【財訊快報／編輯部】富達投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣成長基金-A累積(新臺幣) 229.6 -1.12

台灣成長基金-TISA累積(新臺幣) 15.98 -0.08

*亞洲總報酬基金-累積型(新台幣) 11.3292 -0.0056

*亞洲總報酬基金-月配息(新臺幣) 5.7025 -0.0028

*亞洲總報酬基金-累積型(美元) 12.3908 -0.0131

*亞洲總報酬基金-月配息(美元) 7.1568 -0.0075

*亞洲總報酬基金-累積型(CNY)避險 11.9608 -0.013

*亞洲總報酬基金-月配息(CNY)避險 5.2395 -0.0056

*亞洲總報酬基金I股-累積(TWD) 10.6586 -0.0051

*亞洲總報酬基金I股-月配(TWD) 6.6197 0

*亞洲非投資等級債券A-累積(TWD) 7.4481 0.0023

*亞洲非投資等級債券A-月配(TWD) 3.5522 0.0011

*亞洲非投資等級債券A-累積(USD) 8.0042 -0.0019

*亞洲非投資等級債券A-月配(USD) 4.0796 -0.001

*亞洲非投資等級債券A-累積(CNY) 7.4908 -0.0022

*亞洲非投資等級債券A-月配(CNY) 3.3278 -0.0008

*亞洲非投資等級債券I-累積(TWD) 7.7662 0

*亞洲非投資等級債券I-月配(TWD) 10 0

*全球多重資產收益組合-A累積(TWD) 12.7436 0.0271

*全球多重資產收益組合-A月配(TWD) 8.0694 0.0171

*全球多重資產收益組合-A累積(USD) 13.0662 0.0205

*全球多重資產收益組合-A月配(USD) 8.992 0.0142

*全球多重資產收益組合-A累積(CNY) 12.6838 0.0197

*全球多重資產收益組合-A月配(CNY) 8.5997 0.0133

*智慧醫療多重資產收益-A累積(TWD) 9.1553 -0.0467

*���慧醫療多重資產收益-A月配(TWD) 7.1738 -0.0366

*智慧醫療多重資產收益-A累積(USD) 8.5761 -0.0499

*智慧醫療多重資產收益-A月配(USD) 6.7312 -0.0392

*智慧醫療多重資產收益-A累積(CNY) 10.1517 -0.0594

*智慧醫療多重資產收益-A月配(CNY) 10 0

*智慧醫療多重資產收益-N月配(TWD) 10 0

*智慧醫療多重資產收益-N月配(USD) 10 0

*未來通訊多重資產收益-A累積(TWD) 12.0201 -0.0041

*未來通訊多重資產收益-A月配(TWD) 9.4269 -0.0032

*未來通訊多重資產收益-A累積(USD) 11.2625 -0.0117

*未來通訊多重資產收益-A月配(USD) 8.8401 -0.0092

*未來通訊多重資產收益-A累積(CNY) 10 0

*未來通訊多重資產收益-A月配(CNY) 10 0

*未來通訊多重資產收益-N月配(TWD) 10 0

*未來通訊多重資產收益-N月配(USD) 10 0

*永續全球股票收益-A累積(TWD) 16.8398 0.023

*永續全球股票收益-A月配(TWD) 15.2294 0.0209

*永續全球股票收益-N累積(TWD) 16.8399 0.023

*永續全球股票收益-N月配(TWD) 15.2279 0.0208

*永續全球股票收益-A累積(USD) 15.5132 0.0068

*永續全球股票收益-A月配(USD) 14.0668 0.0062

*永續全球股票收益-N累積(USD) 15.5198 0.0068

*永續全球股票收益-N月配(USD) 14.067 0.0061

*卓越領航全球組合基金 28.84 0.13

基金名稱 淨 值 漲 跌

*永續減碳商機多重資產收益-A累積(TWD) 14.7564 0.0498

*永續減碳商機多重資產收益-A月配(TWD) 12.0777 0.0408

*永續減碳商機多重資產收益-N累積(TWD) 14.727 0.0497

*永續減碳商機多重資產收益-N月配(TWD) 12.0901 0.0409

*永續減碳商機多重資產收益-A累積(USD) 14.5476 0.0389

*永續減碳商機多重資產收益-A月配(USD) 11.9033 0.0318

*永續減碳商機多重資產收益-N累積(USD) 14.5481 0.039

*永續減碳商機多重資產收益-N月配(USD) 11.9074 0.0319

*永續減碳商機多重資產收益-A累積(CNY) 13.1972 0.035

*永續減碳商機多重資產收益-A月配(CNY) 10.8135 0.0287

*永續減碳商機多重資產收益-N累積(CNY) 13.1407 0.0349

*永續減碳商機多重資產收益-N月配(CNY) 10.7653 0.0287

註：「*」表海外型基金為前一日淨值