【財訊快報／編輯部】台新投信旗下各基金9/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美日台半導體基金-A(TWD) 18.8 0.5

*美日台半導體基金-NA後收(TWD) 18.8 0.49

*美日台半導體基金-I法人(TWD) 14.17 0.38

*美日台半導體基金-A(USD) 18.9885 0.5437

*美日台半導體基金-NA後收(USD) 18.9754 0.5433

*美日台半導體基金-I法人(USD) 14.989 0.4295

*美日台半導體基金-A(CNY ) 17.8253 0.4881

*美日台半導體基金-NA後收(CNY) 17.826 0.4881

*美日台半導體基金-A(JPY) 19.9487 0.6832

*美日台半導體基金-NA後收(JPY) 20.0205 0.6857

*收益領航多重資產-A累積(TWD) 14.27 0.08

*收益領航多重資產-B月配(TWD) 13.48 0.08

*收益領航多重資產-NA後收累積(TWD) 14.27 0.08

*收益領航多重資產-NB後收月配(TWD) 13.48 0.08

*收益領航多重資產-A累積(USD) 13.4505 0.1076

*收益領航多重資產-B月配(USD) 12.7499 0.1022

*收益領航多重資產-NA後收累積(USD)13.5167 0.1083

*收益領航多重資產-NB後收月配(USD)12.7816 0.1024

*收益領航多重資產-A累積(CNY) 12.5421 0.0868

*收益領航多重資產-B月配(CNY) 11.8191 0.0818

*收益領航多重資產-NA後收累積(CNY)12.5734 0.087

*收益領航多重資產-NB後收月配(CNY)11.8922 0.0822

*收益領航多重資產-A累積(JPY) 14.5252 0.1999

*收��領航多重資產-B月配(JPY) 13.5647 0.1867

*收益領航多重資產-NA後收累積(JPY)14.5823 0.2007

*收益領航多重資產-NB後收月配(JPY)13.8792 0.1911

*彭博美國成長指數基金-新臺幣 10.99 0.047

*彭博美國成長指數基金-美元 10.9236 0.0724

*全球AI電力基金-A累積(TWD) 9.99 0.01

*全球AI電力基金-NA後收(TWD) 9.99 0.01

*全球AI電力基金-A累積(USD) 10.0269 0.0315

*全球AI電力基金-NA後收(USD) 10.0239 0.0314

台灣富貴基金 186.64 0.86

台灣富貴基金-TISA 186.83 0.89

大三通基金 147.52 1.35

大三通基金-TISA 149.18 1.37

2000高科技基金 278.53 1.51

2000高科技基金-法人 286.64 1.58

1699貨幣市場基金 14.5357 0.002

高股息平衡基金-累積 130.8819 1.2088

高股息平衡基金-月配 105.1923 0.9715

高股息平衡基金-後收累積 130.9312 1.2092

高股息平衡基金-後收月配息 109.414 1.0105

高股息平衡基金-TISA 130.7419 1.2114

*中國成長基金-新臺幣 8.33 0.15

*中國成長基金-美元 8.11 0.17

*中國成長基金-人民幣 7.84 0.14

*中國精選中小基金-新台幣 14.77 0.4

*中國精選中小基金-美元 0.4748 0.0138

*新興市場機會股票基金 7.78 0.1

*印度基金 29.36 0.26

*中証消費服務領先指數-新臺幣 18.179 0.072

*中証消費服務領先指數-美元 0.5728 0.0035

*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 18.179 0.072

*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.5728 0.0035

*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 18.182 0.072

*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.5716 0.0035

*全球生技醫療基金(台幣) 19.16 -0.2

*全球生技醫療基金-美元 19.06 -0.16

*美國豐收平衡(A類型)台幣 12.45 -0.06

*美國豐收平衡(B配息)台幣 8.76 -0.04

*美國豐收平衡(A類型)美元 12.72 -0.03

*美國豐收平衡(B配息)美元 8.97 -0.02

*美國豐收平衡基金-A(人民幣) 11.5 -0.04

*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 17.14 0.02

*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 11.49 0.01

*全球多元資產組合(累積型)-美元 17.3468 0.056

*全球多元資產組合(月配息)-美元 11.6417 0.0376

*全球債券基金(A累積)新臺幣 11.2593 -0.0574

*全球債券基金(B配息)新臺幣 7.7889 -0.0397

*全球債券基金(A累積)美元 11.2661 -0.0346

*全球債券基金(B配息)美元 7.8204 -0.024

*全球債券基金-A累積(人民幣) 10.6964 -0.0446

*全球債券基金-B配息(人民幣) 8.221 -0.0343

*全球債券基金-R(新台幣) 11.3392 -0.0578

*智慧生活基金-新台幣 29.21 0.43

*智慧生活基金-美元 27.5536 0.4666

*智慧生活基金(法人)-新臺幣 29.41 0.44

*智慧生活基金(法人)-美元 28.1171 0.477

*北美收益資產證券化-A 28.7 -0.29

*北美收益資產證券化-B 12.42 -0.12

*北美收益資產證券化A-USD 0.9072 -0.0069

*北美收益資產證券化B-USD 0.3885 -0.0029

*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 30.03 -0.3

*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.9357 -0.0071

*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 12.47 -0.12

*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.3877 -0.003

*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 28.57 -0.29

*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.9035 -0.0069

*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.2599 -0.0551

*北美收益資產證券化-月配(CNY) 2.6307 -0.0231

*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.243 -0.055

*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 2.6319 -0.0232

主流基金 190.71 2.23

主流基金-TISA 190.88 2.28

*全球AI新創產業基金-新臺幣 32.74 0.62

*全球AI新創產業基金-美元 31.56 0.66

*全球AI新創產業基金-人民幣 30.95 0.62

大眾貨幣市場基金 15.2191 0.0021

店頭基金 175.89 0.3

*全球特別股收益基金-A累積(TWD) 10.7 -0.02

*全球特別股收益基金-B配息(TWD) 7.18 -0.01

*全球特別股收益基金-A累積(美元) 10.43 0

*新興富域國家債券基金-A累(臺幣) 9.9539 -0.0259

*新興富域國家債券基金-B配(臺幣) 6.7604 -0.0176

