【財訊快報／編輯部】凱基投信旗下各基金7/23淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

開創基金 200.21 0.31

凱旋貨幣市場基金 12.3422 0.0005

台灣精五門基金 176.86 0.05

台灣精五門基金-新臺幣TISA 29.98 0.01

*新興趨勢ETF組合基金 12.15 0.07

*新興市場中小基金A-台幣 42.21 -0.13

*新興市場中小基金B-美元 38.3751 -0.1542

*雲端趨勢基金A-台幣 95.11 0.15

*雲端趨勢基金B-美元 87.6775 0.0555

*醫院及長照產業基金(新台幣) 17.43 -0.19

*醫院及長照產業基金(美元) 16.1895 -0.1881

*醫院及長照產業基金-N(台幣) 13.74 -0.15

*醫院及長照產業基金-N(美元) 12.5482 -0.1459

*醫院及長照產業基金-A(人民幣) 11.23 -0.12

*醫院及長照產業基金-N(人民幣) 11.36 -0.12

*醫院及長照產業基金-I(台幣) 17.07 -0.19

*台商天下基金 62.52 1.43

臺灣多元收益多重資產基金-A 17.12 -0.02

臺灣多元收益多重資產基金-N 16.87 -0.02

*收益成長多重資產-A(累積新臺幣) 15.7448 -0.0251

*收益成長多重資產-B(月配新臺幣) 9.4658 -0.0151

*收益成長多重資產-NA(累積TWD) 15.6092 -0.0249

*收益成長多重資產-NB(月配TWD) 9.4168 -0.015

*收益成長多重資產-A(累積美元) 17.1903 -0.0403

*收益成長多重資產-B(月配美元) 9.8763 -0.0231

*收益成長多重資產-NA(累積��元) 17.1939 -0.0402

*收益成長多重資產-NB(月配美元) 9.8771 -0.0231

*收益成長多重資產-A(累積人民幣) 16.5543 -0.0301

*收益成長多重資產-B(月配人民幣) 8.9223 -0.0162

*收益成長多重資產-NA(累積CNY) 16.2728 -0.0295

*收益成長多重資產-NB(月配CNY) 8.7261 -0.0158

*收益成長多重資產-B(月配南非幣) 8.6112 -0.0365

*收益成長多重資產-NB(月配ZAR) 8.8473 -0.0375

*全球ESG永續非投等債-A累積(TWD) 10.6537 0.0034

*全球ESG永續非投等債-B月配(TWD) 6.6482 0.0022

*全球ESG永續非投等債-NA累積(TWD) 10.6543 0.0034

*全球ESG永續非投等債-NB月配(TWD) 6.6487 0.0021

*全球ESG永續非投等債-A累積(USD) 10.8387 -0.0044

*全球ESG永續非投等債-B月配(USD) 6.2263 -0.0024

*全球ESG永續非投等債-NA累積(USD) 10.8381 -0.0043

*全球ESG永續非投等債-NB月配(USD) 6.1977 -0.0024

*全球ESG永續非投等債-A累積(CNY) 10.9628 -0.0029

*全球ESG永續非投等債-B月配(CNY) 6.1543 -0.0016

*全球ESG永續非投等債-NA累積(CNY) 10.9606 -0.0029

*全球ESG永續非投等債-NB月配(CNY) 6.1627 -0.0016

*全球ESG永續非投等債-B月配(ZAR) 6.4003 -0.0042

*全球ESG永續非投等債-NB月配(ZAR) 6.3699 -0.0042

*全球ESG永續非投等債-IA累積(TWD) 7.3213 -0.0018

*環球趨勢基金-A(累積新臺幣) 15.29 -0.04

*環球趨勢基金-NA(累積新臺幣) 15.29 -0.04

*環球趨勢基金-I(新臺幣) 17.31 -0.04

*環球趨勢基金-A(累積美元) 13.21 -0.05

*環球趨勢基金-NA(累積美元) 13.21 -0.05

*環球趨勢基金-I(美元) 13.42 -0.05

*環球趨勢基金-A(累積人民幣) 13.83 -0.04

*環球趨勢基金-NA(累積人民幣) 13.83 -0.04

*新興市場ESG永續主題債-A累積(TWD) 9.3787 -0.0025

*新興市場ESG永續主題債-B月配(TWD) 7.2053 -0.0019

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(TWD) 9.379 -0.0024

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(TWD)7.2055 -0.0019

*新興市場ESG永續主題債-I(TWD) 10.157 -0.0024

*新興市場ESG永續主題債-A累積(USD) 9.7691 -0.0099

*新興市場ESG永續主題債-B月配(USD) 7.5499 -0.0077

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(USD) 9.769 -0.01

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(USD)7.5501 -0.0077

*新興市場ESG永續主題債-A累積(CNY) 9.4499 -0.006

*新興市場ESG永續主題債-B月配(CNY) 6.7408 -0.0042

*新興市場ESG永續主題債-NA累積(CNY)9.4497 -0.006

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(CNY) 6.741 -0.0042

