資產基金-N(日幣) 10.3739 0.0897

*科技多重資產基金-A(美元) 13.2009 0.0844

*科技多重資產基金-B(美元) 10.7403 0.0687

*科技多重資產基金-N(美元) 10.7404 0.0688

*科技多重資產基金-N9(美元) 13.2008 0.0845

*旗艦全球平衡組合基金 27.76 0.06

註：「*」表海外型基金為前一日淨值