【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金9/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*七年到期新興市場債券-A(TWD) 11.0429 -0.0243

*七年到期新興市場債券-B(TWD) 8.1122 -0.0178

*七年到期新興市場債券-A(CNH) 10.2044 -0.0054

*七年到期新興市場債券-B(CNH) 7.9252 -0.0042

*七年到期新興市場債券-A(ZAR) 14.6915 0.0012

*七年到期新興市場債券-B(ZAR) 9.1896 0.0007

*七年到期新興市場債券-A(USD) 10.58 0.0011

*七年到期新興市場債券-B(USD) 7.7962 0.0007

*新加坡房地產收益-A(TWD) 9.43 0

*新加坡房地產收益-B(TWD) 6.34 -0.01

*新加坡房地產收益-NA(TWD) 9.42 -0.01

*新加坡房地產收益-NB(TWD) 6.34 0

*新加坡房地產收益-A(USD) 8.67 0.02

*新加坡房地產收益-B(USD) 5.71 0.01

*新加坡房地產收益-NA(USD) 8.67 0.01

*新加坡房地產收益-NB(USD) 5.71 0.01

*新加坡房地產收益-NB(CNH) 5.53 0

*新加坡房地產收益-NB(ZAR) 5.13 0.01

*亞洲ESG債券基金-NB(TWD) 8.0863 -0.0244

*亞洲ESG債券基金-A(USD) 8.6811 -0.0062

*亞洲ESG債券基金-B(USD) 7.239 -0.0052

*亞洲ESG債券基金-NA(USD) 8.6816 -0.0062

*亞洲ESG債券基金-NB(USD) 7.2402 -0.0052

*亞洲ESG債券基金-B(CNH) 7.1305 -0.0083

*亞洲ESG債券基金-NB(CNH) 7.131 -0.0084

*亞洲ESG債券基金-B(ZAR) 7.2494 -0.0049

*亞洲ESG債券基金-NB(ZAR) 7.2497 -0.0049

*六年期美元保本基金 12.4598 -0.0147

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 11.1316 -0.0259

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 9.7795 -0.0228

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 11.1309 -0.0259

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 9.7806 -0.0228

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 11.2489 -0.0005

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 9.9123 -0.0004

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 11.2502 -0.0004

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 9.9083 -0.0004

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.0404 -0.012

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.6436 -0.0005

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD) 10.3378 -0.0226

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD) 10.7755 0.0012

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD) 9.0172 0.001

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH) 8.9314 -0.0043

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR) 8.7914 0.0007

基金名稱 淨 值 漲 跌

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 11.7297 -0.0258

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 10.3391 0.0009

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.4119 0.0008

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.9388 -0.006

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3449 -0.005

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 12.4649 0.0011

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.1578 0.0008

註：「*」表海外型基金為前一日淨值