*新興富域國家債券基金-A累(美元) 9.5306 -0.0154

*新興富域國家債券基金-B配(美元) 6.6152 -0.0107

*新興短期非投等債-累積(TWD) 11.0896 -0.0193

*新興短期非投等債-月配(TWD) 7.6484 -0.0133

*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 7.6476 -0.0133

*新興短期非投等債-累積(USD) 11.5194 0.0009

*新興短期非投等債-月配(USD) 7.9634 0.0006

*新興短期非投等債-後收月配(USD) 7.9463 0.0006

*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.844 -0.0046

*新興短期非投等債-月配(CNY) 7.4893 -0.0032

*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 7.4945 -0.0032

*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 11.0896 -0.0193

*新興短期非投等債-法人累積(USD) 11.5194 0.0009

中國通 436.39 6.37

中國通基金-TISA 440.14 6.5

創新科技基金 113.05 0.94

台灣中小 291.67 -1.35

台灣中小基金-TISA 291.67 -1.35

*ESG新興市場債券-累積(TWD) 9.5409 -0.0182

*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.272 -0.0139

*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.2723 -0.0139

*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10.0716 -0.019

*ESG新興市場債券-累積(USD) 9.3564 -0.0008

*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.1346 -0.0006

*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.1284 -0.0006

*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 11.7079 -0.0008

*ESG新興市場債券-累積(CNY) 9.0637 -0.0042

*ESG新興市場債券-月配(CNY) 6.9237 -0.0032

*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 6.9225 -0.0032

*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 9.5427 -0.0182

*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 9.3382 -0.0008

*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 9.0637 -0.0042

*恒生科技指數基金-新臺幣 4.53 0.07

*恒生科技指數基金-美元 3.99 0.08

*恒生科技指數基金-人民幣 4.13 0.07

*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.72 0.1

*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.72 0.1

*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(美元) 8.503 0.1098

*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 8.5134 0.1099

*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0

*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.8084 0.1025

*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.8016 0.1025

*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.809 0.0963

*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.7815 0.0961

*中國政策趨勢基金-新臺幣 7.55 0.16

*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 7.55 0.16

*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0

*中國政策趨勢基金-美元 6.5715 0.15

*中國政策趨勢基金(後收)-美元 6.5949 0.1505

*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0

*中國政策趨勢基金-人民幣 6.8178 0.1471

*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 6.905 0.1489

臺灣高股息基金-(A累)新台幣 28.33 0

臺灣高股息基金-(B配)新台幣 22.74 0

*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 11.6738 -0.0479

*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 8.6397 -0.0354

*美國策略時機非投等債-累積(USD) 12.0486 -0.0294

*美國策略時機非投等債-月配(USD) 8.892 -0.0217

*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.8191 -0.0275

*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 8.0165 -0.0203

*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 11.6484 -0.0347

*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 8.5971 -0.0256

*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 13.0268 -0.0308

*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 8.7236 -0.0206

*全球多重資產基金-A累積(新臺幣) 13.5887 0.0087

*全球多重資產基金-B配息(新臺幣) 13.5887 0.0088

*全球多重資產基金-NA累積(TWD) 13.5895 0.0088

*全球多重資產基金-NB配息(TWD) 13.5335 0.0088

*全球多重資產基金-A累積(美元) 13.1713 0.0387

*全球多重資產基金-B配息(USD) 13.139 0.0385

*全球多重資產基金-NA累積(USD) 13.1828 0.0387

*全球多重資產基金-NB配息(USD) 13.0856 0.0384

*四年到期美國投等債-新台幣 12.0216 -0.0291

*四年到期美國投等債-美元 11.51 -0.0013

*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.7466 -0.0402

*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 8.9641 -0.0334

*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.7469 -0.0401

