【財訊快報／編輯部】群益投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*印美戰略多重資產-A累積(TWD) 10.123 0.0186

*印美戰略多重資產-B月配(TWD) 9.6937 0.0178

*印美戰略多重資產-NA累積(TWD) 10.1225 0.0186

*印美戰略多重資產-NB月配(TWD) 9.6939 0.0179

*印美戰略多重資產-A累積(USD) 9.4019 0.0086

*印美戰略多重資產-B月配(USD) 9.0175 0.0083

*印美戰略多重資產-NA累積(USD) 9.4021 0.0086

*印美戰略多重資產-NB月配(USD) 9.0178 0.0083

真善美基金 52.5799 0.123

平衡王基金 78.3186 -0.6216

創新科技基金 166.7 2.01

創新科技基金-N 166.75 2.02

店頭市場基金 305.41 -3.53

店頭市場基金N-新台幣 305.64 -3.53

*多重資產組合基金 31.57 0.38

*東方盛世基金 18.08 0.11

*華夏盛世基金-新臺幣 23.3 -0.1

*華夏盛世基金-美元 13.4662 -0.0686

*華夏盛世基金-人民幣 14.2308 -0.0556

*華夏盛世基金N-新臺幣 13.35 -0.05

*華夏盛世基金N-美元 12.2134 -0.0623

*華夏盛世基金N-人民幣 13.0679 -0.0511

*印巴雙星基金 15.94 0.02

*印巴雙星基金-N 14.31 0.02

*東協成長基金-新臺幣 16.42 -0.02

*東協成長基金-人民幣 17.7482 -0.0151

*東協成長基金-��元 15.824 -0.0321

*印度中小基金-新臺幣 30.97 -0.16

*印度中小基金-美元 25.5223 -0.1558

*印度中小基金-人民幣 28.3282 -0.1392

*印度中小基金N-新臺幣 17.71 -0.09

*印度中小基金N-美元 17.8494 -0.1089

*印度中小基金N-人民幣 20.9251 -0.1028

*大中華雙力優勢基金-新臺幣 22.63 0.07

*大中華雙力優勢基金-美元 20.8366 0.0521

*大中華雙力優勢基金-人民幣 27.45 0.1009

安家基金 82.1521 -0.4872

*美國新創亮點基金-新臺幣 39.29 -0.12

*美國新創亮點基金-美元 38.7785 -0.1624

*美國新創亮點基金N-新臺幣 22.71 -0.07

*美國新創亮點基金N-美元 24.2873 -0.1017

*全球關鍵生技基金-新臺幣 22.44 -0.18

*全球關鍵生技基金-美元 21.6723 -0.1988

*全球關鍵生技基金N-新台幣 16.2 -0.14

*全球關鍵生技基金N-美元 12.3332 -0.1132

*中國新機會基金-新臺幣 10.34 -0.23

*中國新機會基金-美元 10.3276 -0.2361

*中國新機會基金-人民幣 9.1873 -0.199

*中國新機會基金N-新臺幣 10.83 -0.23

*中國新機會基金N-美元 9.661 -0.2209

*中國新機會基金N-人民幣 10.3594 -0.2244

*工業國入息基金-A(累積台幣) 21.4 0.11

*工業國入息基金-B(月配台幣) 13.18 0.07

*工業國入息基金-A(累積美元) 21.7184 0.0942

*工業國入息基金-B(月配美元) 13.3385 0.0578

*工業國入息-B(月配人民幣) 14.9304 0.0823

*工業國入息-A(累積人民幣) 22.1733 0.1222

*工業國入息基金-NA(累積新台幣) 13.09 0.07

*工業國入息基金-NB(月配新台幣) 12.63 0.07

*工業國入息基金-NA(累積美元) 13.5562 0.0588

*工業國入息基金-NA(累積人民幣) 12.8726 0.0709

