【財訊快報／編輯部】富邦投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣優質多重資產基金 11.71 -0.03

*雙核心戰略多重資產基金-A(TWD) 12.61 0.0363

*雙核心戰略多重資產基金-NA(TWD) 12.61 0.0363

*雙核心戰略多重資產基金-B(TWD) 12.1107 0.0349

*雙核心戰略多重資產基金-NB(TWD) 12.1107 0.0348

*雙核心戰略多重資產基金-A(CNY) 11.028 0.0316

*雙核心戰略多重資產基金-NA(CNY) 11.028 0.0316

*雙核心戰略多重資產基金-B(CNY) 10.6252 0.0305

*雙核心戰略多重資產基金-NB(CNY) 10.6252 0.0305

*雙核心戰略多重資產基金-A(USD) 11.695 0.0228

*雙核心戰略多重資產基金-NA(USD) 11.695 0.0228

*雙核心戰略多重資產基金-B(USD) 11.2537 0.022

*雙核心戰略多重資產基金-NB(USD) 11.2537 0.022

*NASDAQ-100指數-A(TWD) 11.68 -0.05

*NASDAQ-100指數-NA(TWD) 11.35 -0.06

*NASDAQ-100指數-B(TWD) 11.43 -0.05

*NASDAQ-100指數-NB(TWD) 11.25 -0.06

*NASDAQ-100指數-A(USD) 11.2872 -0.0594

*NASDAQ-100指數-NA(USD) 11.2868 -0.0595

*NASDAQ-100指數-B(USD) 11.1879 -0.0589

*NASDAQ-100指數-NB(USD) 11.1877 -0.0589

*標普500指數-A(TWD) 11.36 0

*標普500指數-NA(TWD) 10.8 -0.02

*標普500指數-B(TWD) 10.81 -0.02

*標普500指數-NB(TWD) 10.75 -0.02

*標普500指數-A(USD) 10.8937 -0.0139

*標普500指數-NA(USD) 10.8921 -0.014

*標普500指數-B(USD) 10.7923 -0.0139

*標普500指數-NB(USD) 10.7919 -0.0138

*景氣循環多元資產組合-A(TWD) 10.0102 0.0022

*景氣循環多元資產組合-NA(TWD) 10.0102 0.0022

*景氣循環多元資產組合-B(TWD) 10.0102 0.0022

*景氣循環多元資產組合-NB(TWD) 10.0102 0.0022

*景氣循環多元資產組合-A(USD) 9.9527 -0.0071

*景氣循環多元資產組合-NA(USD) 9.9528 -0.0072

*景氣循環多元資產組合-B(USD) 9.9527 -0.0071

*景氣循環多元資產組合-NB(USD) 9.9532 -0.0069

富邦基金-I 50.22 -0.99

精選五虎基金 199.98 -0.6

台灣心基金 139.23 1.64

高科技基金 92.32 -0.47

日盛基金 25.89 0.15

精銳中小基金-A 103.7 0.88

精銳中小基金-TISA 104.81 0.91

MIT主流基金 96.39 0.8

*全球投資等級債券基金-A類型 10.6779 -0.0101

*全球投資等級債券基金-B類型 7.5303 -0.0071

*全球投資等級債券-A類型(美元) 0.3612 -0.0006

*全球投資等級債券-B類型(美元) 0.2836 -0.0004

*全球投資等級債券基金-A(人民幣) 2.4991 -0.002

*全球投資等級債券基金-B(人民幣) 1.7604 -0.0014

*全球投資等級債券基金-R(新台幣) 10.7748 -0.0101

*中國內需動力基金 14.05 -0.24

*亞洲非投資等級債-A(新台幣) 9.8534 0.003

*亞洲非投資等級債-B(新台幣) 4.1746 0.0013

*亞洲非投資等級債-A(人民幣) 2.2233 0.0001

*亞洲非投資等級債-B(人民幣) 0.9547 0.0001

*亞洲非投資等級債-A(美元) 0.328 0.0001

*亞洲非投資等級債-B(美元) 0.1419 0.0001

*亞洲非投資等級債-NA(新台幣) 9.8534 0.003

*亞洲非投資等級債-NB(新台幣) 4.4732 0.0014

*亞洲非投資等級債-NA(美元) 0.328 0.0001

*亞洲非投資等級債-NB(美元) 0.1419 0.0001

*亞洲優質債券基金A(人民幣) 13.1707 -0.0267

*亞洲優質債券基金B(人民幣) 8.6014 -0.0174