*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 8.9642 -0.0335

*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 9.9955 -0.0372

*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.8998 -0.0165

*靈活入息債券基金-月配(美元) 9.0825 -0.0138

*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.9037 -0.0166

*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 9.0876 -0.0138

*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10.7631 -0.0162

*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.1178 -0.0163

*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 8.4385 -0.0136

*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.1315 -0.0163

*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 8.4464 -0.0136

*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 11.4496 -0.0167

*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 8.8764 -0.013

*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 11.4593 -0.0167

*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 8.8782 -0.0129

吉星貨幣市場基金 16.551 0.0022

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 11.6748 -0.048

*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 8.6397 -0.0355

*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0

*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 11.9898 -0.0293

*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 8.8861 -0.0217

*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10.5191 -0.0255

*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.8538 -0.0276

*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 8.0152 -0.0203

*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 11.5341 -0.0344

*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 8.5764 -0.0256

*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 13.2783 -0.0313

*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 8.7035 -0.0205

*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 11.92 -0.0331

*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.1587 -0.0227

*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.1589 -0.0226

*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 11.9716 -0.0095

*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.2167 -0.0065

*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.2126 -0.0065

*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.5579 -0.0185

*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 7.927 -0.0127

*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 7.9237 -0.0127

*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)12.3425 -0.0339

*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)12.1023 -0.0093

基金名稱 淨 值 漲 跌

*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 11.4967 -0.049

*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 7.7442 -0.033

*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 11.7186 -0.0247

*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 7.8952 -0.0166

*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.5002 -0.0296

*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 7.7588 -0.0199

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 7.7913 -0.0332

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 7.9008 -0.0166

*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 7.4477 -0.0192

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 11.4967 -0.049

*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 12.04 -0.0251

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(TWD) 9.94 -0.09

*美國標普日常消費品精選行業指數-A累積(USD) 9.97 -0.07

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(TWD) 9.94 -0.09

*美國標普日常消費品精選行業指數-B配息(USD) 9.97 -0.08

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(TWD) 10 0

*美國標普日常消費品精選行業指數-I法人(USD) 10 0

註：「*」表海外型基金為前一日淨值