【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*美國收益多重資產-A累積(TWD) 10.07 0.02

*美國收益多重資產-B分配(TWD) 10.07 0.02

*美國收益多重資產-NA累積(TWD) 10.07 0.02

*美國收益多重資產-NB分配(TWD) 10.07 0.02

*美國收益多重資產-A累積(USD) 9.91 0.01

*美國收益多重資產-B分配(USD) 9.91 0.01

*美國收益多重資產-NA累積(USD) 9.91 0.01

*美國收益多重資產-NB分配(USD) 9.91 0.01

*美國收益多重資產-A累積(CNY) 9.88 0.02

*美國收益多重資產-B分配(CNY) 9.88 0.02

*美國收益多重資產-NB分配(CNY) 9.88 0.02

*美國收益多重資產-A累積(JPY) 9.95 0.01

*美國收益多重資產-B分配(JPY) 9.95 0.01

*美國收益多重資產-NB分配(JPY) 9.95 0.01

第一富基金-A 284.59 0.16

第一富基金-TISA 22.91 0.02

*全球債券組合基金-累計型 14.0349 -0.0038

*全球債券組合基金-分配型 6.4104 -0.0017

*全球債券組合基金-美元累計型 11.3135 -0.0098

*全球債券組合基金-美元分配型 7.3329 -0.0064

*全球債券組合基金-累計(人民幣) 10.4533 -0.0064

*全球債券組合基金-分配(人民幣) 10.0175 -0.0062

*中華基金 17.66 0.18

*天然資源組合基金 11.7009 0.1472

*中國消費基金-新臺幣 11.85 -0.1

*中國��費基金-人民幣 11.81 -0.1

*中國消費基金-美元 12.85 -0.12

高科技基金 182.75 1.23

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 13.7588 -0.0063

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.3017 -0.0029

*全球非投資等級債券-累積(美元) 13.3666 -0.0132

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.5653 -0.0065

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 12.051 -0.0112

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 5.7808 -0.0053

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.6131 -0.0095

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 6.6778 -0.0047

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 22.2886 -0.0276

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.8053 -0.0134

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.2377 -0.0028

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 6.4967 -0.0064

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 5.3824 -0.0038

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 7.0431 -0.0033

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.2138 -0.0071

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 6.0439 -0.0043

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 6.8772 -0.0085

貨幣市場基金 11.0436 0.0005

*全球投資級債券基金-累積型 9.2608 -0.0095

*全球投資級債券基金-分配型 6.0882 -0.0062

*全球投資級債券基金-美元累積型 10.0882 -0.0166

*全球投資級債券基金-美元分配型 7.1899 -0.0118

*全球投資級債券基金-NB(分配) 8.1098 -0.0083

*全球投資級債券-NB(美元分配) 7.8984 -0.013

*中國A股基金-新臺幣 11.79 -0.17

*中國A股基金-人民幣 9.89 -0.14

*中國A股基金-美元 11.49 -0.17

*中國A股基金-N(新台幣) 13.33 -0.19

*中國A股基金-N(人民幣) 12.79 -0.18

*中國A股基金-N(美元) 12.74 -0.19

*中國A股基金-N(南非幣) 14.7 -0.29

*全球成長基金-新台幣 23.26 0.23

*全球成長基金-美元 22.83 0.21

*多重資產收益-新台幣(累積) 18.12 0.02

*多重資產收益-新台幣(分配) 8.97 0.01

*多重資產收益-美元(累積) 18.33 0

*多重資產收益-美元(分配) 9.09 0

*多重資產收益-人民幣(累積) 18.58 0.03

*多重資產收益-人民幣(分配) 8.57 0.01

*多重資產收益-南非幣(累積) 23.69 -0.1

*多重資產收益-南非幣(分配) 5.14 -0.02

*多重資產收益基金-NA累積(TWD) 13.22 0.02

*多重資產收益基金-NB分配(TWD) 11.38 0.01

*多重資產收益基金-NA累積(USD) 13.35 0

*多重資產收益基金-NB分配(USD) 11.51 0

*多重資產收益基金-TISA(TWD) 13.32 0.01

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 18.42 0.18

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 11.91 0.11

*亞太平衡基金-美元(累積型) 18.62 0.16

*亞太平衡基金-美元(分配型) 11.75 0.1

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.9 0.1

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 15.34 0.11

*退休傘型-目標2027組合-美元 14.27 0.09

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 14.82 0.11

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 17.34 0.06

*退休傘型-目標2037組合-美元 16.14 0.04

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 15.77 0.05

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 14.64 0.08

*退休傘型-目標2047組合-美元 13.63 0.07

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 12.94 0.07

*全球醫療保健基金-新台幣 9.98 -0.09

*全球醫療保健基金-美元 9.27 -0.08

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 9.89 -0.08

*全球醫療保健基金-N(美元) 8.82 -0.09

*全球醫療保健基金-人民幣 11.42 -0.1

*坦伯頓全球股票組合基金-A 24.0509 0.2363

*坦伯頓全球股票組合基金-R 14.3766 0.1413

*新世界股票基金-新臺幣 52.36 0.44

*新世界股票基金-美元 43.05 0.32

*新世界股票基金-人民幣 45.53 0.38

*新世界股票基金-N(新臺幣) 24.57 0.2

*新世界股票基金-N(美元) 21.96 0.16

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 11.68 -0.02

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 6.96 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 6.96 -0.01

*特別股收益基金-A累積(美元) 11.26 -0.03

*特別股收益基金-B分配(美元) 6.71 -0.02

*特別股收益基金-NB分配(美元) 6.71 -0.02

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 5.51 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 5.51 -0.01

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 6.46 -0.02

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 6.46 -0.01

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 9.6244 0.0002

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.4215 0.0001

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.4216 0.0001

*新興國家固定收益-A累積(美元) 9.9332 -0.0069

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.5587 -0.0025

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.5592 -0.0025

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 3.0165 -0.0007

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 3.0161 -0.0008

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.5159 -0.0042

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.5159 -0.0041

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 9.7644 -0.0025

*AI新科技基金-新台幣 26.49 0.08

*AI新科技基金-N(新台幣) 26.5 0.09

*AI新科技基金-美元 23.46 0.06

*AI新科技基金-N(美元) 23.46 0.06

*AI新科技基金-人民幣 24.33 0.08

*AI新科技基金-N(人民幣) 24.32 0.08

*AI新科技基金-南非幣 25.35 -0.06

*AI新科技基金-N(南非幣) 25.37 -0.06

*生技基金-新臺幣 21.91 -0.25

*生技基金-N(新台幣) 21.91 -0.24

*生技基金-美元 20.16 -0.25

*生技基金-N(美元) 20.16 -0.25

*生技基金-人民幣 20.29 -0.22

*生技基金-N(人民幣) 20.28 -0.23

*生技基金-南非幣 20.9 -0.35

*生技基金-N(南非幣) 20.91 -0.35

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 14.78 0.19

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 13.64 0.18

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 13.64 0.18

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 14.37 0.18

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 13.24 0.16

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 13.24 0.16

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 12.48 0.17

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 12.46 0.16

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 13.53 0.1

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 13.54 0.11

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.9393 -0.0022

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 9.5902 -0.0019

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 9.6142 -0.0019

*優選非投等債基金-A累積(USD) 11.1194 -0.0087

*優選非投等債基金-B分配(USD) 9.7461 -0.0076

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 9.753 -0.0076

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 9.1121 0.0013

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 9.1778 0.0013

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 9.6845 -0.0078

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 9.6898 -0.0078

註：「*」表海外型基金為前一日淨值