*工業國入息基金-NB(月配人民幣) 12.4651 0.0687

*環球金綻雙喜-A(累積台幣) 16.94 0.01

*環球金綻雙喜-B(月配台幣) 8.5 0.01

*環球金綻雙喜-A(累積美元) 18.3532 -0.0007

*環球金綻雙喜-B(月配美元) 9.2017 -0.0004

*環球金綻雙喜-A(累積澳幣) 16.6031 0.01

*環球金綻雙喜-B(月配澳幣) 7.291 0.0044

*環球金綻雙喜-A(累積南非幣) 24.6623 0.022

*環球金綻雙喜-B(月配南非幣) 8.7972 0.0078

*環球金綻雙喜-NA(累積新台幣) 13.06 0.01

*環球金綻雙喜-NB(月配新台幣) 9.71 0.01

*環球金綻雙喜-NA(累積美元) 13.0766 -0.0005

*環球金綻雙喜-NB(月配美元) 10.1836 -0.0004

*環球金綻雙喜-NA累積(澳幣) 11.1331 0.0068

*環球金綻雙喜-NB月配(澳幣) 7.4114 0.0045

*環球金綻雙喜-NA累積(南非幣) 13.3954 0.012

*環球金綻雙喜-NB月配(南非幣) 8.3511 0.0075

*環球金綻雙喜-A(累積人民幣) 10.7845 0.0012

*環球金綻雙喜-NA(累積人民幣) 10.8253 0.0012

*中國金采平衡A(累積台幣) 10.8918 -0.0183

*中國金采平衡B(月配台幣) 6.9841 -0.0117

*中國金采平衡A(累積美元) 11.0636 -0.0289

*中國金采平衡B(月配美元) 7.095 -0.0185

*中國金采平衡A(累積人民幣) 11.7345 -0.0168

*中國金采平衡B(月配人民幣) 7.5255 -0.0107

*大印度基金-新臺幣 20.53 -0.06

*大印度基金-美元 20.6367 -0.0772

*大印度基金-人民幣 21.6038 -0.0552

*大印度基金N-新臺幣 17.33 -0.05

*大印度基金N-美元 20.6473 -0.0773

*大印度基金N-人民幣 11.5793 -0.0296

*全球地產入息基金A(累積-新台幣) 11.5 -0.06

*全球地產入息基金B(月配-新台幣) 6.93 -0.04

*全球地產入息基金A(累積-美元) 11.5605 -0.068

*全球地產入息基金B(月配-美元) 6.9674 -0.0409

*全球地產入息基金A(累積-人民幣) 11.9296 -0.0559

*全球地產入息基金B(月配-人民幣) 7.189 -0.0337

*全球地產入息基金NA(累積-TWD) 12.24 -0.06

*全球地產入息基金NB(月配-TWD) 9.62 -0.05

*全球地產入息基金NA(累積-美元) 11.3205 -0.0665

*全球地產入息基金NB(月配-美元) 8.8882 -0.0522

*全球地產入息基金NA(累積-CNY) 11.489 -0.0539

*全球地產入息基金NB(月配-CNY) 8.0658 -0.0378

*金選報酬平衡基金A(累積-新台幣) 16.2517 0.0074

*金選報酬平衡基金B(月配-新台幣) 8.1585 0.0037

*金選報酬平衡基金A(累積-美元) 16.8968 -0.0079

*金選報酬平衡基金B(月配-美元) 8.4867 -0.0039

*金選報酬平衡基金A(累積-人民幣) 17.4785 0.0125

*金選報酬平衡基金B(月配-人民幣) 8.775 0.0063

*金選報酬平衡基金NB(月配-TWD) 9.116 0.0042

*金選報酬平衡基金NB(月配-美元) 8.6386 -0.004

*金選報酬平衡基金NB(月配-CNY) 8.5878 0.0061

*全球特別股收益基金A(累積-TWD) 8.83 0

*全球特別股收益基金B(月配-TWD) 5.61 -0.01

*全球特別股收益基金A(累積-USD) 9.1679 -0.0135

*全球特別股收益基金B(月配-USD) 5.8302 -0.0086