*亞洲優質債券基金A(美元) 1.9201 -0.0034

*亞洲優質債券基金B(美元) 1.251 -0.0022

*中國非投資等級債券-A(人民幣) 8.5861 0.0005

*中國非投資等級債券-B(人民幣) 3.578 0.0002

*中國非投資等級債券-A(美元) 1.287 0.0002

*中國非投資等級債券-B(美元) 0.5723 0

*中國戰略A股基金(新台幣) 16.23 -0.31

*中國戰略A股基金(人民幣) 15.5 -0.28

*中國戰略A股基金(美元) 14.97 -0.29

*歐亞絲路多重資產型-A(新台幣) 22.3613 0.0993

*歐亞絲路多重資產型-B(新台幣) 19.7313 0.0877

*歐亞絲路多重資產型-A(人民幣) 18.8793 0.0836

*歐亞絲路多重資產型-B(人民幣) 16.7321 0.0741

*歐亞絲路多重資產型-A(美元) 23.8584 0.0863

*歐亞絲路多重資產型-B(美元) 20.9061 0.0757

*大中華成長基金-(新台幣) 14.26 -0.26

*大中華成長基金-(美元) 0.4404 -0.0084

*亞洲機會基金 15.04 -0.01

首選基金 86.42 -0.35

*全球抗暖化基金 30.87 0.24

*全球智能車基金(新臺幣) 31.07 0.18

*全球智能車基金(美元) 29.6 0.14

*全球智能車基金-N(新臺幣) 31.02 0.18

*全球智能車基金-N(美元) 29.58 0.14

*AI智能新趨勢多重資產型-A(TWD) 62.8561 0.8916

*AI智能新趨勢多重資產型-N(TWD) 62.8558 0.8917

*AI智能新趨勢多重資產型-A(CNY) 60.2302 0.8537

*AI智能新趨勢多重資產型-N(CNY) 60.2273 0.8536

*AI智能新趨勢多重資產型-A(USD) 59.7156 0.7925

*AI智能新趨勢多重資產型-N(USD) 59.7175 0.7925

小而美基金 114.34 0.17

貨幣市場基金 15.8443 0.0007

上選基金-A類型 229.37 -1.16

上選基金-N 229.43 -1.16

高成長基金 153.35 -2.02

台灣高股息基金-A 34.37 -0.14

台灣高股息基金-B 24.14 -0.1

*長照產業收益不動產證券化-A(TWD) 13.69 -0.11

*長照產業收益不動產證券化-B(TWD) 11.45 -0.1

*長照產業收益不動產證券化-NA(TWD) 13.68 -0.11

*長照產業收益不動產證券化-NB(TWD) 11.46 -0.09

*長照產業收益不動產證券化-A(USD) 12.17 -0.11

*長照產業收益不動產證券化-B(USD) 10.19 -0.1

*長照產業收益不動產證券化-NA(USD) 12.17 -0.11

*長照產業收益不動產證券化-NB(USD) 10.2 -0.09

台灣永續成長股息基金-A 46.65 -0.7

*越南機會基金-A(新台幣) 8.92 -0.29

*越南機會基金-N(新台幣) 8.91 -0.3

*越南機會基金-A(美元) 7.63 -0.26

*越南機會基金-N(美元) 7.63 -0.26

*台美雙星多重資產基金-A(新台幣) 22.5632 0.1322

*台美雙星多重資產基金-NA(TWD) 22.5632 0.1322

*台美雙星多重資產基金-B(新台幣) 16.788 0.0984

*台美雙星多重資產基金-NB(TWD) 16.788 0.0984

*台美雙星多重資產基金-A(人民幣) 20.7243 0.1212

*台美雙星多重資產基金-NA(CNY) 20.7243 0.1212

*台美雙星多重資產基金-B(人民幣) 15.4198 0.0902

*台美雙星多重資產基金-NB(CNY) 15.4198 0.0902

*台美雙星多重資產基金-A(美元) 21.3527 0.1054

*台美雙星多重資產基金-NA(美元) 21.3528 0.1055

*台美雙星多重資產基金-B(美元) 15.9234 0.0786

*台美雙星多重資產基金-NB(美元) 15.9235 0.0787

精準基金 378.37 3.22

長紅基金 476.43 -9.36

*全球關鍵半導體基金-(新臺幣) 23.34 -0.14

*全球關鍵半導體基金-(美元) 23.43 -0.17

新台商基金-A 366.09 -0.36

吉祥貨幣市場基金 16.7192 0.0007

*全球不動產基金-A類型(新台幣) 11.53 -0.06

*全球不動產基金-B類型(美元) 0.3337 -0.0021

註：「*」表海外型基金為前一日淨值