【財訊快報／編輯部】瑞銀投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*全方位非投資等級債-A累積(TWD) 10.7674 -0.0082

*全方位非投資等級債-B月配(TWD) 4.461 -0.0034

*全方位非投資等級債-A累積(USD) 11.8706 -0.0158

*全方位非投資等級債-B月配(USD) 5.0319 -0.0068

*全方位非投資等級債-A累積(CNY) 11.6112 -0.014

*全方位非投資等級債-B月配(CNY) 4.4181 -0.0053

*全方位非投資等級債-A累積(AUD) 11.0696 -0.0116

*全方位非投資等級債-B月配(AUD) 4.6177 -0.0048

*優質精選收益基金-A(台幣累積) 10.4773 -0.0077

*優質精選收益基金-B(台幣月配) 7.8719 -0.0057

*優質精選收益基金-A(美元累積) 10.8984 -0.015

*優質精選收益基金-B(美元月配) 8.2281 -0.0113

*優質精選收益基金-A(人民幣累積) 10.498 -0.0131

*優質精選收益基金-B(人民幣月配) 7.6833 -0.0097

*優質精選收益基金-A(南非幣累積) 12.9114 -0.0194

*優質精選收益基金-B(南非幣月配) 7.7438 -0.0116

*優質精選收益基金-NB月配(TWD) 7.5634 -0.0055

*優質精選收益基金-NB月配(USD) 7.6057 -0.0104

*優質精選收益基金-NB月配(CNY) 7.3646 -0.0092

*優質精選收益基金A-累積(澳幣) 10.2512 -0.0087

*優質精選收益基金-B月配(澳幣) 9.4762 -0.0081

*精選債券收益組合-A累積(台幣) 8.9692 -0.0065

*精選債券收益組合-B月配(台幣) 7.1517 -0.0052

*精選債券收益組合-A累積(美元) 9.1859 -0.0126

*精選債券收益組合-B月配(美元) 7.3093 -0.0101

*全球永續組合基金-A累積(台幣) 12.46 0

*全球永續組合基金-B月配(台幣) 10.53 0

*全球永續組合基金-NB月配(台幣) 10.53 0

*全球永續組合基金-A累積(美元) 13.47 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(美元) 11.11 -0.01

*全球永續組合基金-NB月配(美元) 11.1 -0.01

*全球永續組合基金-A累積(人民幣) 12.15 0

*全球永續組合基金-B月配(人民幣) 10.29 0

*全球永續組合基金-NB月配(CNY) 10.29 0

*全球永續組合基金-A累積(南非幣) 13.8 -0.01

*全球永續組合基金-B月配(南非幣) 10.64 0

*全球永續組合基金-NB月配(ZAR) 10.64 -0.01

基金名稱 淨 值 漲 跌

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(TWD) 9.8164 0.0094

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(TWD) 8.0228 0.0077

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(USD) 8.9084 0.0003

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(USD) 7.1348 0.0003

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(CNY) 8.4285 0.0013

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(CNY) 6.2461 0.001

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(AUD) 8.6999 0.0056

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(AUD) 6.9665 0.0045

*2026年到期優選新興亞洲債-A累積(ZAR) 10.4627 0.0035

*2026年到期優選新興亞洲債-B年配(ZAR) 6.9208 0.0023

*2027年到期優選新興市場債-A累積(TWD) 10.7232 0.0095

*2027年到期優選新興市場債-B月配(TWD) 8.824 0.0074

*2027年到期優選新興市場債-A累積(USD) 9.1237 -0.0008

*2027年到期優選新興市場債-B月配(USD) 7.4361 -0.0007

*2027年到期優選新興市場債-A累積(CNY) 8.701 0.0004

*2027年到期優選新興市場債-B月配(CNY) 6.5406 0.0002

*2027年到期優選新興市場債-A累積(ZAR) 10.6469 -0.0024

*2027年到期優選新興市場債-B月配(ZAR) 7.085 -0.0005

註：「*」表海外型基金為前一日淨值