*新興市場ESG永續主題債-B月配(ZAR) 7.612 -0.0081

*新興市場ESG永續主題債-NB月配(ZAR)7.6121 -0.0081

*未來移動基金-A(累積新臺幣) 14.97 0.07

*未來移動基金-NA(累積新臺幣) 14.97 0.07

*未來移動基金-I(新臺幣) 10 0

*未來移動基金-A(累積美元) 13.11 0.06

*未來移動基金-NA(累積美元) 13.11 0.06

*未來移動基金-I(美元) 10 0

*未來移動基金-A(累積人民幣) 14.04 0.07

*未來移動基金-NA(累積人民幣) 14.03 0.07

*未來移動基金-A(累積南非幣) 14.29 0

*未來移動基金-NA(累積南非幣) 14.29 0

*未來樂活多重資產-A(累積TWD) 15.674 -0.0338

*未來樂活多重資產-B(月配TWD) 12.2257 -0.0264

*未來樂活多重資產-NA(累積TWD) 15.6738 -0.0338

*未來樂活多重資產-NB(月配TWD) 12.2256 -0.0264

*未來樂活多重資產-A(累積美元) 16.7502 -0.0482

*未來樂活多重資產-B(月配美元) 12.85 -0.0369

*未來樂活多重資產-NA(累積美元) 14.4949 -0.0417

*未來樂活多重資產-NB(月配美元) 12.8056 -0.0369

*未來樂活多重資產-A(累積CNY) 15.6008 -0.0367

*未來樂活多重資產-B(月配CNY) 12.7026 -0.0298

*未來樂活多重資產-NA(累積CNY) 13.403 -0.0315

*未來樂活多重資產-NB(月配CNY) 12.702 -0.0299

*未來樂活多重資產-A(累積ZAR) 17.0439 -0.0826

*未來樂活多重資產-B(月配ZAR) 12.6824 -0.0615

*未來樂活多重資產-NB(月配ZAR) 12.6815 -0.0615

*實質收息多重資產-A累積(TWD) 12.7041 0.0804

*實質收息多重資產-B月配(TWD) 10.4668 0.0663

*實質收息多重資產-NA累積(TWD) 12.7041 0.0804

*實質收息多重資產-NB月配(TWD) 10.4669 0.0662

*實質收息多重資產-A累積(USD) 13.363 0.0745

*實質收息多重資產-B月配(USD) 11.0428 0.0615

*實質收息多重資產-NA累積(USD) 11.4396 0.0638

*實質收息多重資產-NB月配(USD) 11.022 0.0614

*實質收息多重資產-A累積(CNY) 12.4531 0.072

*實質收息多重資產-B月配(CNY) 10.8931 0.0629

*實質收息多重資產-NA累積(CNY) 12.4533 0.072

*實質收息多重資產-NB月配(CNY) 10.8932 0.0629

*實質收息多重資產-A累積(ZAR) 14.0739 0.0684

*實質收息多重資產-B月配(ZAR) 11.7028 0.0568

*實質收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.7054 0.0569

基金名稱 淨 值 漲 跌

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(TWD) 16.63 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(TWD) 12.15 0

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(TWD) 16.65 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(TWD) 12.15 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(USD) 17.19 -0.03

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(USD) 12.48 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(USD) 17.2 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(USD) 12.43 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(CNY) 16.84 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(CNY) 11.8 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(CNY) 16.86 -0.02

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(CNY) 11.79 -0.01

*未來世代關鍵收息多重資產-A累積(ZAR) 19.81 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-B月配(ZAR) 11.76 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-NA累積(ZAR) 19.81 -0.07

*未來世代關鍵收息多重資產-NB月配(ZAR) 11.77 -0.04

*未來世代關鍵收息多重資產-TISA累積(TWD) 14.4 -0.01

註：「*」表海外型基金為前一日淨值