【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 26.14 0.36

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 26.14 0.36

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 25.56 0.33

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 25.56 0.33

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 24.73 0.34

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 24.74 0.35

*亞洲科技資本家股票基金B-(TWD) 23.07 0.32

*亞洲科技資本家股票基金S-(TWD) 21.81 0.3

*亞洲科技資本家股票基金B-(USD) 15.42 0.2

*亞洲科技資本家股票基金S-(USD) 11.97 0.16

*亞洲科技資本家股票基金B-(CNY) 14.6 0.21

*亞洲科技資本家股票基金S-(CNY) 10.26 0.14

*環球智慧數據股息基金-A(TWD) 12.27 0.03

*環球智慧數據股息基金-B(TWD) 11.62 0.03

*環球智慧數據股息基金-SA(TWD) 12.27 0.04

*環球智慧數據股息基金-S(TWD) 11.63 0.04

*環球智慧數據股息基金-IA(TWD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(USD) 11.51 0.02

*環球智慧數據股息基金-B(USD) 10.89 0.02

*環球智慧數據股息基金-SA(USD) 11.51 0.02

*環球智慧數據股息基金-S(USD) 10.89 0.02

*環球智慧數據股息基金-IA(USD) 10 0

*環球智慧數據股息基金-A(CNY) 10.95 0.03

*環球智慧數據股息基金-B(CNY) 10.39 0.03

*環球智慧數據股息基金-S(CNY) 10.39 0.03

*環球智��數據股息基金-A(JPY) 127.52 0.35

*環球智慧數據股息基金-B(JPY) 121.65 0.34

*環球智慧數據股息基金-SA(JPY) 127.53 0.35

*環球智慧數據股息基金-S(JPY) 121.64 0.33

*環球增長ETF組合基金-A(TWD) 10.13 0.05

*環球增長ETF組合基金-B(TWD) 10.13 0.05

*環球增長ETF組合基金-SA(TWD) 10.13 0.05

*環球增長ETF組合基金-S(TWD) 10.13 0.05

*環球增長ETF組合基金-A(USD) 9.87 0.04

*環球增長ETF組合基金-B(USD) 9.87 0.04

*環球增長ETF組合基金-SA(USD) 9.87 0.04

*環球增長ETF組合基金-S(USD) 9.87 0.04

*環球增長ETF組合基金-A(CNY) 9.81 0.05

*環球增長ETF組合基金-B(CNY) 9.81 0.05

*環球增長ETF組合基金-SA(CNY) 9.81 0.05

*環球增長ETF組合基金-S(CNY) 9.81 0.05

*環球增長ETF組合基金-A(JPY) 101.44 0.48

*環球增長ETF組合基金-B(JPY) 101.44 0.48

*環球增長ETF組合基金-SA(JPY) 101.44 0.49

*環球增長ETF組合基金-S(JPY) 101.44 0.49

*非洲基金-新臺幣 36.63 0.19

*非洲基金-南非幣 11.85 0.01

*美國高科技基金-A(新臺幣) 158.97 1.25

*美國高科技基金-A(美元) 28.6 0.2

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 33.91 0.27

*歐洲基金 19.24 0.17

理財通基金-A(新台幣) 67.48 -0.23

理財通基金-B(新台幣) 16.51 -0.06

*印度基金-新台幣 56.3 -0.34

*印度基金-美元 24.17 -0.17

*印度基金-人民幣 25.05 -0.15

*印度基金-B(新臺幣) 9.6 -0.06

*印度基金-B(美元) 8.8 -0.06

*印度基金-S(新臺幣) 10.82 -0.06

*印度基金-S(美元) 10.32 -0.07

*巴西基金 7.26 0.18

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.6819 0.0041

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.1987 0.002

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.2217 0.0017

*全球非投資等級債券A-美元 12.9449 -0.0043

*全球非投資等級債券B-美元 5.9961 -0.002

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.2204 0.0044

*全球非投資等級債券B-澳幣 4.6834 0.0016

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.7291 -0.0018

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.3145 -0.0006

*全球非投資等級債券S-新台幣 6.4633 0.0018

*全球非投資等級債券S-美元 7.0273 -0.0023

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.3205 -0.0008

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.8519 0.0036

*中國A股基金-新台幣 19.18 -0.13

*中國A股基金-人民幣 17.3 -0.11

*中國A股基金-美元 9.42 -0.07

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 13.8642 -0.0054

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 8.0496 -0.0031

*亞太豐收平衡基金A-美元 13.3188 -0.0175

*亞太豐收平衡基金B-美元 7.7237 -0.0101

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 14.2528 0.0057

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.588 0.003

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 18.8039 -0.0825

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.6996 -0.0338

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 14.7204 -0.005

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.7914 -0.0026

*印度策略收益平衡基金-A(新台幣) 10.62 -0.04

*印度策略收益平衡基金-B(新台幣) 5.68 -0.02

*印度策略收益平衡基金-B(美元) 5.92 -0.02

*印度策略收益平衡基金-B(人民幣) 5.51 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(TWD) 5.69 -0.02