*全球特別股收益基金A(累積-CNY) 8.8822 -0.0026

*全球特別股收益基金B(月配-CNY) 5.1587 -0.0014

*全球特別股收益基金NA(累積-TWD) 9.24 -0.01

*全球特別股收益基金NB(月配-TWD) 6.16 0

*全球特別股收益基金NA(累積-USD) 9.4601 -0.014

*全球特別股收益基金NB(月配-USD) 6.2385 -0.0092

*全球特別股收益基金NA(累積-CNY) 8.9345 -0.0026

*全球特別股收益基金NB(月配-CNY) 5.2496 -0.0015

奧斯卡基金 145.38 -0.14

葛萊美基金 113.23 -0.89

*亞太新趨勢平衡基金 39.8 0.3

*新興金鑽基金-新臺幣 14.03 0.08

*新興金鑽基金-美元 17.5008 0.0848

*全球優先順位非投等債-A累積(TWD) 12.0182 -0.0031

*全球優先順位非投等債-B月配(TWD) 7.2014 -0.0019

*全球優先順位非投等債-NA累積(TWD)12.0181 -0.0032

*全球優先順位非投等債-NB月配(TWD) 7.2013 -0.0019

*全球優先順位非投等債-A累積(USD) 12.7318 -0.013

*全球優先順位非投等債-B月配(USD) 7.6278 -0.0077

*全球優先順位非投等債-NA累積(USD)12.7315 -0.013

*全球優先順位非投等債-NB月配(USD) 7.6283 -0.0078

*全球優先順位非投等債-A累積(CNY) 12.639 -0.0057

*全球優先順位非投等債-B月配(CNY) 7.167 -0.0032

*全球優先順位非投等債-NA累積(CNY)12.6398 -0.0057

*全球優先順位非投等債-NB月配CNY) 7.1669 -0.0032

*全球優先順位非投等債-I(累積TWD) 12.02 -0.0028

*2028 REVERSO美元保本基金 14.0936 -0.0282

*潛力收益多重資產-A累積(TWD) 16.8249 0.0102

*潛力收益多重資產-B月配(TWD) 9.9578 0.006

*潛力收益多重資產-NA累積(TWD) 14.8547 0.0089

*潛力收益多重資產-NB月配(TWD) 9.2355 0.0055

*潛力收益多重資產-A累積(USD) 16.0397 -0.0052

*潛力收益多重資產-B月配(USD) 9.493 -0.003

*潛力收益多重資產-NA累積(USD) 16.0371 -0.0052

*潛力收益多重資產-NB月配(USD) 9.4919 -0.003

*潛力收益多重資產-A累積(CNY) 16.0161 0.0138

*潛力收益多重資產-B月配(CNY) 9.479 0.0082

*潛力收益多重資產-NA累積(CNY) 16.0158 0.0137

*潛力收益多重資產-NB月配(CNY) 9.479 0.0081

*全民成長樂退組合-A累積(TWD) 19.9336 0.1565

*全民成長樂退組合-B月配(TWD) 13.1704 0.1034

*全民成長樂退組合-NB月配(TWD) 13.1705 0.1034

*全民成長樂退組合-P累積(TWD) 21.3351 0.1681

*全民成長樂退組合-A累積(美元) 19.1469 0.1327

*全民成長樂退組合-B月配(美元) 12.6522 0.0877

*全民成長樂退組合-NB月配(美元) 12.6516 0.0878

*全民成長樂退組合R-累積(TWD) 17.0054 0.1339

*全民成長樂退組合-TISA累積(TWD) 14.5364 0.1146

*全民安穩樂退組合-A累積(TWD) 11.582 0.0306

*全民安穩樂退組合-B月配(TWD) 10.0905 0.0266

*全民安穩樂退組合-NB月配(TWD) 10.0896 0.0266

*全民安穩樂退組合-P累積(TWD) 12.1293 0.0322

*全民安穩樂退組合-A累積(美元) 11.295 0.0191

