【財訊快報／編輯部】玉山投信旗下各基金9/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

高成長基金 640.26 7.53

高成長基金-TISA 28.92 0.34

*全球消費商機基金 35.65 -0.47

*全球醫療生化基金-新臺幣 59.09 -0.68

*全球醫療生化基金-美元 17.3 -0.14

*全球醫療生化基金-N累積(TWD) 13.23 -0.15

*全球醫療生化基金-I累積(TWD) 9.66 -0.11

*全球醫療生化基金-N累積(USD) 13.19 -0.1

新世紀基金 29.14 0.21

新世紀基金-R 20.12 0.15

金平衡基金 101.87 1.18

金平衡基金-R 22.23 0.26

瑞騰基金 16.4515 -0.0002

*拉丁美洲基金 10.99 -0.13

*中國品牌基金-新臺幣 16.14 0.24

*中國品牌基金-美元 13.31 0.24

*中國品牌基金-人民幣 13.58 0.24

*中國品牌基金-N累積(新台幣) 8.43 0.13

*中國品牌基金-N累積(人民幣) 7.51 0.13

*中國品牌基金-N(美元累積) 7.78 0.14

*新興市場企業債券基金-累積A 12.494 -0.0445

*新興市場企業債券基金-月配息B 5.9734 -0.0213

*新興市場企業債券-累積(美元) 9.8444 -0.0141

*新興市場企業債券-月配(美元) 7.3105 -0.0105

*中國中小基金-新臺幣 12.69 0.3

*中國中小基金-美元 12.75 0.34

*中國中小基金-人民幣 12.9 0.34

*中國好時平衡基金-累積(新臺幣) 12.6234 0.0267

*中國好時平衡基金-配息(新臺幣) 10.1181 0.0214

*中國好時平衡基金-配息(美元) 8.7545 0.0502

*中國好時平衡基金-配息(人民幣) 9.1601 0.0451

*多元收益組合基金-累積(新臺幣) 13.9209 -0.0049

*多元收益組合基金-配息(新臺幣) 10.3125 -0.0037

*多元收益組合基金-累積(美元) 15.0645 0.0384

*多元收益組合基金-月配(美元) 11.1518 0.0285

*策略成長ETF組合基金-新臺幣 21.6079 0.0376

*策略成長ETF組合基金-美元 20.6297 0.1108

*策略成長ETF組合基金-R(新台幣) 17.4431 0.0305

*新興趨勢組合基金 19.87 0.05

*全球資源基金 17.37 -0.17

*全球基礎建設基金 21.8 -0.27

科技島基金 204.13 2.33

*大中華基金-新台幣 50.5 1.32

*大中華基金-人民幣 16.25 0.47

*美國投資級企業債券A累積-(TWD) 9.8315 -0.0536

*美國投資級企業債券B月配-(TWD) 7.2988 -0.0398

*美國投資級企業債券C累積-(USD) 10.4412 -0.0353

*美國投資級企業債券D月配-(USD) 7.7603 -0.0262

*美國投資級企業債券E累積-(CNY) 9.7384 -0.0306

中小型股基金 330 -0.41

中小型股基金-TISA 31.04 -0.04

*美元非投資等級債-累積(TWD) 11.1173 -0.0479

*美元非投資等級債-N累積(TWD) 11.1172 -0.0479

*美元非投資等級債-月配(TWD) 7.6597 -0.033

*美元非投資等級債-N月配(TWD) 7.6597 -0.0331

*美元非投資等級債-累積(USD) 10.7795 -0.0249

*美元非投資等級債-N累積(USD) 10.7789 -0.025

*美元非投資等級債-月配(USD) 7.4228 -0.0172

*美元非投資等級債-N月配(USD) 7.4228 -0.0172

*美元非投資等級債-累積(CNY) 10.1241 -0.0225

*美元非投資等級債-月配(CNY) 6.8335 -0.0152

*全球新供應鏈基金-累積(新臺幣) 12.6 0.11

*全球新供應鏈基金-N累積(TWD) 12.61 0.11

*全球新供應鏈基金-累積(美元) 11.35 0.14

*全球新供應鏈基金-N累積(美元) 11.35 0.14

*全球新供應鏈基金-累積(CNY) 11.99 0.14

金滿意基金 279.47 3.18

金滿意基金-R 41.82 0.48

*亞太基金 48.17 0.62

貨幣市場基金 16.9224 0.0023

店頭市場基金 194.34 0.33

*全球中小基金-新台幣 49.84 -0.4

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全球生態友善ESG多重資產-累積(TWD) 15.3567 -0.035

*全球生態友善ESG多重資產-月配(TWD) 12.9227 -0.0294

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(TWD) 15.3561 -0.0351

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(TWD) 12.9211 -0.0294

*全球生態友善ESG多重資產-累積(USD) 15.2137 0.0137

*全球生態友善ESG多重資產-月配(USD) 12.488 0.0112

*全球生態友善ESG多重資產-N累積(USD) 15.2136 0.0137

*全球生態友善ESG多重資產-N月配(USD) 12.488 0.0112

*全球生態友善ESG多重資產-累積(CNY) 14.2076 0.0011

*全球生態友善ESG多重資產-月配(CNY) 11.8549 0.0009

*全球生態友善ESG多重資產-累積(ZAR) 16.0931 0.0702

*全球生態友善ESG多重資產-月配(ZAR) 12.0785 0.0527

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(TWD) 9.4575 -0.0189

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(TWD) 7.8931 -0.0157

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(USD) 9.3573 0.0016

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(USD) 7.7598 0.0013

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(CNY) 8.6764 -0.0016

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(CNY) 6.199 -0.0011

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-累積(ZAR) 10.8557 0.0361

*四到六年機動到期新興金融基礎建設債-季配(ZAR) 7.4587 0.0249

註：「*」表海外型基金為前一日淨值