*印度策略收益平衡基金S-(USD) 5.95 -0.03

*印度策略收益平衡基金S-(CNY) 5.48 -0.02

*印度策略收益平衡基金-A(美元) 11.51 -0.05

*印度策略收益債券基金-A(新台幣) 9.18 -0.02

*印度策略收益債券基金-B(新台幣) 4.84 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(美元) 4.95 -0.01

*印度策略收益債券基金-B(人民幣) 4.67 -0.01

*印度策略收益債券基金-A(美元) 9.36 -0.03

*印度策略收益債券基金S-(TWD) 4.86 -0.02

*印度策略收益債券基金S-(USD) 5.01 -0.01

*印度策略收益債券基金S-(CNY) 4.66 -0.01

*印度策略收益債券基金-IA(TWD) 10.02 0

*印度策略收益債券基金-IB(TWD) 7.83 0

*印度策略收益債券-IA(美元) 10 0

*亞太高股息基金A-新台幣 26.8 0.05

*亞太高股息基金B-新台幣 12.17 0.03

*亞太高股息基金B-美金 9.38 0

*亞太高股息基金A-人民幣 19.97 0.04

*亞太高股息基金B-人民幣 11.43 0.02

*精選傘型之債券精選組合-A 14.0835 -0.009

*精選傘型之債券精選組合-B 9.351 -0.006

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.8503 -0.0137

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.5258 -0.0107

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 8.7506 -0.0026

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.0414 -0.0051

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 10.0769 -0.0127

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.1446 -0.0023

*亞太不動產證券化基金-A 11.58 -0.08

*亞太不動產證券化基金-B 7.14 -0.05

*亞太基礎建設基金 13.78 -0.1

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 16.05 0.07

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.84 0.04

*多重收益優化組合基金-A(美元) 15.34 0.06

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.33 0.03

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.36 0.04

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.22 0.02

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.76 0.04

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 10.07 0.04

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.64 0.04

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.33 0.02

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.34 0.03

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.64 0.04

*多重收益優化組合基金A-人民幣 13.89 0.05

*多重收益優化組合基金A-南非幣 17.54 0.05

*多重收益優化組合基金A-澳幣 13.72 0.06

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.51 0.02

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 11.83 0.05

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 116.15 0.45

*多重收益優化組合基金-S(日幣) 120.05 0.46

中小型股基金 153.97 1.21

威寶貨幣市場基金 14.4563 0.0006

高科技基金 608.96 5.48

外銷基金A-新台幣 278.93 1.72

外銷基金TISA-新台幣 13.23 0.08

菁華基金 150.77 0.97

*股債入息組合基金-A 25.7188 0.1805

*股債入息組合基金-B 17.9213 0.1257

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 14.1028 0.0834

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5816 -0.0005

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.4426 -0.0004

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 11.1844 -0.0046

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.3133 -0.0038

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.4212 -0.0075

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 12.0385 0.0183

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 10.5586 0.016

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 11.362 0.0196

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.4475 0.0163

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 10.2751 0.0028

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 10.7275 -0.0012

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 9.1669 -0.001

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 10.1671 0.0031

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.6737 0.0027

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 12.4924 -0.009

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 9.0917 -0.0065

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 9.2011 0.0022

註：「*」表海外型基金為前一日淨值