*全民安穩樂退組合-B月配(美元) 9.8391 0.0167

*全民安穩樂退組合-NB月配(美元) 9.84 0.0166

*全民安穩樂退組合R-累積(TWD) 12.2625 0.0325

*全民優質樂退組合-A累積(TWD) 16.9579 0.0845

*全民優質樂退組合-B月配(TWD) 12.867 0.064

*全民優質樂退組合-NB月配(TWD) 12.8678 0.0641

*全民優質樂退組合-P累積(TWD) 17.898 0.0895

*全民優質樂退組合-A累積(美元) 16.2912 0.0661

*全民優質樂退組合-B月配(美元) 12.3594 0.0502

*全民優質樂退組合-NB月配(美元) 12.359 0.0502

*全民優質樂退組合R-累積(TWD) 15.2738 0.0762

*全球策略收益金融債-A累積(TWD) 10.8934 -0.0004

*全球策略收益金融債-B月配(TWD) 7.962 -0.0003

*全球策略收益金融債-NA累積(TWD) 10.893 -0.0004

*全球策略收益金融債-NB月配(TWD) 7.962 -0.0003

*全球策略收益金融債-A累積(USD) 11.6727 -0.0077

*全球策略收益金融債-B月配(USD) 8.5331 -0.0056

*全球策略收益金融債-NA累積(USD) 11.6712 -0.0077

*全球策略收益金融債-NB月配(USD) 8.5323 -0.0056

*全球策略收益金融債-A累積(CNY) 11.4856 -0.0002

*全球策略收益金融債-B月配(CNY) 8.3959 -0.0002

*全球策略收益金融債-NA累積(CNY) 11.4861 -0.0001

*全球策略收益金融債-NB月配(CNY) 8.3961 -0.0001

*全球策略收益金融債-I(累積TWD) 11.1977 -0.0002

長安基金 207.8 0.88

*智慧聯網電動車基金-新台幣 25.95 0.12

*智慧聯網電動車基金N-新台幣 25.95 0.12

*智慧聯網電動車基金-美元 24.4083 0.0876

*智慧聯網電動車基金N-美元 24.4102 0.0876

*智慧聯網電動車基金-人民幣 23.7707 0.1132

*智慧聯網電動車基金N-人民幣 23.7708 0.1132

中小型股基金 215.29 -0.85

*優化收益成長多重資產-A累積(TWD) 15.2769 -0.0617

*優化收益成長多重資產-B月配(TWD) 12.3341 -0.0498

*優化收益成長多重資產-NA累積(TWD)15.2763 -0.0617

*優化收益成長多重資產-NB月配(TWD) 12.334 -0.0499

*優化收益成長多重資產-A累積(USD) 15.1568 -0.0754

*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 12.237 -0.0609

*優化收益成長多重資產-NA累積(USD)15.1549 -0.0753

*優化收益成長多重資產-B月配(USD) 12.2375 -0.0608

*時機對策非投等債-A累積(新台幣) 10.9154 -0.0106

*時機對策非投等債-B月配(新台幣) 9.5163 -0.0093

*時機對策非投等債-NA累積(TWD) 10.9154 -0.0106

*時機對策非投等債-NB月配(TWD) 9.5165 -0.0093

*時機對策非投等債-A累積(美元) 11.1468 -0.0163

*時機對策非投等債-B月配(美元) 9.7184 -0.0142

*時機對策非投等債-NA累積(美元) 11.1469 -0.0163

*時機對策非投等債-NB月配(美元) 9.7192 -0.0142

安穩貨幣市場基金 17.2145 0.0007

馬拉松基金-A 497.98 2.01

馬拉松基金N-新台幣 498.14 2.01

馬拉松基金-TISA 23.82 0.09

註：「*」表海外型基金為前一日淨值